中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2024-05-15	03三峡债	038006	上交所	9.2131	121.7083	3.8243	117.8840	2.6459	AAA
2024-05-15	01国开21	010221	柜台	7.6612	116.4515	1.5398	114.9117	2.3785
2024-05-15	23鲁宏桥CP003	042300037	银行间债券市场	0.0246	104.1224	4.0772	100.0452	2.2497	AA
2024-05-15	06冀建投债	068012	柜台	1.8685	104.1572	0.5497	103.6075	2.1857	AAA
2024-05-15	17招路02	112563	深交所	3.2295	111.7910	3.8339	107.9571	2.3877	AAA-
2024-05-15	02国债05	020005	银行间债券市场	8.0246	105.9147	1.3783	104.5364	2.2782
2024-05-15	14辽城资PPN001	031490616	银行间债券市场	0.1667	107.7666	6.8333	100.9332	2.4132	AA-
2024-05-15	13青国投MTN001	101354012	银行间债券市场	4.2486	112.8359	4.7937	108.0422	4.2640	AA-
2024-05-15	23工商银行CD047	112302047	银行间债券市场	0.4454	99.1377	1.3528	97.7849	1.9530	AAA
2024-05-15	23浙江01	101900	上交所	5.7486	104.3896	0.7405	103.6491	2.2845	AAA+

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	可信度	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	中债市场隐含评级-债券债项评级	ISIN代码
2024-05-15	03三峡债	038006	中央企业债	上交所	9.2131	121.7083	3.8243	117.8840	2.6459	7.35	68.76	0.0894	推荐	121.7215	3.8375	100.0000	AAA	CND0000004T5
2024-05-15	01国开21	010221	政策性银行普通债券	柜台	7.6612	116.4515	1.5398	114.9117	2.3785	6.48	49.69	0.0755	推荐	116.4639	1.5522	100.0000		CND0000002K8
2024-05-15	23鲁宏桥CP003	042300037	短期融资券（CP）	银行间债券市场	0.0246	104.1224	4.0772	100.0452	2.2497	0.02	0.00	0.0003	推荐	104.1338	4.0886	100.0000	AA	CND10006HFY0
2024-05-15	06冀建投债	068012	地方企业债	柜台	1.8685	104.1572	0.5497	103.6075	2.1857	1.79	4.99	0.0186	推荐	104.1686	0.5612	100.0000	AAA	CND000000KN0
2024-05-15	17招路02	112563	公开发行公司债券	深交所	3.2295	111.7910	3.8339	107.9571	2.3877	2.90	11.76	0.0324	推荐	111.8047	3.8476	100.0000	AAA-
2024-05-15	02国债05	020005	记账式国债	银行间债券市场	8.0246	105.9147	1.3783	104.5364	2.2782	7.06	57.44	0.0748	推荐	105.9227	1.3863	100.0000		CND0000002T9
2024-05-15	14辽城资PPN001	031490616	非公开定向债务融资工具（PPN）	银行间债券市场	0.1667	107.7666	6.8333	100.9332	2.4132	0.17	0.06	0.0018	推荐	107.7890	6.8557	100.0000	AA-	CND10001K842
2024-05-15	13青国投MTN001	101354012	中期票据（MTN）	银行间债券市场	4.2486	112.8359	4.7937	108.0422	4.2640	3.56	17.32	0.0402	推荐	112.8534	4.8111	100.0000	AA-	CND100011881
2024-05-15	23工商银行CD047	112302047	同业存单	银行间债券市场	0.4454	99.1377	1.3528	97.7849	1.9530	0.44	0.39	0.0044	推荐	99.1444	1.3594	100.0000	AAA	CND1000758F3
2024-05-15	23浙江01	101900	地方政府债	上交所	5.7486	104.3896	0.7405	103.6491	2.2845	5.22	33.68	0.0545	推荐	104.3977	0.7486	100.0000	AAA+	CND100063JB4

