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中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2020-03-27	19宜昌城控PPN001	031900117	银行间债券市场	3.8443	102.5913	0.7787	101.8126	4.3548	AA＋
2020-03-27	19河钢集CP001	041900248	银行间债券市场	0.2541	102.7680	2.4839	100.2842	2.1521	AA＋
2020-03-27	16蒙高路MTN001	101658056	银行间债券市场	1.5000	101.8607	2.1450	99.7157	4.4736	AA(2)
2020-03-27	19华融湘江银行CD193	111976264	银行间债券市场	0.2110	99.6457	0.9094	98.7363	1.6900	AA＋
2020-03-27	12联想债	1280425	银行间债券市场	2.6776	104.3886	1.8377	102.5509	4.6533	AA
2020-03-27	15附息国债17	150017	上交所	25.3352	114.3324	0.6495	113.6829	3.1517
2020-03-27	15广东债29	1563029	上交所	5.5437	104.2147	1.5194	102.6953	2.8015	AAA
2020-03-27	20航控01	163164	上交所	2.9180	100.2363	0.2541	99.9822	3.1052	AA＋
2020-03-27	18淮南城投债01	1880030	银行间债券市场	4.9808	110.6805	0.1438	110.5367	3.6598	AA(2)
2020-03-27	19国开04	190204	银行间债券市场	5.9180	103.8073	0.3016	103.5056	3.0234

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	加权平均结算全价（元）	加权平均结算净价(元）	加权平均结算价收益率(％)	加权平均结算价修正久期	加权平均结算价基点价值	可信度	加权平均结算价利率凸性	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	绝对流动性系数	位置百分比	相对流动性系数	相对流动性取值	中债市场隐含评级-债券债项评级
2020-03-27	19宜昌城控PPN001	031900117	非公开定向债务融资工具	银行间债券市场	3.8443	102.5913	0.7787	101.8126	4.3548	1.73	4.69	0.0177						推荐		102.6050	0.7924	100.0000	0.00	11.84	0.00	0.10	AA＋
2020-03-27	19河钢集CP001	041900248	短期融资券	银行间债券市场	0.2541	102.7680	2.4839	100.2842	2.1521	0.25	0.13	0.0026						推荐		102.7771	2.4930	100.0000	0.00	11.84	0.00	0.10	AA＋
2020-03-27	16蒙高路MTN001	101658056	中期票据	银行间债券市场	1.5000	101.8607	2.1450	99.7157	4.4736	1.40	3.32	0.0142						推荐		101.8725	2.1567	100.0000	0.00	11.84	0.00	0.10	AA(2)
2020-03-27	19华融湘江银行CD193	111976264	同业存单	银行间债券市场	0.2110	99.6457	0.9094	98.7363	1.6900	0.21	0.09	0.0021						推荐		99.6543	0.9180	98.4300	0.00	11.84	0.00	0.10	AA＋
2020-03-27	12联想债	1280425	中央企业债	银行间债券市场	2.6776	104.3886	1.8377	102.5509	4.6533	2.41	8.32	0.0251						推荐		104.4042	1.8533	100.0000	0.08	8.11	2.72	1.00	AA
2020-03-27	15附息国债17	150017	记账式国债	上交所	25.3352	114.3324	0.6495	113.6829	3.1517	16.51	358.13	0.1888						推荐		114.3432	0.6603	100.0000	0.91	0.22	0.91	0.70
2020-03-27	15广东债29	1563029	地方政府债	上交所	5.5437	104.2147	1.5194	102.6953	2.8015	4.97	28.82	0.0518						推荐		104.2238	1.5285	100.0000	0.00	7.85	0.00	0.10	AAA
2020-03-27	20航控01	163164	公司债券	上交所	2.9180	100.2363	0.2541	99.9822	3.1052	2.74	10.32	0.0275						推荐		100.2447	0.2626	100.0000	0.00	7.85	0.00	0.10	AA＋
2020-03-27	18淮南城投债01	1880030	地方企业债	银行间债券市场	4.9808	110.6805	0.1438	110.5367	3.6598	2.69	11.66	0.0298						推荐		110.7011	0.1644	100.0000	0.03	10.52	1.36	1.00	AA(2)
2020-03-27	19国开04	190204	政策性银行债券	银行间债券市场	5.9180	103.8073	0.3016	103.5056	3.0234	5.26	34.30	0.0546	103.7288	103.4272	3.0378	5.26	0.0546	推荐	34.28	103.8173	0.3117	100.0000	1.00	0.00	54.42	1.00

