中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2020-09-18	16滨湖建设PPN001	031671031	银行间债券市场	0.9726	100.7818	0.1452	100.6366	4.6094	AA(2)
2020-09-18	20晋煤CP003	042000079	银行间债券市场	0.4712	101.1090	1.4277	99.6813	3.3392	AA
2020-09-18	19盘江投资MTN002	101901304	银行间债券市场	2.0219	106.1610	6.1525	100.0085	6.5874	AA-
2020-09-18	20中信银行CD178	112008178	银行间债券市场	0.1644	99.5644	0.2239	99.3405	2.6615	AAA-
2020-09-18	15附息国债23	150023	柜台	5.0738	101.4221	1.2744	100.1477	2.9581
2020-09-18	19华远02	151307	上交所	1.5151	103.3439	3.1521	100.1919	6.3277	AA
2020-09-18	20湖南07	160647	上交所	14.3234	98.3713	0.6447	97.7266	3.8577	AAA
2020-09-18	17包头建投债01	1780184	银行间债券市场	3.8548	82.8799	0.6099	82.2700	3.9461	AA
2020-09-18	18龙源绿色债01	1880071	银行间债券市场	4.5945	104.6476	1.9585	102.6891	4.0347	AAA-
2020-09-18	19国开15	190215	银行间债券市场	9.0055	101.0622	3.4311	97.6310	3.7650

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	加权平均结算全价（元）	加权平均结算净价(元）	加权平均结算价收益率(％)	加权平均结算价修正久期	加权平均结算价基点价值	可信度	加权平均结算价利率凸性	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	绝对流动性系数	位置百分比	相对流动性系数	相对流动性取值	中债市场隐含评级-债券债项评级	ISIN代码
2020-09-18	16滨湖建设PPN001	031671031	非公开定向债务融资工具	银行间债券市场	0.9726	100.7818	0.1452	100.6366	4.6094	0.93	1.73	0.0094						推荐		100.7964	0.1597	100.0000	0.00	11.92	0.00	0.10	AA(2)	CND100013CW0
2020-09-18	20晋煤CP003	042000079	短期融资券	银行间债券市场	0.4712	101.1090	1.4277	99.6813	3.3392	0.46	0.43	0.0047						推荐		101.1164	1.4351	100.0000	0.00	11.92	0.00	0.10	AA
2020-09-18	19盘江投资MTN002	101901304	中期票据	银行间债券市场	2.0219	106.1610	6.1525	100.0085	6.5874	0.91	1.72	0.0096						推荐		106.1782	6.1697	100.0000	0.00	11.92	0.00	0.10	AA-
2020-09-18	20中信银行CD178	112008178	同业存单	银行间债券市场	0.1644	99.5644	0.2239	99.3405	2.6615	0.16	0.05	0.0016						推荐		99.5714	0.2309	99.3564	0.00	11.92	0.00	0.10	AAA-	CND10003LYF9
2020-09-18	15附息国债23	150023	记账式国债	柜台	5.0738	101.4221	1.2744	100.1477	2.9581	4.62	24.79	0.0468						推荐		101.4303	1.2826	100.0000	1.00		1.00	1.00		CND100008YC6
2020-09-18	19华远02	151307	公司债券	上交所	1.5151	103.3439	3.1521	100.1919	6.3277	1.37	3.21	0.0141						推荐		103.3617	3.1699	100.0000	0.00	5.05	0.00	0.10	AA
2020-09-18	20湖南07	160647	地方政府债	上交所	14.3234	98.3713	0.6447	97.7266	3.8577	10.95	145.91	0.1078						推荐		98.3812	0.6546	100.0000	0.00	5.05	0.00	0.10	AAA	CND10002KZG8
2020-09-18	17包头建投债01	1780184	地方企业债	银行间债券市场	3.8548	82.8799	0.6099	82.2700	3.9461	2.16	7.91	0.0179						推荐		82.8914	0.6214	80.0000	0.00	11.92	0.00	0.10	AA	CND10000HV11
2020-09-18	18龙源绿色债01	1880071	中央企业债	银行间债券市场	4.5945	104.6476	1.9585	102.6891	4.0347	2.37	8.11	0.0248						推荐		104.6608	1.9717	100.0000	0.04	10.52	1.62	1.00	AAA-	CND10000LT35
2020-09-18	19国开15	190215	政策性银行债券	银行间债券市场	9.0055	101.0622	3.4311	97.6310	3.7650	7.33	67.47	0.0741	100.7164	97.2852	3.8118	7.33	0.0738	推荐	67.38	101.0716	3.4406	100.0000	1.00	0.00	229.62	1.00		CND10002GGR3

中债银登信贷资产估值

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日期	资产代码	资产简称	剩余期限（年）	估值全价（元/百份）	估值净价（元/百份）	应计利息（元/百份）	估值收益率（%）	剩余本金（元/百份）	可信度	备注
2020-09-18	02000024	20徽商银行第1期优先A	1.3123	43.5494	43.5003	0.0491	3.6555	43.0700	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-09-18	02000024	20徽商银行第1期优先A	4.3425	43.5494	43.5003	0.0491	3.6555	43.0700		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-09-18	01900369	19南京银行鑫众7号优先A3	1.9753	102.3799	102.2320	0.1479	3.9103	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-09-18	01900369	19南京银行鑫众7号优先A3	5.0274	102.3799	102.2320	0.1479	3.9103	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-09-18	02000135	润泰小微12号优先B	0.5178	99.8972	99.3060	0.5912	4.0336	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-09-18	02000135	润泰小微12号优先B	2.7699	99.8972	99.3060	0.5912	4.0336	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-09-18	02000140	永赢租赁2020年第2期	2.0027	102.2256	100.4857	1.7398	4.3349	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-09-18	02000140	永赢租赁2020年第2期	4.0055	102.2256	100.4857	1.7398	4.3349	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-09-18	02000137	润泰小微12号优先D	0.5178	97.9366	96.6632	1.2734	12.9638	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-09-18	02000137	润泰小微12号优先D	2.7699	97.9366	96.6632	1.2734	12.9638	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制

