中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2019-10-16	19海兴PPN001	031900573	银行间债券市场	0.7568	101.3204	1.2888	100.0316	5.1897	AA(2)
2019-10-16	19顺德投资CP001	041900118	银行间债券市场	0.4317	102.3869	2.2619	100.1250	3.6044	AA
2019-10-16	06华电债	068029	银行间债券市场	1.6366	102.9062	1.5081	101.3981	3.2492	AAA
2019-10-16	17盐都国资MTN001	101758015	银行间债券市场	2.6831	101.5473	1.9904	99.5570	6.4474	AA-
2019-10-16	19华融湘江银行CD108	111985682	银行间债券市场	0.8470	97.3676	0.4816	96.8860	3.1919	AA＋
2019-10-16	18广开02	143739	上交所	3.7678	103.2647	1.1031	102.1615	3.9345	AA＋
2019-10-16	15附息国债17	150017	上交所	25.7799	105.6759	0.8672	104.8086	3.6503
2019-10-16	19河南29	157943	上交所	9.8533	98.4284	0.4813	97.9471	3.5281	AAA
2019-10-16	16永兴银都债	1680083	银行间债券市场	3.4372	81.7091	2.5215	79.1875	6.1591	AA-
2019-10-16	19进出01	190301	柜台	0.2466	101.7657	1.8082	99.9575	2.5277

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	可信度	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	绝对流动性系数	位置百分比	相对流动性系数	相对流动性取值	中债市场隐含评级-债券债项评级
2019-10-16	19海兴PPN001	031900573	非公开定向债务融资工具	银行间债券市场	0.7568	101.3204	1.2888	100.0316	5.1897	0.73	1.06	0.0074	推荐	101.3349	1.3033	100.0000	0.00	12.05	0.00	0.10	AA(2)
2019-10-16	19顺德投资CP001	041900118	短期融资券	银行间债券市场	0.4317	102.3869	2.2619	100.1250	3.6044	0.43	0.36	0.0044	推荐	102.3977	2.2727	100.0000	0.00	12.05	0.00	0.10	AA
2019-10-16	06华电债	068029	中央企业债	银行间债券市场	1.6366	102.9062	1.5081	101.3981	3.2492	1.55	3.93	0.0159	推荐	102.9175	1.5194	100.0000	0.00	12.05	0.00	0.10	AAA
2019-10-16	17盐都国资MTN001	101758015	中期票据	银行间债券市场	2.6831	101.5473	1.9904	99.5570	6.4474	2.36	8.00	0.0239	推荐	101.5645	2.0075	100.0000	0.00	12.05	0.00	0.10	AA-
2019-10-16	19华融湘江银行CD108	111985682	同业存单	银行间债券市场	0.8470	97.3676	0.4816	96.8860	3.1919	0.82	1.36	0.0080	推荐	97.3762	0.4902	96.8523	0.00	12.05	0.00	0.10	AA＋
2019-10-16	18广开02	143739	公司债券	上交所	3.7678	103.2647	1.1031	102.1615	3.9345	1.67	4.42	0.0172	推荐	103.2777	1.1161	100.0000	0.00	7.06	0.00	0.10	AA＋
2019-10-16	15附息国债17	150017	记账式国债	上交所	25.7799	105.6759	0.8672	104.8086	3.6503	16.22	352.84	0.1714	推荐	105.6866	0.8779	100.0000	0.77	0.25	0.77	0.70
2019-10-16	19河南29	157943	地方政府债	上交所	9.8533	98.4284	0.4813	97.9471	3.5281	8.29	80.06	0.0816	推荐	98.4373	0.4902	100.0000	0.00	7.06	0.00	0.10	AAA
2019-10-16	16永兴银都债	1680083	地方企业债	银行间债券市场	3.4372	81.7091	2.5215	79.1875	6.1591	1.70	5.58	0.0139	推荐	81.7213	2.5338	80.0000	0.00	12.05	0.00	0.10	AA-
2019-10-16	19进出01	190301	政策性银行债券	柜台	0.2466	101.7657	1.8082	99.9575	2.5277	0.25	0.12	0.0025	推荐	101.7723	1.8148	100.0000	1.00		1.00	1.00

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：王涵（021-60813514；wanghana@chinabond.com.cn）、董婧宇（021-60813513；dongjy@chinabond.com.cn）

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88170640/0641/0719/0622 质量控制部联系电话:010-88170616、021-80169828 2.更多明细数据仅通过中债综合业务平台、数据下载通道和授权信息商提供 3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览