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中债估值

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估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2019-04-23	18广汇能源CP002	041800374	银行间债券市场	0.4904	103.2348	3.5671	99.6676	7.4372	A＋
2019-04-23	17常熟发投MTN001	101764042	银行间债券市场	3.3123	106.3972	3.6447	102.7526	4.3811	AA
2019-04-23	19渤海银行CD028	111921028	银行间债券市场	0.0548	99.8409	0.5220	99.3189	2.9076	AA＋
2019-04-23	18融和融资GN001	131800002	银行间债券市场	1.7425	103.8474	1.5993	102.2481	4.8171	AA
2019-04-23	14农发42	140442	银行间债券市场	2.2466	108.0398	3.9705	104.0692	3.3519
2019-04-23	17云工01	145757	上交所	1.3589	103.0915	3.8466	99.2449	6.5639	AA
2019-04-23	15上海债18	1550018	银行间债券市场	3.5096	100.6629	1.5203	99.1427	3.3591	AAA
2019-04-23	15国网债06	1580254	银行间债券市场	1.5534	102.0965	1.6747	100.4218	3.4559	AAA＋
2019-04-23	17泗阳专项债	1780197	银行间债券市场	5.2712	104.8380	5.3929	99.4451	7.5823	AA-
2019-04-23	19贴现国债08	199908	银行间债券市场	0.1123	99.7784	0.2681	99.5102	1.9828

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	估价利差久期	估价利差凸性	加权平均结算全价（元）	加权平均结算净价(元）	加权平均结算价收益率(％)	加权平均结算价修正久期	加权平均结算价凸性	加权平均结算价基点价值	加权平均结算价利差久期	加权平均结算价利差凸性	可信度	估价利率久期	估价利率凸性	加权平均结算价利率久期	加权平均结算价利率凸性	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	点差收益率(%)	绝对流动性系数	位置百分比	相对流动性系数	相对流动性取值	中债市场隐含评级-债券债项评级
2019-04-23	18广汇能源CP002	041800374	短期融资券	银行间债券市场	0.4904	103.2348	3.5671	99.6676	7.4372	0.47	0.45	0.0049											推荐					103.2539	3.5863	100.0000		0.00	12.10	0.00	0.10	A＋
2019-04-23	17常熟发投MTN001	101764042	中期票据	银行间债券市场	3.3123	106.3972	3.6447	102.7526	4.3811	2.90	11.72	0.0308											推荐					106.4118	3.6592	100.0000		0.00	12.10	0.00	0.10	AA
2019-04-23	19渤海银行CD028	111921028	同业存单	银行间债券市场	0.0548	99.8409	0.5220	99.3189	2.9076	0.05	0.01	0.0005											推荐					99.8485	0.5296	99.3267		0.00	12.10	0.00	0.10	AA＋
2019-04-23	18融和融资GN001	131800002	非公开定向债务融资工具	银行间债券市场	1.7425	103.8474	1.5993	102.2481	4.8171	1.61	4.17	0.0167											推荐					103.8644	1.6163	100.0000		0.00	12.10	0.00	0.10	AA
2019-04-23	14农发42	140442	政策性银行债券	银行间债券市场	2.2466	108.0398	3.9705	104.0692	3.3519	2.03	6.31	0.0220			108.1318	104.1613	3.3100	2.04		0.0220			推荐				6.32	108.0542	3.9850	100.0000		0.94	0.00	51.58	1.00
2019-04-23	17云工01	145757	公司债券	上交所	1.3589	103.0915	3.8466	99.2449	6.5639	1.22	2.69	0.0126											推荐					103.1079	3.8630	100.0000		0.00	9.41	0.00	0.10	AA
2019-04-23	15上海债18	1550018	地方政府债	银行间债券市场	3.5096	100.6629	1.5203	99.1427	3.3591	3.22	13.87	0.0324											推荐					100.6714	1.5288	100.0000		0.00	12.10	0.00	0.10	AAA
2019-04-23	15国网债06	1580254	中央企业债	银行间债券市场	1.5534	102.0965	1.6747	100.4218	3.4559	1.47	3.60	0.0150											推荐					102.1067	1.6849	100.0000		0.00	12.10	0.00	0.10	AAA＋
2019-04-23	17泗阳专项债	1780197	地方企业债	银行间债券市场	5.2712	104.8380	5.3929	99.4451	7.5823	2.62	11.27	0.0275											推荐					104.8583	5.4132	100.0000		0.14	7.26	6.44	1.00	AA-
2019-04-23	19贴现国债08	199908	记账式国债	银行间债券市场	0.1123	99.7784	0.2681	99.5102	1.9828	0.11	0.02	0.0011											推荐					99.7837	0.2735	99.5120		0.13	7.39	8.19	1.00

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