中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2020-01-23	19惠临投资PPN001	031900792	银行间债券市场	2.7623	102.7324	1.7115	101.0210	6.8463	AA-
2020-01-23	19中原高速CP001	041900214	银行间债券市场	0.3589	102.3381	2.2377	100.1004	3.1720	AA＋
2020-01-23	10附息国债09	100009	上交所	10.2268	109.4854	1.0820	108.4034	2.9993
2020-01-23	17惠民建投MTN003B	101781004	银行间债券市场	2.6776	102.4223	1.8442	100.5782	5.2428	AA(2)
2020-01-23	19华融湘江银行CD167	111973699	银行间债券市场	0.0740	99.7866	0.5725	99.2141	2.8989	AA＋
2020-01-23	19安租05	151738	上交所	3.4262	103.8647	2.7254	101.1393	4.2319	AAA-
2020-01-23	15涪陵交旅债	1580035	上交所	2.0301	64.9934	3.8872	61.1062	4.7708	AA-
2020-01-23	16河南债26	1605552	上交所	1.6803	100.9046	0.8184	100.0862	2.5027	AAA
2020-01-23	19进出02	190302	柜台	0.1503	102.2908	2.1923	100.0985	1.8814
2020-01-23	19国投债01	1980371	银行间债券市场	9.8825	101.9200	0.5122	101.4078	4.1820	AAA

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	可信度	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	绝对流动性系数	位置百分比	相对流动性系数	相对流动性取值	中债市场隐含评级-债券债项评级
2020-01-23	19惠临投资PPN001	031900792	非公开定向债务融资工具	银行间债券市场	2.7623	102.7324	1.7115	101.0210	6.8463	1.59	4.08	0.0164	推荐	102.7521	1.7311	100.0000	0.00	11.66	0.00	0.10	AA-
2020-01-23	19中原高速CP001	041900214	短期融资券	银行间债券市场	0.3589	102.3381	2.2377	100.1004	3.1720	0.35	0.25	0.0036	推荐	102.3477	2.2473	100.0000	0.00	11.66	0.00	0.10	AA＋
2020-01-23	10附息国债09	100009	记账式国债	上交所	10.2268	109.4854	1.0820	108.4034	2.9993	8.38	83.18	0.0918	推荐	109.4962	1.0928	100.0000	0.00	8.20	0.00	0.10
2020-01-23	17惠民建投MTN003B	101781004	中期票据	银行间债券市场	2.6776	102.4223	1.8442	100.5782	5.2428	0.66	0.86	0.0067	推荐	102.4380	1.8598	100.0000	0.00	11.66	0.00	0.10	AA(2)
2020-01-23	19华融湘江银行CD167	111973699	同业存单	银行间债券市场	0.0740	99.7866	0.5725	99.2141	2.8989	0.07	0.01	0.0007	推荐	99.7954	0.5813	99.1897	0.00	11.66	0.00	0.10	AA＋
2020-01-23	19安租05	151738	公司债券	上交所	3.4262	103.8647	2.7254	101.1393	4.2319	1.33	3.09	0.0138	推荐	103.8777	2.7384	100.0000	0.00	8.20	0.00	0.10	AAA-
2020-01-23	15涪陵交旅债	1580035	地方企业债	上交所	2.0301	64.9934	3.8872	61.1062	4.7708	0.92	2.32	0.0060	推荐	65.0044	3.8982	60.0000	0.00	8.20	0.00	0.10	AA-
2020-01-23	16河南债26	1605552	地方政府债	上交所	1.6803	100.9046	0.8184	100.0862	2.5027	1.61	4.21	0.0163	推荐	100.9116	0.8254	100.0000	0.00	8.20	0.00	0.10	AAA
2020-01-23	19进出02	190302	政策性银行债券	柜台	0.1503	102.2908	2.1923	100.0985	1.8814	0.15	0.04	0.0015	推荐	102.2979	2.1993	100.0000	1.00		1.00	1.00
2020-01-23	19国投债01	1980371	中央企业债	银行间债券市场	9.8825	101.9200	0.5122	101.4078	4.1820	7.88	77.16	0.0803	推荐	101.9319	0.5242	100.0000	0.00	11.66	0.00	0.10	AAA

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：王涵（021-60813514；wanghana@chinabond.com.cn）、董婧宇（021-60813513；dongjy@chinabond.com.cn）

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88170640/0641/0719/0622 质量控制部联系电话:010-88170616、021-80169828 2.更多明细数据仅通过中债综合业务平台、数据下载通道和授权信息商提供 3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览