中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2021-05-18	21龙城发展PPN001	032100018	银行间债券市场	4.6411	102.5626	1.5720	100.9906	4.6600	AA
2021-05-18	20昌源水务CP002	042000281	银行间债券市场	0.0822	105.2093	5.2315	99.9778	5.6746	AA-
2021-05-18	07大唐债	078061	柜台	6.4027	112.4578	3.3028	109.1549	3.8831	AAA
2021-05-18	18淮南矿MTN004	101801107	银行间债券市场	0.3562	103.8628	3.1870	100.6758	2.9166	AA
2021-05-18	21华夏银行CD061	112118061	银行间债券市场	0.8493	97.5789	0.4446	97.1343	2.8814	AAA-
2021-05-18	15进出10	150310	柜台	0.9890	101.3726	0.0435	101.3291	2.5764
2021-05-18	19江苏09	157662	上交所	7.9151	101.2287	0.3015	100.9272	3.4250	AAA
2021-05-18	16附息国债23	160023	深交所	5.4630	98.7032	0.1101	98.5932	2.9789
2021-05-18	21眉控01	178329	上交所	4.9260	100.8983	0.4808	100.4175	7.2221	AA(2)
2021-05-18	18荣成专项债	1880075	上交所	3.9342	83.7391	0.3025	83.4366	3.8471	AA

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	可信度	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	绝对流动性系数	位置百分比	相对流动性系数	相对流动性取值	中债市场隐含评级-债券债项评级	ISIN代码
2021-05-18	21龙城发展PPN001	032100018	非公开定向债务融资工具	银行间债券市场	4.6411	102.5626	1.5720	100.9906	4.6600	2.42	8.37	0.0248	推荐	102.5746	1.5840	100.0000	0.00	16.10	0.00	0.10	AA	CND100042TW3
2021-05-18	20昌源水务CP002	042000281	短期融资券	银行间债券市场	0.0822	105.2093	5.2315	99.9778	5.6746	0.08	0.01	0.0009	推荐	105.2249	5.2471	100.0000	0.00	16.10	0.00	0.10	AA-	CND10003CLP4
2021-05-18	07大唐债	078061	中央企业债	柜台	6.4027	112.4578	3.3028	109.1549	3.8831	5.24	35.60	0.0590	推荐	112.4729	3.3180	100.0000	1.00		1.00	1.00	AAA	CND100000DG8
2021-05-18	18淮南矿MTN004	101801107	中期票据	银行间债券市场	0.3562	103.8628	3.1870	100.6758	2.9166	0.36	0.25	0.0037	推荐	103.8763	3.2005	100.0000	0.00	16.10	0.00	0.10	AA	CND10001Q1J6
2021-05-18	21华夏银行CD061	112118061	同业存单	银行间债券市场	0.8493	97.5789	0.4446	97.1343	2.8814	0.84	1.41	0.0082	推荐	97.5870	0.4526	97.0497	0.00	10.78	0.00	0.50	AAA-
2021-05-18	15进出10	150310	政策性银行债券	柜台	0.9890	101.3726	0.0435	101.3291	2.5764	0.97	1.88	0.0098	推荐	101.3835	0.0544	100.0000	1.00		1.00	1.00		CND100008937
2021-05-18	19江苏09	157662	地方政府债	上交所	7.9151	101.2287	0.3015	100.9272	3.4250	6.84	54.10	0.0692	推荐	101.2384	0.3113	100.0000	0.00	4.32	0.00	0.10	AAA	CND1000275W3
2021-05-18	16附息国债23	160023	记账式国债	深交所	5.4630	98.7032	0.1101	98.5932	2.9789	5.03	28.91	0.0497	推荐	98.7106	0.1174	100.0000	0.05	4.01	0.05	0.10		CND10000C5Z0
2021-05-18	21眉控01	178329	公司债券	上交所	4.9260	100.8983	0.4808	100.4175	7.2221	2.58	9.34	0.0261	推荐	100.9161	0.4986	100.0000	0.00	4.32	0.00	0.10	AA(2)
2021-05-18	18荣成专项债	1880075	地方企业债	上交所	3.9342	83.7391	0.3025	83.4366	3.8471	2.24	8.32	0.0187	推荐	83.7517	0.3151	80.0000	0.00	4.32	0.00	0.10	AA	CND100010F03

中债银登信贷资产估值

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日期	资产代码	资产简称	剩余期限（年）	估值全价（元/百份）	估值净价（元/百份）	应计利息（元/百份）	估值收益率（%）	剩余本金（元/百份）	可信度	备注
2021-05-18	01900369	19南京银行鑫众7号优先A3	1.3123	39.9361	39.8780	0.0581	3.6616	39.2900	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2021-05-18	01900369	19南京银行鑫众7号优先A3	4.3644	39.9361	39.8780	0.0581	3.6616	39.2900		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2021-05-18	02000443	2020年湘信泰隆-小微17号优先A	0.2740	100.8306	100.2280	0.6026	3.3501	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2021-05-18	02000443	2020年湘信泰隆-小微17号优先A	3.7808	100.8306	100.2280	0.6026	3.3501	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2021-05-18	01900118	19南京银行鑫众5号优先A3	0.7315	6.7699	6.7607	0.0093	3.3820	6.7200	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2021-05-18	01900118	19南京银行鑫众5号优先A3	3.8000	6.7699	6.7607	0.0093	3.3820	6.7200		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2021-05-18	01900264	天风2019年第一期优先B	0.0219	101.3940	100.0625	1.3315	3.1054	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2021-05-18	01900264	天风2019年第一期优先B	3.0247	101.3950	100.0635	1.3315	3.1054	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2021-05-18	02000464	粤财信托-顺德农商银行2020年第一期优先B	0.5753	100.3630	100.3049	0.0581	4.8665	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2021-05-18	02000464	粤财信托-顺德农商银行2020年第一期优先B	4.9096	100.3630	100.3049	0.0581	4.8665	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制