中债银登信贷资产估值

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日期	资产代码	资产简称	剩余期限（年）	估值全价（元/百份）	估值净价（元/百份）	应计利息（元/百份）	估值收益率（%）	剩余本金（元/百份）	可信度	备注
2020-03-27	01900265	天风2019年第一期优先C	1.4164	99.9440	99.2865	0.6575	8.8287	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-03-27	01900265	天风2019年第一期优先C	4.1671	99.9440	99.2865	0.6575	8.8287	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-03-27	01900242	津银消费2019年第1期优先B	1.2959	100.9613	100.7695	0.1918	4.3972	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-03-27	01900242	津银消费2019年第1期优先B	3.7836	100.9613	100.7695	0.1918	4.3972	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-03-27	01900262	天风2019年第一期优先A1	0.4164	28.6820	28.5651	0.1170	3.3805	28.4600	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-03-27	01900262	天风2019年第一期优先A1	4.1671	28.6820	28.5651	0.1170	3.3805	28.4600		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-03-27	01800699	18南京银行鑫众3号优先A3	1.6685	70.0645	69.8091	0.2554	3.5617	68.3400	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-03-27	01800699	18南京银行鑫众3号优先A3	4.6712	70.0645	69.8091	0.2554	3.5617	68.3400		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-03-27	01900462	红棉广赢2019年第一期优先A2	1.8904	102.8438	102.2934	0.5504	3.6883	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-03-27	01900462	红棉广赢2019年第一期优先A2	3.8904	102.8438	102.2934	0.5504	3.6883	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制

日期	资产代码	资产简称	原始权益人	预期收益率（%）	评级公司资产评级	剩余期限（年）	剩余期限(年)类型	估值全价（元/百份）	估值净价（元/百份）	应计利息（元/百份）	估值收益率（%）	剩余本金（元/百份）	可信度	备注
2020-03-27	01900265	天风2019年第一期优先C	武汉众邦银行股份有限公司	8.0000	BBB	1.4164	按照预期到期日计算	99.9440	99.2865	0.6575	8.8287	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-03-27	01900265	天风2019年第一期优先C	武汉众邦银行股份有限公司	8.0000	BBB	4.1671	按照法定到期日计算	99.9440	99.2865	0.6575	8.8287	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-03-27	01900242	津银消费2019年第1期优先B	天津银行股份有限公司	5.0000	AA	1.2959	按照预期到期日计算	100.9613	100.7695	0.1918	4.3972	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-03-27	01900242	津银消费2019年第1期优先B	天津银行股份有限公司	5.0000	AA	3.7836	按照法定到期日计算	100.9613	100.7695	0.1918	4.3972	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-03-27	01900262	天风2019年第一期优先A1	武汉众邦银行股份有限公司	5.0000	AAA	0.4164	按照预期到期日计算	28.6820	28.5651	0.1170	3.3805	28.4600	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-03-27	01900262	天风2019年第一期优先A1	武汉众邦银行股份有限公司	5.0000	AAA	4.1671	按照法定到期日计算	28.6820	28.5651	0.1170	3.3805	28.4600		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-03-27	01800699	18南京银行鑫众3号优先A3	南京银行股份有限公司	6.2000	AAA	1.6685	按照预期到期日计算	70.0645	69.8091	0.2554	3.5617	68.3400	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-03-27	01800699	18南京银行鑫众3号优先A3	南京银行股份有限公司	6.2000	AAA	4.6712	按照法定到期日计算	70.0645	69.8091	0.2554	3.5617	68.3400		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-03-27	01900462	红棉广赢2019年第一期优先A2	广州银行股份有限公司	4.9000	AAA	1.8904	按照预期到期日计算	102.8438	102.2934	0.5504	3.6883	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-03-27	01900462	红棉广赢2019年第一期优先A2	广州银行股份有限公司	4.9000	AAA	3.8904	按照法定到期日计算	102.8438	102.2934	0.5504	3.6883	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：400-8929888/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88170640/0641/0719/0622 质量控制部联系电话:010-88170616、021-80169828 2.更多明细数据仅通过中债综合业务平台、数据下载通道和授权信息商提供 3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览