中债银登信贷资产估值

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日期	资产代码	资产简称	剩余期限（年）	估值全价（元/百份）	估值净价（元/百份）	应计利息（元/百份）	估值收益率（%）	剩余本金（元/百份）	可信度	备注
2024-05-15	2021000208	永赢租赁2021年第7期	0.5397	101.5292	99.6018	1.9274	4.1740	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2024-05-15	2021000208	永赢租赁2021年第7期	2.5397	101.5503	99.6229	1.9274	4.1740	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2024-05-15	2021000115	永赢租赁2021年第6期	0.3425	102.2215	101.0633	1.1582	3.7421	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2024-05-15	2021000115	永赢租赁2021年第6期	2.3425	102.2370	101.0789	1.1582	3.7421	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制

日期	资产代码	资产简称	原始权益人	预期收益率（%）	剩余期限（年）	剩余期限(年)类型	估值全价（元/百份）	估值净价（元/百份）	应计利息（元/百份）	估值收益率（%）	剩余本金（元/百份）	可信度	备注
2024-05-15	2021000208	永赢租赁2021年第7期	永赢金融租赁有限公司	3.5000	0.5397	按照预期到期日计算	101.5292	99.6018	1.9274	4.1740	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2024-05-15	2021000208	永赢租赁2021年第7期	永赢金融租赁有限公司	3.5000	2.5397	按照法定到期日计算	101.5503	99.6229	1.9274	4.1740	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2024-05-15	2021000115	永赢租赁2021年第6期	永赢金融租赁有限公司	6.9300	0.3425	按照预期到期日计算	102.2215	101.0633	1.1582	3.7421	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2024-05-15	2021000115	永赢租赁2021年第6期	永赢金融租赁有限公司	6.9300	2.3425	按照法定到期日计算	102.2370	101.0789	1.1582	3.7421	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制

中债-中保登保险资产管理产品估值

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估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2024-05-15	10914000017	0.4208	102.1175	0.9778	101.1398	3.7516	推荐
2024-05-15	10914000025	0.2486	52.9131	2.5590	50.3541	3.6839	推荐
2024-05-15	10914000026	0.3743	52.6633	2.1310	50.5324	3.7048	推荐
2024-05-15	10914000067	0.3005	21.0703	0.9138	20.1565	3.6914	推荐
2024-05-15	10914000090	0.5546	52.6845	1.6934	50.9912	3.7626	推荐
2024-05-15	10914000102	0.2404	50.6197	0.4192	50.2005	3.7433	推荐
2024-05-15	10914000138	0.0219	40.3715	0.3422	40.0292	3.6768	推荐
2024-05-15	10914000144	0.2104	42.4421	0.3476	42.0945	3.7473	推荐
2024-05-15	10914000145	0.2814	42.5303	0.3476	42.1828	3.7839	推荐
2024-05-15	10914000146	5.4229	115.8727	0.7700	115.1027	3.2879	推荐

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2024-05-15	10914000017	0.4208	102.1175	0.9778	101.1398	3.7516	102.1353	0.9956	推荐
2024-05-15	10914000025	0.2486	52.9131	2.5590	50.3541	3.6839	52.9224	2.5683	推荐
2024-05-15	10914000026	0.3743	52.6633	2.1310	50.5324	3.7048	52.6726	2.1403	推荐
2024-05-15	10914000067	0.3005	21.0703	0.9138	20.1565	3.6914	21.0738	0.9173	推荐
2024-05-15	10914000090	0.5546	52.6845	1.6934	50.9912	3.7626	52.6949	1.7038	推荐
2024-05-15	10914000102	0.2404	50.6197	0.4192	50.2005	3.7433	50.6272	0.4267	推荐
2024-05-15	10914000138	0.0219	40.3715	0.3422	40.0292	3.6768	40.3792	0.3500	推荐
2024-05-15	10914000144	0.2104	42.4421	0.3476	42.0945	3.7473	42.4500	0.3555	推荐
2024-05-15	10914000145	0.2814	42.5303	0.3476	42.1828	3.7839	42.5382	0.3555	推荐
2024-05-15	10914000146	5.4229	115.8727	0.7700	115.1027	3.2879	115.8902	0.7875	推荐

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-881747122.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览