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  中债估值
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估值日期 债券简称 债券代码 流通场所 待偿期(年) 日间估价全价(元) 日间应计利息(元) 估价净价(元) 估价收益率(%) 中债市场隐含评级-债券债项评级
2020-11-23 18云投PPN001 031800388 银行间债券市场 0.5945 100.0016 1.1556 98.8460 4.7909 AA
2020-11-23 20湘高速CP001 042000112 银行间债券市场 0.3178 101.4091 1.7737 99.6354 3.6951 AA+
2020-11-23 08国投债 088036 银行间债券市场 2.7918 105.0679 1.1223 103.9456 3.8655 AAA
2020-11-23 19乌江能源MTN001 101901412 银行间债券市场 3.9151 101.0759 0.4399 100.6359 4.9944 AA
2020-11-23 20长城华西银行CD045 112088574 银行间债券市场 0.8384 96.7429 0.5798 96.1631 3.9352 AA-
2020-11-23 14渝九龙债 1480461 银行间债券市场 0.7370 20.6141 0.3472 20.2669 4.6465 AA(2)
2020-11-23 16河南债11 1605243 上交所 2.5178 101.7538 1.5719 100.1818 3.1784 AAA
2020-11-23 20靖建01 166888 上交所 4.5014 102.6634 3.2411 99.4223 7.6714 AA-
2020-11-23 20附息国债12 200012 银行间债券市场 29.8079 99.1535 0.7367 98.4168 3.9000
2020-11-23 20进出661 2003661 银行间债券市场 0.0219 99.9611 0.7411 99.2200 1.7749


  中债银登信贷资产估值
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日期 资产代码 资产简称 剩余期限(年) 估值全价(元/百份) 估值净价(元/百份) 应计利息(元/百份) 估值收益率(%) 剩余本金(元/百份) 可信度 备注
2020-11-23 02000024 20徽商银行第1期优先A 1.1315 35.7384 35.6727 0.0657 4.1329 35.4614 推荐 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-11-23 02000024 20徽商银行第1期优先A 4.1616 35.7384 35.6727 0.0657 4.1329 35.4614 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-11-23 02000303 2020年中原财富-小微15号优先C 0.6438 95.9033 95.0844 0.8189 13.6188 100.0000 推荐 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-11-23 02000303 2020年中原财富-小微15号优先C 2.8411 95.9033 95.0844 0.8189 13.6188 100.0000 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-11-23 02000056 辽宁振兴银行2019年第一期优先B 1.2301 101.2646 101.1374 0.1271 4.4369 100.0000 推荐 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-11-23 02000056 辽宁振兴银行2019年第一期优先B 3.9014 101.2646 101.1374 0.1271 4.4369 100.0000 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-11-23 01900264 天风2019年第一期优先B 0.5041 102.3234 100.8604 1.4630 4.3342 100.0000 推荐 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-11-23 01900264 天风2019年第一期优先B 3.5068 102.3234 100.8604 1.4630 4.3342 100.0000 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-11-23 01900259 杭瑞2019年第一期优先A2档 0.7945 44.6202 44.3678 0.2524 4.3045 44.0538 推荐 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-11-23 01900259 杭瑞2019年第一期优先A2档 3.2932 44.6202 44.3678 0.2524 4.3045 44.0538 该估值结果根据底层资产数据信息编制


  中债-中保登保险资产管理产品估值
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估值日期 资产代码 待偿期(年) 日间估价全价(元/百元) 日间应计利息(元/百元) 估价净价(元/百元) 估价收益率(%) 可信度
2020-11-23 10919000115 3.3644 105.6767 1.2082 104.4685 5.6453 推荐
2020-11-23 10919000115 0.3616 101.9320 1.2082 100.7238 5.0593
2020-11-23 10919000131 1.4329 102.0579 0.4891 101.5688 6.3454 推荐
2020-11-23 10919000131 5.4356 103.9709 0.4891 103.4818 6.7291
2020-11-23 10919000221 0.6055 51.2909 1.4178 49.8731 158.8520 推荐
2020-11-23 10919000221 1.6055 50.9011 1.4178 49.4833 71.7075
2020-11-23 10911000001 0.4658 100.9886 0.7986 100.1900 5.1824 推荐
2020-11-23 10914000018 3.4740 106.3701 3.4105 102.9595 5.3266 推荐
2020-11-23 10914000109 0.2849 33.6253 0.2788 33.3465 5.7381 推荐
2020-11-23 10915000003 1.2986 101.8885 1.2082 100.6802 6.3537 推荐
中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。




法律说明
任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品,或者使用中债指数数据作为业绩比较基准,开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品,需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式:400-8929888/dataservice@chinabond.com.cn 
使用说明
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