中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2020-11-23	18云投PPN001	031800388	银行间债券市场	0.5945	100.0016	1.1556	98.8460	4.7909	AA
2020-11-23	20湘高速CP001	042000112	银行间债券市场	0.3178	101.4091	1.7737	99.6354	3.6951	AA＋
2020-11-23	08国投债	088036	银行间债券市场	2.7918	105.0679	1.1223	103.9456	3.8655	AAA
2020-11-23	19乌江能源MTN001	101901412	银行间债券市场	3.9151	101.0759	0.4399	100.6359	4.9944	AA
2020-11-23	20长城华西银行CD045	112088574	银行间债券市场	0.8384	96.7429	0.5798	96.1631	3.9352	AA-
2020-11-23	14渝九龙债	1480461	银行间债券市场	0.7370	20.6141	0.3472	20.2669	4.6465	AA(2)
2020-11-23	16河南债11	1605243	上交所	2.5178	101.7538	1.5719	100.1818	3.1784	AAA
2020-11-23	20靖建01	166888	上交所	4.5014	102.6634	3.2411	99.4223	7.6714	AA-
2020-11-23	20附息国债12	200012	银行间债券市场	29.8079	99.1535	0.7367	98.4168	3.9000
2020-11-23	20进出661	2003661	银行间债券市场	0.0219	99.9611	0.7411	99.2200	1.7749

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	加权平均结算全价（元）	加权平均结算净价(元）	加权平均结算价收益率(％)	加权平均结算价修正久期	加权平均结算价基点价值	可信度	加权平均结算价利率凸性	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	绝对流动性系数	位置百分比	相对流动性系数	相对流动性取值	中债市场隐含评级-债券债项评级	ISIN代码
2020-11-23	18云投PPN001	031800388	非公开定向债务融资工具	银行间债券市场	0.5945	100.0016	1.1556	98.8460	4.7909	0.58	0.67	0.0058						推荐		100.0095	1.1634	100.0000	0.00	11.44	0.00	0.10	AA	CND1000180T1
2020-11-23	20湘高速CP001	042000112	短期融资券	银行间债券市场	0.3178	101.4091	1.7737	99.6354	3.6951	0.31	0.20	0.0032						推荐		101.4162	1.7808	100.0000	0.00	11.44	0.00	0.10	AA＋
2020-11-23	08国投债	088036	中央企业债	银行间债券市场	2.7918	105.0679	1.1223	103.9456	3.8655	2.55	9.14	0.0267						推荐		105.0826	1.1371	100.0000	0.00	11.44	0.00	0.10	AAA	CND1000011Z5
2020-11-23	19乌江能源MTN001	101901412	中期票据	银行间债券市场	3.9151	101.0759	0.4399	100.6359	4.9944	3.46	15.78	0.0349						推荐		101.0901	0.4541	100.0000	0.00	11.44	0.00	0.10	AA	CND10002K436
2020-11-23	20长城华西银行CD045	112088574	同业存单	银行间债券市场	0.8384	96.7429	0.5798	96.1631	3.9352	0.83	1.37	0.0080						推荐		96.7527	0.5896	96.4132	0.00	11.44	0.00	0.10	AA-
2020-11-23	14渝九龙债	1480461	地方企业债	银行间债券市场	0.7370	20.6141	0.3472	20.2669	4.6465	0.71	1.02	0.0015						推荐		20.6177	0.3508	20.0000	0.03	10.68	2.35	1.00	AA(2)	CND100007VS0
2020-11-23	16河南债11	1605243	地方政府债	上交所	2.5178	101.7538	1.5719	100.1818	3.1784	2.35	7.94	0.0239						推荐		101.7627	1.5809	100.0000	0.00	4.79	0.00	0.10	AAA	CND10000B4D1
2020-11-23	20靖建01	166888	公司债券	上交所	4.5014	102.6634	3.2411	99.4223	7.6714	2.17	7.00	0.0223						推荐		102.6812	3.2589	100.0000	0.00	4.79	0.00	0.10	AA-	CND10003FJG0
2020-11-23	20附息国债12	200012	记账式国债	银行间债券市场	29.8079	99.1535	0.7367	98.4168	3.9000	17.49	425.11	0.1734	98.5353	97.7985	3.9359	17.45	0.1719	推荐	423.61	99.1640	0.7473	100.0000	1.00	0.00	651.62	1.00		CND10003N750
2020-11-23	20进出661	2003661	政策性银行债券	银行间债券市场	0.0219	99.9611	0.7411	99.2200	1.7749	0.02	0.00	0.0002	99.9584	99.2173	1.8979	0.02	0.0002	推荐	0.00	99.9653	0.7454	99.2250	0.64	6.24	43.86	1.00		CND100038C38

中债银登信贷资产估值

点击查看更多指标

日期	资产代码	资产简称	剩余期限（年）	估值全价（元/百份）	估值净价（元/百份）	应计利息（元/百份）	估值收益率（%）	剩余本金（元/百份）	可信度	备注
2020-11-23	02000024	20徽商银行第1期优先A	1.1315	35.7384	35.6727	0.0657	4.1329	35.4614	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-11-23	02000024	20徽商银行第1期优先A	4.1616	35.7384	35.6727	0.0657	4.1329	35.4614		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-11-23	02000303	2020年中原财富-小微15号优先C	0.6438	95.9033	95.0844	0.8189	13.6188	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-11-23	02000303	2020年中原财富-小微15号优先C	2.8411	95.9033	95.0844	0.8189	13.6188	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-11-23	02000056	辽宁振兴银行2019年第一期优先B	1.2301	101.2646	101.1374	0.1271	4.4369	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-11-23	02000056	辽宁振兴银行2019年第一期优先B	3.9014	101.2646	101.1374	0.1271	4.4369	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-11-23	01900264	天风2019年第一期优先B	0.5041	102.3234	100.8604	1.4630	4.3342	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-11-23	01900264	天风2019年第一期优先B	3.5068	102.3234	100.8604	1.4630	4.3342	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-11-23	01900259	杭瑞2019年第一期优先A2档	0.7945	44.6202	44.3678	0.2524	4.3045	44.0538	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-11-23	01900259	杭瑞2019年第一期优先A2档	3.2932	44.6202	44.3678	0.2524	4.3045	44.0538		该估值结果根据底层资产数据信息编制

