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中债估值

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估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2018-08-17	15皖粮油PPN001	031560064	银行间债券市场	0.0630	105.6384	5.6219	100.0165	5.4319	AA
2018-08-17	18江阴公CP001	041800085	银行间债券市场	0.5890	102.8811	2.2192	100.6619	4.1566	AA
2018-08-17	05川投资02	058030	柜台	2.2164	105.1540	3.7611	101.3929	4.1216	AAA
2018-08-17	09南山债02	0980143	银行间债券市场	1.1753	108.7633	6.1849	102.5783	5.1584	AA
2018-08-17	16一心堂MTN001	101664013	银行间债券市场	0.5342	101.3372	1.8537	99.4835	4.8816	AA
2018-08-17	18渤海银行CD091	111821091	银行间债券市场	0.5699	98.0757	2.0678	96.0080	3.4429	AA＋
2018-08-17	15伟驰03	125915	上交所	1.9260	101.4893	0.6140	100.8754	7.7810	AA-
2018-08-17	16附息国债06	160006	上交所	4.5808	97.8995	1.1527	96.7468	3.5288
2018-08-17	16进出绿色债01	1603001	银行间债券市场	3.3068	100.5817	2.2735	98.3082	3.8301
2018-08-17	16上海债06	1605488	上交所	3.0055	99.0968	2.5161	96.5807	3.7542	AAA

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	估价利差久期	估价利差凸性	加权平均结算全价（元）	加权平均结算净价(元）	加权平均结算价收益率(％)	加权平均结算价修正久期	加权平均结算价凸性	加权平均结算价基点价值	加权平均结算价利差久期	加权平均结算价利差凸性	可信度	估价利率久期	估价利率凸性	加权平均结算价利率久期	加权平均结算价利率凸性	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	点差收益率(%)	绝对流动性系数	位置百分比	相对流动性系数	相对流动性取值	中债市场隐含评级-债券债项评级
2018-08-17	15皖粮油PPN001	031560064	非公开定向债务融资工具	银行间债券市场	0.0630	105.6384	5.6219	100.0165	5.4319	0.06	0.01	0.0007											推荐					105.6549	5.6384	100.0000						AA
2018-08-17	18江阴公CP001	041800085	短期融资券	银行间债券市场	0.5890	102.8811	2.2192	100.6619	4.1566	0.57	0.66	0.0059											推荐					102.8959	2.2340	100.0000		0.00	12.95	0.00	0.10	AA
2018-08-17	05川投资02	058030	中央企业债	柜台	2.2164	105.1540	3.7611	101.3929	4.1216	2.00	6.11	0.0210											推荐					105.1672	3.7742	100.0000						AAA
2018-08-17	09南山债02	0980143	地方企业债	银行间债券市场	1.1753	108.7633	6.1849	102.5783	5.1584	1.05	2.17	0.0114											推荐					108.7838	6.2055	100.0000		0.00	12.95	0.00	0.10	AA
2018-08-17	16一心堂MTN001	101664013	中期票据	银行间债券市场	0.5342	101.3372	1.8537	99.4835	4.8816	0.52	0.54	0.0053											推荐					101.3481	1.8646	100.0000		0.00	12.95	0.00	0.10	AA
2018-08-17	18渤海银行CD091	111821091	同业存单	银行间债券市场	0.5699	98.0757	2.0678	96.0080	3.4429	0.56	0.62	0.0055											推荐					98.0889	2.0809	95.1928		0.00	12.95	0.00	0.10	AA＋
2018-08-17	15伟驰03	125915	公司债券	上交所	1.9260	101.4893	0.6140	100.8754	7.7810	1.72	4.60	0.0174											推荐					101.5121	0.6367	100.0000		0.00	12.64	0.00	0.10	AA-
2018-08-17	16附息国债06	160006	记账式国债	上交所	4.5808	97.8995	1.1527	96.7468	3.5288	4.17	22.08	0.0408											推荐					97.9071	1.1603	100.0000		0.41	2.07	0.41	0.40
2018-08-17	16进出绿色债01	1603001	政策性银行债券	银行间债券市场	3.3068	100.5817	2.2735	98.3082	3.8301	3.00	12.29	0.0302											推荐					100.5907	2.2825	100.0000		0.00	12.95	0.00	0.10
2018-08-17	16上海债06	1605488	地方政府债	上交所	3.0055	99.0968	2.5161	96.5807	3.7542	2.75	10.54	0.0273											推荐					99.1038	2.5231	100.0000		0.00	12.64	0.00	0.10	AAA

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1.估值组联系电话: 010-88170632/0640/0639/0719/0613 质量控制部联系电话:010-88170616、021-80169828 2.更多明细数据仅通过中债综合业务平台、数据下载通道和授权信息商提供 3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览

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