中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2025-07-18	03三峡债	038006	上交所	8.0384	125.8989	4.6736	121.2253	1.9778	AAA
2025-07-18	01国开21	010221	银行间债券市场	6.4877	117.1532	0.0737	117.0795	1.7244
2025-07-18	16东方财信PPN001	031664011	银行间债券市场	0.5315	103.7661	2.2956	101.4705	2.0560	AA(2)
2025-07-18	06冀建投债	068012	柜台	0.6932	103.0319	1.2826	101.7493	1.5950	AAA
2025-07-18	24冀中能源CP001(科创票据)	042400073	银行间债券市场	0.1151	102.1654	2.0973	100.0682	1.7400	AA
2025-07-18	17招路02	112563	深交所	2.0548	111.3075	4.7071	106.6004	1.6839	AAA-
2025-07-18	02国债05	020005	银行间债券市场	6.8493	108.3233	0.4334	107.8899	1.6759
2025-07-18	24工商银行CD076	112402076	银行间债券市场	0.0110	99.9839	1.9108	98.0731	1.4654	AAA
2025-07-18	13青国投MTN001	101354012	银行间债券市场	3.0740	114.9017	5.9081	108.9936	3.2557	AA-
2025-07-18	23浙江01	101900	柜台	4.5753	107.2362	1.2612	105.9749	1.6038	AAA+

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	可信度	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	中债市场隐含评级-债券债项评级	ISIN代码
2025-07-18	03三峡债	038006	中央企业债	上交所	8.0384	125.8989	4.6736	121.2253	1.9778	6.58	55.39	0.0828	推荐	125.9122	4.6869	100.0000	AAA	CND0000004T5
2025-07-18	01国开21	010221	政策性银行普通债券	银行间债券市场	6.4877	117.1532	0.0737	117.0795	1.7244	5.71	37.92	0.0669	推荐	117.1655	0.0860	100.0000		CND0000002K8
2025-07-18	16东方财信PPN001	031664011	非公开定向债务融资工具（PPN）	银行间债券市场	0.5315	103.7661	2.2956	101.4705	2.0560	0.53	0.55	0.0055	推荐	103.7795	2.3090	100.0000	AA(2)	CND100018KS0
2025-07-18	06冀建投债	068012	地方企业债	柜台	0.6932	103.0319	1.2826	101.7493	1.5950	0.69	0.95	0.0071	推荐	103.0434	1.2941	100.0000	AAA	CND000000KN0
2025-07-18	24冀中能源CP001(科创票据)	042400073	短期融资券（CP）	银行间债券市场	0.1151	102.1654	2.0973	100.0682	1.7400	0.11	0.03	0.0012	推荐	102.1719	2.1038	100.0000	AA	CND10008CMD7
2025-07-18	17招路02	112563	公开发行公司债券	深交所	2.0548	111.3075	4.7071	106.6004	1.6839	1.89	5.63	0.0210	推荐	111.3211	4.7208	100.0000	AAA-
2025-07-18	02国债05	020005	记账式国债	银行间债券市场	6.8493	108.3233	0.4334	107.8899	1.6759	6.21	43.96	0.0673	推荐	108.3312	0.4413	100.0000		CND0000002T9
2025-07-18	24工商银行CD076	112402076	同业存单	银行间债券市场	0.0110	99.9839	1.9108	98.0731	1.4654	0.01	0.00	0.0001	推荐	99.9892	1.9161	100.0000	AAA	CND100086P91
2025-07-18	13青国投MTN001	101354012	中期票据（MTN）	银行间债券市场	3.0740	114.9017	5.9081	108.9936	3.2557	2.66	10.28	0.0306	推荐	114.9191	5.9255	100.0000	AA-	CND100011881
2025-07-18	23浙江01	101900	地方政府债	柜台	4.5753	107.2362	1.2612	105.9749	1.6038	4.24	22.84	0.0454	推荐	107.2443	1.2694	100.0000	AAA+	CND100063JB4

中债-中保登保险资产管理产品估值

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估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2025-07-18	10914000146	4.2493	114.1582	0.2975	113.8607	2.8658	推荐
2025-07-18	10914000188	1.0000	37.4277	2.7544	34.6733	2.8455	推荐
2025-07-18	10914000199		136.4391	0.3000	136.1391	2.7054	推荐
2025-07-18	10914010188	1.0000	36.0794	1.3774	34.7020	2.8455	推荐
2025-07-18	10914020188	1.0575	70.9464	2.7544	68.1920	2.8439	推荐
2025-07-18	10914030188	1.0685	70.9758	2.7544	68.2214	2.8437	推荐
2025-07-18	10914040188	1.4137	71.8769	2.7544	69.1225	2.8482	推荐
2025-07-18	10914050188	1.4521	71.9799	2.7544	69.2255	2.8505	推荐
2025-07-18	10914060188	2.6761	110.6873	4.1314	106.5560	2.9208	推荐
2025-07-18	10915000007	0.2384	101.2117	0.4500	100.7617	2.8547	推荐

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2025-07-18	10914000146	4.2493	114.1582	0.2975	113.8607	2.8658	114.1757	0.3150	推荐
2025-07-18	10914000188	1.0000	37.4277	2.7544	34.6733	2.8455	37.4341	2.7608	推荐
2025-07-18	10914000199		136.4391	0.3000	136.1391	2.7054	136.4591	0.3200	推荐
2025-07-18	10914010188	1.0000	36.0794	1.3774	34.7020	2.8455	36.0987	1.3967	推荐
2025-07-18	10914020188	1.0575	70.9464	2.7544	68.1920	2.8439	70.9593	2.7673	推荐
2025-07-18	10914030188	1.0685	70.9758	2.7544	68.2214	2.8437	70.9886	2.7673	推荐
2025-07-18	10914040188	1.4137	71.8769	2.7544	69.1225	2.8482	71.8898	2.7673	推荐
2025-07-18	10914050188	1.4521	71.9799	2.7544	69.2255	2.8505	71.9927	2.7673	推荐
2025-07-18	10914060188	2.6761	110.6873	4.1314	106.5560	2.9208	110.7066	4.1507	推荐
2025-07-18	10915000007	0.2384	101.2117	0.4500	100.7617	2.8547	101.2284	0.4667	推荐

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-881747122.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览