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  中债估值
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估值日期 债券简称 债券代码 流通场所 待偿期(年) 日间估价全价(元) 日间应计利息(元) 估价净价(元) 估价收益率(%) 中债市场隐含评级-债券债项评级
2020-07-09 19九联投资PPN002 031900562 银行间债券市场 4.0219 107.0442 6.8470 100.1972 7.4535 AA-
2020-07-09 19晋能CP003 041900381 银行间债券市场 0.2678 102.5326 2.4750 100.0576 3.0865 AA
2020-07-09 20奉贤发展MTN001 102001077 银行间债券市场 4.8849 98.0657 0.3395 97.7262 4.3430 AA
2020-07-09 20民生银行CD083 112015083 银行间债券市场 0.6466 98.3543 0.9057 97.4486 2.5879 AAA-
2020-07-09 17天顺债 112567 深交所 0.0984 105.0318 4.8689 100.1629 3.5644 AA
2020-07-09 13上海债02 1350002 银行间债券市场 0.1694 103.6886 3.3307 100.3579 1.8298
2020-07-09 13国网债02 1380025 上交所 7.5410 110.5950 2.3410 108.2540 3.8161 AAA+
2020-07-09 13珠海汇华债 1380280 上交所 0.1913 21.3139 1.1565 20.1574 2.8481 AA(2)
2020-07-09 17进出03 170303 柜台 6.6959 104.5517 1.2499 103.3018 3.5448
2020-07-09 19附息国债09 190009 上交所 1.0055 103.2356 2.7250 100.5106 2.2207


  中债银登信贷资产估值
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日期 资产代码 资产简称 剩余期限(年) 估值全价(元/百份) 估值净价(元/百份) 应计利息(元/百份) 估值收益率(%) 剩余本金(元/百份) 可信度 备注
2020-07-09 01900325 19南京银行鑫众6号优先A2 1.1699 13.7429 13.7429 0.0000 3.2627 13.7100 推荐 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-07-09 01900325 19南京银行鑫众6号优先A2 5.1096 13.7429 13.7429 0.0000 3.2627 13.7100 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-07-09 02000004 中海-泰隆小微10号优先A 0.3836 92.1008 91.9891 0.1117 3.3432 91.8400 推荐 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-07-09 02000004 中海-泰隆小微10号优先A 2.5507 92.1008 91.9891 0.1117 3.3432 91.8400 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-07-09 01900236 新网数字普惠3号第1期优先A级 0.0027 100.2872 100.0168 0.2704 3.3038 100.0000 推荐 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-07-09 01900236 新网数字普惠3号第1期优先A级 2.0027 100.2872 100.0168 0.2704 3.3038 100.0000 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-07-09 01900264 天风2019年第一期优先B 0.8795 102.3894 101.6661 0.7233 4.1219 100.0000 推荐 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-07-09 01900264 天风2019年第一期优先B 3.8822 102.3894 101.6661 0.7233 4.1219 100.0000 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-07-09 01800651 18南京银行鑫众2号优先A3 1.2411 28.0667 28.0477 0.0191 3.7192 27.6100 推荐 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-07-09 01800651 18南京银行鑫众2号优先A3 4.3288 28.0667 28.0477 0.0191 3.7192 27.6100 该估值结果根据底层资产数据信息编制


  中债-中保登保险资产管理产品估值
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估值日期 资产代码 待偿期(年) 日间估价全价(元/百元) 日间应计利息(元/百元) 估价净价(元/百元) 估价收益率(%) 可信度
2020-07-09 10919000111 4.7342 97.0425 0.3123 96.7302 6.9862 推荐
2020-07-09 10919000111 8.7397 93.0872 0.3123 92.7749 7.3055
2020-07-09 10919000135 1.7973 101.6087 0.4734 101.1352 6.6872 推荐
2020-07-09 10919000135 5.8000 99.4645 0.4734 98.9911 7.6207
2020-07-09 10919000155 1.8658 99.0620 0.2811 98.7809 6.2372 推荐
2020-07-09 10919000155 7.8740 90.6031 0.2811 90.3220 7.1923
2020-07-09 10913000040 0.2685 40.4130 0.0736 40.3393 5.3023 推荐
2020-07-09 10913000056 2.1425 90.4857 0.1246 90.3611 6.0637 推荐
2020-07-09 10918000413 3.3918 103.5905 2.7822 100.8083 5.7605 推荐
2020-07-09 10918000424 3.4329 100.4956 0.2737 100.2219 5.5505 推荐
中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。




法律说明
任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品,或者使用中债指数数据作为业绩比较基准,开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品,需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式:400-8929888/dataservice@chinabond.com.cn 
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