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中债估值

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估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2018-05-25	18沛县国资PPN001	031800073	银行间债券市场	2.7068	101.6451	2.1107	99.5344	7.3738	AA-
2018-05-25	18海亮CP001	041800011	银行间债券市场	0.6438	102.2211	2.4219	99.7992	6.9574	AA-
2018-05-25	16阳谷祥光MTN001	101656016	银行间债券市场	0.8329	100.4858	1.0863	99.3995	7.1861	AA-
2018-05-25	18交通银行CD095	111806095	银行间债券市场	0.6000	97.4064	0.6340	96.7723	4.4378	AAA
2018-05-25	12渝惠通债	1280324	银行间债券市场	1.3945	42.3381	1.7753	40.5629	5.6043	AA(2)
2018-05-25	13农发04	130404	银行间债券市场	1.8356	100.6420	0.6756	99.9664	4.1228
2018-05-25	15中航债	136079	上交所	2.5370	99.3408	1.7224	97.6184	4.7291	AAA-
2018-05-25	14中国有色债02	1480397	银行间债券市场	6.1178	105.9142	5.2049	100.7093	5.6823	AA
2018-05-25	16广东债05	1605009	上交所	2.7699	98.1503	0.6559	97.4944	3.8167	AAA
2018-05-25	17附息国债02	170002	深交所	1.6548	100.2374	0.9562	99.2812	3.2167

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	估价利差久期	估价利差凸性	加权平均结算全价（元）	加权平均结算净价(元）	加权平均结算价收益率(％)	加权平均结算价修正久期	加权平均结算价凸性	加权平均结算价基点价值	加权平均结算价利差久期	加权平均结算价利差凸性	可信度	估价利率久期	估价利率凸性	加权平均结算价利率久期	加权平均结算价利率凸性	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	点差收益率(%)	绝对流动性系数	位置百分比	相对流动性系数	相对流动性取值	中债市场隐含评级-债券债项评级
2018-05-25	18沛县国资PPN001	031800073	非公开定向债务融资工具	银行间债券市场	2.7068	101.6451	2.1107	99.5344	7.3738	2.34	7.89	0.0238											推荐					101.6648	2.1304	100.0000		0.00	11.98	0.00	0.10	AA-
2018-05-25	18海亮CP001	041800011	短期融资券	银行间债券市场	0.6438	102.2211	2.4219	99.7992	6.9574	0.62	0.76	0.0063											推荐					102.2397	2.4405	100.0000		0.00	11.98	0.00	0.10	AA-
2018-05-25	16阳谷祥光MTN001	101656016	中期票据	银行间债券市场	0.8329	100.4858	1.0863	99.3995	7.1861	0.79	1.24	0.0079											推荐					100.5036	1.1041	100.0000		0.00	11.98	0.00	0.10	AA-
2018-05-25	18交通银行CD095	111806095	同业存单	银行间债券市场	0.6000	97.4064	0.6340	96.7723	4.4378	0.58	0.68	0.0057											推荐					97.4177	0.6454	96.8864		0.00	11.98	0.00	0.10	AAA
2018-05-25	12渝惠通债	1280324	地方企业债	银行间债券市场	1.3945	42.3381	1.7753	40.5629	5.6043	0.82	1.67	0.0035											推荐					42.3462	1.7833	40.0000		0.00	11.98	0.00	0.10	AA(2)
2018-05-25	13农发04	130404	政策性银行债券	银行间债券市场	1.8356	100.6420	0.6756	99.9664	4.1228	1.73	4.67	0.0174											推荐					100.6533	0.6869	100.0000		0.02	11.77	2.31	1.00
2018-05-25	15中航债	136079	公司债券	上交所	2.5370	99.3408	1.7224	97.6184	4.7291	2.32	7.75	0.0230											推荐					99.3510	1.7326	100.0000		0.00	11.28	0.00	0.10	AAA-
2018-05-25	14中国有色债02	1480397	中央企业债	银行间债券市场	6.1178	105.9142	5.2049	100.7093	5.6823	1.01	2.03	0.0107											推荐					105.9304	5.2211	100.0000		0.00	11.98	0.00	0.10	AA
2018-05-25	16广东债05	1605009	地方政府债	上交所	2.7699	98.1503	0.6559	97.4944	3.8167	2.59	9.31	0.0254											推荐					98.1581	0.6637	100.0000		0.00	11.28	0.00	0.10	AAA
2018-05-25	17附息国债02	170002	记账式国债	深交所	1.6548	100.2374	0.9562	99.2812	3.2167	1.58	4.04	0.0158											推荐					100.2450	0.9638	100.0000		0.00	12.75	0.00	0.10

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