日期	资产代码	资产简称	原始权益人	预期收益率（%）	评级公司资产评级	剩余期限（年）	剩余期限(年)类型	估值全价（元/百份）	估值净价（元/百份）	应计利息（元/百份）	估值收益率（%）	剩余本金（元/百份）	可信度	备注
2020-09-18	02000024	20徽商银行第1期优先A	徽商银行股份有限公司	5.2000	AAA	1.3123	按照预期到期日计算	43.5494	43.5003	0.0491	3.6555	43.0700	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-09-18	02000024	20徽商银行第1期优先A	徽商银行股份有限公司	5.2000	AAA	4.3425	按照法定到期日计算	43.5494	43.5003	0.0491	3.6555	43.0700		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-09-18	01900369	19南京银行鑫众7号优先A3	南京银行股份有限公司	6.0000	AAA	1.9753	按照预期到期日计算	102.3799	102.2320	0.1479	3.9103	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-09-18	01900369	19南京银行鑫众7号优先A3	南京银行股份有限公司	6.0000	AAA	5.0274	按照法定到期日计算	102.3799	102.2320	0.1479	3.9103	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-09-18	02000135	润泰小微12号优先B	浙江泰隆商业银行股份有限公司	2.6000	AA+	0.5178	按照预期到期日计算	99.8972	99.3060	0.5912	4.0336	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-09-18	02000135	润泰小微12号优先B	浙江泰隆商业银行股份有限公司	2.6000	AA+	2.7699	按照法定到期日计算	99.8972	99.3060	0.5912	4.0336	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-09-18	02000140	永赢租赁2020年第2期	永赢金融租赁有限公司	5.0400		2.0027	按照预期到期日计算	102.2256	100.4857	1.7398	4.3349	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-09-18	02000140	永赢租赁2020年第2期	永赢金融租赁有限公司	5.0400		4.0055	按照法定到期日计算	102.2256	100.4857	1.7398	4.3349	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-09-18	02000137	润泰小微12号优先D	浙江泰隆商业银行股份有限公司	5.6000		0.5178	按照预期到期日计算	97.9366	96.6632	1.2734	12.9638	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-09-18	02000137	润泰小微12号优先D	浙江泰隆商业银行股份有限公司	5.6000		2.7699	按照法定到期日计算	97.9366	96.6632	1.2734	12.9638	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制

中债-中保登保险资产管理产品估值

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估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2020-09-18	10919000023	3.3288	102.8935	1.5189	101.3746	5.9683	推荐
2020-09-18	10919000023	5.3315	102.3969	1.5189	100.8780	6.2440
2020-09-18	10919000123	3.5836	100.1567	1.2192	98.9376	5.5175	推荐
2020-09-18	10919000123	8.5863	97.2456	1.2192	96.0265	5.8817
2020-09-18	10919000135	1.6027	101.0454	0.0592	100.9862	6.7114	推荐
2020-09-18	10919000135	5.6055	99.0021	0.0592	98.9430	7.6389
2020-09-18	10919000204	3.7589	103.0663	1.5720	101.4943	6.0523	推荐
2020-09-18	10919000204	8.7616	102.6887	1.5720	101.1167	6.4495
2020-09-18	10914000090	4.2137	111.8032	5.9063	105.8968	5.6571	推荐
2020-09-18	10917000042	6.4959	99.4111	0.0000	99.4111	5.1515	推荐

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2020-09-18	10919000023	3.3288	102.8935	1.5189	101.3746	5.9683	102.9108	1.5362	推荐
2020-09-18	10919000023	5.3315	102.3969	1.5189	100.8780	6.2440	102.4142	1.5362
2020-09-18	10919000123	3.5836	100.1567	1.2192	98.9376	5.5175	100.1704	1.2329	推荐
2020-09-18	10919000123	8.5863	97.2456	1.2192	96.0265	5.8817	97.2593	1.2329
2020-09-18	10919000135	1.6027	101.0454	0.0592	100.9862	6.7114	101.0652	0.0789	推荐
2020-09-18	10919000135	5.6055	99.0021	0.0592	98.9430	7.6389	99.0219	0.0789
2020-09-18	10919000204	3.7589	103.0663	1.5720	101.4943	6.0523	103.0840	1.5897	推荐
2020-09-18	10919000204	8.7616	102.6887	1.5720	101.1167	6.4495	102.7064	1.5897
2020-09-18	10914000090	4.2137	111.8032	5.9063	105.8968	5.6571	111.8236	5.9268	推荐
2020-09-18	10917000042	6.4959	99.4111	0.0000	99.4111	5.1515	99.4246	0.0136	推荐

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：400-8929888/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88170640/0641/0719/0622 质量控制部联系电话:010-88170616、021-80169828 2.更多明细数据仅通过中债综合业务平台、数据下载通道和授权信息商提供 3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览