日期	资产代码	资产简称	原始权益人	预期收益率（%）	评级公司资产评级	剩余期限（年）	剩余期限(年)类型	估值全价（元/百份）	估值净价（元/百份）	应计利息（元/百份）	估值收益率（%）	剩余本金（元/百份）	可信度	备注
2020-11-23	02000024	20徽商银行第1期优先A	徽商银行股份有限公司	5.2000	AAA	1.1315	按照预期到期日计算	35.7384	35.6727	0.0657	4.1329	35.4614	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-11-23	02000024	20徽商银行第1期优先A	徽商银行股份有限公司	5.2000	AAA	4.1616	按照法定到期日计算	35.7384	35.6727	0.0657	4.1329	35.4614		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-11-23	02000303	2020年中原财富-小微15号优先C	浙江泰隆商业银行股份有限公司	4.9000	BBB	0.6438	按照预期到期日计算	95.9033	95.0844	0.8189	13.6188	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-11-23	02000303	2020年中原财富-小微15号优先C	浙江泰隆商业银行股份有限公司	4.9000	BBB	2.8411	按照法定到期日计算	95.9033	95.0844	0.8189	13.6188	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-11-23	02000056	辽宁振兴银行2019年第一期优先B	辽宁振兴银行股份有限公司	5.8000	AA+	1.2301	按照预期到期日计算	101.2646	101.1374	0.1271	4.4369	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-11-23	02000056	辽宁振兴银行2019年第一期优先B	辽宁振兴银行股份有限公司	5.8000	AA+	3.9014	按照法定到期日计算	101.2646	101.1374	0.1271	4.4369	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-11-23	01900264	天风2019年第一期优先B	武汉众邦银行股份有限公司	6.0000	AA+	0.5041	按照预期到期日计算	102.3234	100.8604	1.4630	4.3342	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-11-23	01900264	天风2019年第一期优先B	武汉众邦银行股份有限公司	6.0000	AA+	3.5068	按照法定到期日计算	102.3234	100.8604	1.4630	4.3342	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-11-23	01900259	杭瑞2019年第一期优先A2档	杭州银行股份有限公司	5.1000	AAA	0.7945	按照预期到期日计算	44.6202	44.3678	0.2524	4.3045	44.0538	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-11-23	01900259	杭瑞2019年第一期优先A2档	杭州银行股份有限公司	5.1000	AAA	3.2932	按照法定到期日计算	44.6202	44.3678	0.2524	4.3045	44.0538		该估值结果根据底层资产数据信息编制

中债-中保登保险资产管理产品估值

点击查看更多指标

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2020-11-23	10919000115	3.3644	105.6767	1.2082	104.4685	5.6453	推荐
2020-11-23	10919000115	0.3616	101.9320	1.2082	100.7238	5.0593
2020-11-23	10919000131	1.4329	102.0579	0.4891	101.5688	6.3454	推荐
2020-11-23	10919000131	5.4356	103.9709	0.4891	103.4818	6.7291
2020-11-23	10919000221	0.6055	51.2909	1.4178	49.8731	158.8520	推荐
2020-11-23	10919000221	1.6055	50.9011	1.4178	49.4833	71.7075
2020-11-23	10911000001	0.4658	100.9886	0.7986	100.1900	5.1824	推荐
2020-11-23	10914000018	3.4740	106.3701	3.4105	102.9595	5.3266	推荐
2020-11-23	10914000109	0.2849	33.6253	0.2788	33.3465	5.7381	推荐
2020-11-23	10915000003	1.2986	101.8885	1.2082	100.6802	6.3537	推荐

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2020-11-23	10919000115	3.3644	105.6767	1.2082	104.4685	5.6453	105.6959	1.2274	推荐
2020-11-23	10919000115	0.3616	101.9320	1.2082	100.7238	5.0593	101.9512	1.2274
2020-11-23	10919000131	1.4329	102.0579	0.4891	101.5688	6.3454	102.0783	0.5095	推荐
2020-11-23	10919000131	5.4356	103.9709	0.4891	103.4818	6.7291	103.9913	0.5095
2020-11-23	10919000221	0.6055	51.2909	1.4178	49.8731	158.8520	51.3115	1.4384	推荐
2020-11-23	10919000221	1.6055	50.9011	1.4178	49.4833	71.7075	50.9217	1.4384
2020-11-23	10911000001	0.4658	100.9886	0.7986	100.1900	5.1824	101.0037	0.8137	推荐
2020-11-23	10914000018	3.4740	106.3701	3.4105	102.9595	5.3266	106.3878	3.4282	推荐
2020-11-23	10914000109	0.2849	33.6253	0.2788	33.3465	5.7381	33.6305	0.2841	推荐
2020-11-23	10915000003	1.2986	101.8885	1.2082	100.6802	6.3537	101.9076	1.2274	推荐

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：400-8929888/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88170640/0641/0719/0622 质量控制部联系电话:010-88170616、021-80169828 2.更多明细数据仅通过中债综合业务平台、数据下载通道和授权信息商提供 3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览