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中债估值

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估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2019-01-17	17綦江新城PPN002	031764003	银行间债券市场	3.0740	104.4812	5.0005	99.4807	5.5848	AA(2)
2019-01-17	18红狮CP001	041800055	银行间债券市场	0.0603	105.4985	5.3940	100.1045	3.7978	AA
2019-01-17	07国网债02	078051	银行间债券市场	3.6384	107.6639	1.9167	105.7472	3.5808	AAA＋
2019-01-17	19象山县农联社CD001	111990341	银行间债券市场	0.4932	98.2369	0.0092	98.2277	3.6394	A＋
2019-01-17	12浦发MTN1	1282337	银行间债券市场	3.6521	109.0671	2.0494	107.0177	3.7889	AAA
2019-01-17	14溧水经开债	1480516	上交所	2.6795	63.5333	1.2059	62.3274	3.8083	AA
2019-01-17	18大成01	150231	上交所	4.1973	108.9483	5.4586	103.4896	5.8304	AA
2019-01-17	16农发08	160408	柜台	7.1096	100.7209	3.0007	97.7202	3.7401
2019-01-17	17附息国债16	170016	深交所	1.5233	103.1526	1.6494	101.5032	2.4358
2019-01-17	17广东债34	1705312	深交所	3.5644	104.2865	1.6553	102.6312	3.0064	AAA

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	估价利差久期	估价利差凸性	加权平均结算全价（元）	加权平均结算净价(元）	加权平均结算价收益率(％)	加权平均结算价修正久期	加权平均结算价凸性	加权平均结算价基点价值	加权平均结算价利差久期	加权平均结算价利差凸性	可信度	估价利率久期	估价利率凸性	加权平均结算价利率久期	加权平均结算价利率凸性	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	点差收益率(%)	绝对流动性系数	位置百分比	相对流动性系数	相对流动性取值	中债市场隐含评级-债券债项评级
2019-01-17	17綦江新城PPN002	031764003	非公开定向债务融资工具	银行间债券市场	3.0740	104.4812	5.0005	99.4807	5.5848	2.63	9.95	0.0275											推荐					104.4960	5.0153	100.0000						AA(2)
2019-01-17	18红狮CP001	041800055	短期融资券	银行间债券市场	0.0603	105.4985	5.3940	100.1045	3.7978	0.06	0.01	0.0006											推荐					105.5142	5.4098	100.0000		0.00	12.85	0.00	0.10	AA
2019-01-17	07国网债02	078051	中央企业债	银行间债券市场	3.6384	107.6639	1.9167	105.7472	3.5808	3.24	14.17	0.0349											推荐					107.6784	1.9312	100.0000		0.00	12.85	0.00	0.10	AAA＋
2019-01-17	19象山县农联社CD001	111990341	同业存单	银行间债券市场	0.4932	98.2369	0.0092	98.2277	3.6394	0.48	0.47	0.0048											推荐					98.2461	0.0184	98.3371		0.00	12.85	0.00	0.10	A＋
2019-01-17	12浦发MTN1	1282337	中期票据	银行间债券市场	3.6521	109.0671	2.0494	107.0177	3.7889	3.22	14.07	0.0351											推荐					109.0832	2.0655	100.0000		0.00	12.85	0.00	0.10	AAA
2019-01-17	14溧水经开债	1480516	地方企业债	上交所	2.6795	63.5333	1.2059	62.3274	3.8083	1.56	4.54	0.0099											推荐					63.5436	1.2162	60.0000		0.00	10.88	0.00	0.10	AA
2019-01-17	18大成01	150231	公司债券	上交所	4.1973	108.9483	5.4586	103.4896	5.8304	3.41	16.17	0.0372											推荐					108.9669	5.4773	100.0000		0.00	10.88	0.00	0.10	AA
2019-01-17	16农发08	160408	政策性银行债券	柜台	7.1096	100.7209	3.0007	97.7202	3.7401	6.02	45.41	0.0606											推荐					100.7302	3.0099	100.0000		1.00		1.00	1.00
2019-01-17	17附息国债16	170016	记账式国债	深交所	1.5233	103.1526	1.6494	101.5032	2.4358	1.45	3.57	0.0150											推荐					103.1621	1.6589	100.0000		0.00	11.19	0.00	0.10
2019-01-17	17广东债34	1705312	地方政府债	深交所	3.5644	104.2865	1.6553	102.6312	3.0064	3.26	14.18	0.0340											推荐					104.2969	1.6658	100.0000		0.00	11.19	0.00	0.10	AAA

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1.估值组联系电话: 010-88170632/0640/0639/0719/0613 质量控制部联系电话:010-88170616、021-80169828 2.更多明细数据仅通过中债综合业务平台、数据下载通道和授权信息商提供 3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览

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