日期	资产代码	资产简称	原始权益人	预期收益率（%）	评级公司资产评级	剩余期限（年）	剩余期限(年)类型	估值全价（元/百份）	估值净价（元/百份）	应计利息（元/百份）	估值收益率（%）	剩余本金（元/百份）	可信度	备注
2021-05-18	01900369	19南京银行鑫众7号优先A3	南京银行股份有限公司	6.0000	AAA	1.3123	按照预期到期日计算	39.9361	39.8780	0.0581	3.6616	39.2900	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2021-05-18	01900369	19南京银行鑫众7号优先A3	南京银行股份有限公司	6.0000	AAA	4.3644	按照法定到期日计算	39.9361	39.8780	0.0581	3.6616	39.2900		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2021-05-18	02000443	2020年湘信泰隆-小微17号优先A	浙江泰隆商业银行股份有限公司	4.1500	AAA	0.2740	按照预期到期日计算	100.8306	100.2280	0.6026	3.3501	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2021-05-18	02000443	2020年湘信泰隆-小微17号优先A	浙江泰隆商业银行股份有限公司	4.1500	AAA	3.7808	按照法定到期日计算	100.8306	100.2280	0.6026	3.3501	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2021-05-18	01900118	19南京银行鑫众5号优先A3	南京银行股份有限公司	5.6000	AAA	0.7315	按照预期到期日计算	6.7699	6.7607	0.0093	3.3820	6.7200	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2021-05-18	01900118	19南京银行鑫众5号优先A3	南京银行股份有限公司	5.6000	AAA	3.8000	按照法定到期日计算	6.7699	6.7607	0.0093	3.3820	6.7200		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2021-05-18	01900264	天风2019年第一期优先B	武汉众邦银行股份有限公司	6.0000	AA+	0.0219	按照预期到期日计算	101.3940	100.0625	1.3315	3.1054	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2021-05-18	01900264	天风2019年第一期优先B	武汉众邦银行股份有限公司	6.0000	AA+	3.0247	按照法定到期日计算	101.3950	100.0635	1.3315	3.1054	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2021-05-18	02000464	粤财信托-顺德农商银行2020年第一期优先B	广东顺德农村商业银行股份有限公司	5.3000	AA+	0.5753	按照预期到期日计算	100.3630	100.3049	0.0581	4.8665	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2021-05-18	02000464	粤财信托-顺德农商银行2020年第一期优先B	广东顺德农村商业银行股份有限公司	5.3000	AA+	4.9096	按照法定到期日计算	100.3630	100.3049	0.0581	4.8665	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制

中债-中保登保险资产管理产品估值

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估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2021-05-18	10919000064	0.6986	102.4482	1.0329	101.4153	4.5055	推荐
2021-05-18	10919000064	3.7041	107.1677	1.0329	106.1348	4.7644
2021-05-18	10919000092	0.8137	101.1281	1.0507	100.0774	6.5544	推荐
2021-05-18	10919000092	3.8164	100.6498	1.0507	99.5991	6.7804
2021-05-18	10919000200	1.0685	102.9214	1.1962	101.7252	5.8459	推荐
2021-05-18	10919000200	3.0712	106.0954	1.1962	104.8993	5.7648
2021-05-18	10919000204	3.0959	105.2202	1.0245	104.1957	5.0257	推荐
2021-05-18	10919000204	8.0986	107.0212	1.0245	105.9968	5.4782
2021-05-18	10919000224	0.1425	51.1918	1.3151	49.8767	999.0000	推荐
2021-05-18	10919000224	1.1425	52.0272	1.3151	50.7121	99.9469

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2021-05-18	10919000064	0.6986	102.4482	1.0329	101.4153	4.5055	102.4660	1.0507	推荐
2021-05-18	10919000064	3.7041	107.1677	1.0329	106.1348	4.7644	107.1855	1.0507
2021-05-18	10919000092	0.8137	101.1281	1.0507	100.0774	6.5544	101.1459	1.0685	推荐
2021-05-18	10919000092	3.8164	100.6498	1.0507	99.5991	6.7804	100.6676	1.0685
2021-05-18	10919000200	1.0685	102.9214	1.1962	101.7252	5.8459	102.9416	1.2164	推荐
2021-05-18	10919000200	3.0712	106.0954	1.1962	104.8993	5.7648	106.1157	1.2164
2021-05-18	10919000204	3.0959	105.2202	1.0245	104.1957	5.0257	105.2379	1.0421	推荐
2021-05-18	10919000204	8.0986	107.0212	1.0245	105.9968	5.4782	107.0389	1.0421
2021-05-18	10919000224	0.1425	51.1918	1.3151	49.8767	999.0000	51.2124	1.3356	推荐
2021-05-18	10919000224	1.1425	52.0272	1.3151	50.7121	99.9469	52.0477	1.3356

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：400-8929888/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88170640/0641/0719/0622 质量控制部联系电话:010-88170616、021-80169828 2.更多明细数据仅通过中债综合业务平台、数据下载通道和授权信息商提供 3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览