中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2026-01-16	03三峡债	038006	银行间债券市场	7.5397	120.0761	2.2369	117.8391	2.2583	AAA
2026-01-16	16东方财信PPN001	031664011	银行间债券市场	0.0329	104.8282	4.7389	100.0893	2.0822	AA(2)
2026-01-16	01国开21	010221	银行间债券市场	5.9890	115.0912	0.0499	115.0413	1.8548
2026-01-16	25大足工业CP001	042500091	银行间债券市场	0.0959	102.3438	2.3055	100.0384	1.8852	AA-
2026-01-16	06冀建投债	068012	上交所	0.1945	103.8428	3.3669	100.4759	1.6235	AAA
2026-01-16	17招路02	112563	深交所	1.5562	107.0883	2.2103	104.8780	1.7673	AAA-
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2026-01-16	23浙江01	101900	银行间债券市场	4.0767	107.9493	2.7422	105.2071	1.6387	AAA+

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	可信度	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	中债市场隐含评级-债券债项评级	ISIN代码
2026-01-16	03三峡债	038006	中央企业债	银行间债券市场	7.5397	120.0761	2.2369	117.8391	2.2583	6.33	50.29	0.0760	推荐	120.0894	2.2502	100.0000	AAA	CND0000004T5
2026-01-16	16东方财信PPN001	031664011	非公开定向债务融资工具（PPN）	银行间债券市场	0.0329	104.8282	4.7389	100.0893	2.0822	0.03	0.00	0.0003	推荐	104.8417	4.7523	100.0000	AA(2)	CND100018KS0
2026-01-16	01国开21	010221	政策性银行普通债券	银行间债券市场	5.9890	115.0912	0.0499	115.0413	1.8548	5.32	32.89	0.0612	推荐	115.1037	0.0624	100.0000		CND0000002K8
2026-01-16	25大足工业CP001	042500091	短期融资券（CP）	银行间债券市场	0.0959	102.3438	2.3055	100.0384	1.8852	0.11	0.02	0.0011	推荐	102.3508	2.3125	100.0000	AA-	CND10008Z290
2026-01-16	06冀建投债	068012	地方企业债	上交所	0.1945	103.8428	3.3669	100.4759	1.6235	0.20	0.08	0.0021	推荐	103.8543	3.3784	100.0000	AAA	CND000000KN0
2026-01-16	17招路02	112563	公开发行公司债券	深交所	1.5562	107.0883	2.2103	104.8780	1.7673	1.48	3.70	0.0159	推荐	107.1020	2.2239	100.0000	AAA-
2026-01-16	25工商银行CD015	112502015	同业存单	银行间债券市场	0.0110	99.9843	1.6437	98.3406	1.4350	0.01	0.00	0.0001	推荐	99.9888	1.6482	98.3381	AAA	CND10008YD63
2026-01-16	02国债05	020005	记账式国债	柜台	6.3507	107.7579	0.4246	107.3333	1.6781	5.80	38.34	0.0625	推荐	107.7659	0.4326	100.0000		CND0000002T9
2026-01-16	13青国投MTN001	101354012	中期票据（MTN）	银行间债券市场	2.5753	111.6091	2.7093	108.8998	2.7449	2.34	8.01	0.0262	推荐	111.6266	2.7268	100.0000	AA-	CND100011881
2026-01-16	23浙江01	101900	地方政府债	银行间债券市场	4.0767	107.9493	2.7422	105.2071	1.6387	3.74	18.43	0.0404	推荐	107.9574	2.7503	100.0000	AAA+	CND100063JB4

中债-中保登保险资产管理产品估值

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估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2026-01-16	10914000146	3.7507	113.1758	0.2625	112.9133	2.7125	推荐
2026-01-16	10914000188	0.5014	34.2380	0.1995	34.0384	2.7615	推荐
2026-01-16	10914000199		104.0745	2.5352	101.5393	2.6734	推荐
2026-01-16	10914010188	0.5068	34.2507	0.2060	34.0447	2.7615	推荐
2026-01-16	10914020188	0.5068	34.2507	0.2060	34.0447	2.7615	推荐
2026-01-16	10914030188	0.5068	34.2507	0.2060	34.0447	2.7615	推荐
2026-01-16	10914040188	0.5068	34.2507	0.2060	34.0447	2.7615	推荐
2026-01-16	10914050188	0.5068	34.2507	0.2060	34.0447	2.7615	推荐
2026-01-16	10914060188	0.5068	34.2507	0.2060	34.0447	2.7615	推荐
2026-01-16	10915000010	4.9397	113.0604	0.3153	112.7451	2.7419	推荐

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2026-01-16	10914000146	3.7507	113.1758	0.2625	112.9133	2.7125	113.1933	0.2800	推荐
2026-01-16	10914000188	0.5014	34.2380	0.1995	34.0384	2.7615	34.2444	0.2060	推荐
2026-01-16	10914000199		104.0745	2.5352	101.5393	2.6734	104.0873	2.5480	推荐
2026-01-16	10914010188	0.5068	34.2507	0.2060	34.0447	2.7615	34.2571	0.2124	推荐
2026-01-16	10914020188	0.5068	34.2507	0.2060	34.0447	2.7615	34.2571	0.2124	推荐
2026-01-16	10914030188	0.5068	34.2507	0.2060	34.0447	2.7615	34.2571	0.2124	推荐
2026-01-16	10914040188	0.5068	34.2507	0.2060	34.0447	2.7615	34.2571	0.2124	推荐
2026-01-16	10914050188	0.5068	34.2507	0.2060	34.0447	2.7615	34.2571	0.2124	推荐
2026-01-16	10914060188	0.5068	34.2507	0.2060	34.0447	2.7615	34.2571	0.2124	推荐
2026-01-16	10915000010	4.9397	113.0604	0.3153	112.7451	2.7419	113.0754	0.3303	推荐

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-881747122.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览