中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2025-10-17	03三峡债	038006	银行间债券市场	7.7890	118.7811	1.0253	117.7558	2.3387	AAA
2025-10-17	24工商银行CD128	112402128	银行间债券市场	0.0110	99.9845	1.8822	98.1023	1.4150	AAA
2025-10-17	16东方财信PPN001	031664011	银行间债券市场	0.2822	104.2724	3.5173	100.7552	2.1328	AA(2)
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2025-10-17	24胶州城投CP001	042400083	银行间债券市场	0.0411	102.3277	2.3110	100.0167	1.7267	AA(2)
2025-10-17	17招路02	112563	深交所	1.8055	106.5222	0.9687	105.5535	1.8213	AAA-
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2025-10-17	13青国投MTN001	101354012	银行间债券市场	2.8247	110.2894	1.1187	109.1708	2.9439	AA-
2025-10-17	23浙江01	101900	柜台	4.3260	107.0895	2.0017	105.0878	1.7376	AAA+

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	可信度	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	中债市场隐含评级-债券债项评级	ISIN代码
2025-10-17	03三峡债	038006	中央企业债	银行间债券市场	7.7890	118.7811	1.0253	117.7558	2.3387	6.56	53.55	0.0779	推荐	118.7944	1.0386	100.0000	AAA	CND0000004T5
2025-10-17	24工商银行CD128	112402128	同业存单	银行间债券市场	0.0110	99.9845	1.8822	98.1023	1.4150	0.01	0.00	0.0001	推荐	99.9897	1.8875	100.0000	AAA	CND10008K7D5
2025-10-17	16东方财信PPN001	031664011	非公开定向债务融资工具（PPN）	银行间债券市场	0.2822	104.2724	3.5173	100.7552	2.1328	0.28	0.16	0.0029	推荐	104.2858	3.5307	100.0000	AA(2)	CND100018KS0
2025-10-17	01国开21	010221	政策性银行普通债券	柜台	6.2384	116.5472	1.1914	115.3558	1.8971	5.46	34.97	0.0636	推荐	116.5595	1.2037	100.0000		CND0000002K8
2025-10-17	06冀建投债	068012	地方企业债	银行间债券市场	0.4438	103.4258	2.3248	101.1011	1.6229	0.45	0.40	0.0046	推荐	103.4373	2.3362	100.0000	AAA	CND000000KN0
2025-10-17	24胶州城投CP001	042400083	短期融资券（CP）	银行间债券市场	0.0411	102.3277	2.3110	100.0167	1.7267	0.05	0.00	0.0005	推荐	102.3343	2.3176	100.0000	AA(2)	CND10008L3N2
2025-10-17	17招路02	112563	公开发行公司债券	深交所	1.8055	106.5222	0.9687	105.5535	1.8213	1.73	4.73	0.0184	推荐	106.5358	0.9824	100.0000	AAA-
2025-10-17	02国债05	020005	记账式国债	银行间债券市场	6.6000	108.8449	1.1505	107.6944	1.6646	5.97	40.85	0.0650	推荐	108.8528	1.1584	100.0000		CND0000002T9
2025-10-17	13青国投MTN001	101354012	中期票据（MTN）	银行间债券市场	2.8247	110.2894	1.1187	109.1708	2.9439	2.58	9.41	0.0285	推荐	110.3069	1.1362	100.0000	AA-	CND100011881
2025-10-17	23浙江01	101900	地方政府债	柜台	4.3260	107.0895	2.0017	105.0878	1.7376	3.99	20.52	0.0427	推荐	107.0976	2.0098	100.0000	AAA+	CND100063JB4

中债-中保登保险资产管理产品估值

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估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2025-10-17	10914000146	4.0000	112.7153	0.2800	112.4353	3.0271	推荐
2025-10-17	10914000188	0.7507	37.6547	3.3401	34.3146	2.9975	推荐
2025-10-17	10914000199		100.5753	1.3641	99.2112	3.0663	推荐
2025-10-17	10914010188	0.7562	37.6737	3.3530	34.3207	2.9975	推荐
2025-10-17	10914020188	0.7562	37.6737	3.3530	34.3207	2.9975	推荐
2025-10-17	10914030188	0.7562	37.6737	3.3530	34.3207	2.9975	推荐
2025-10-17	10914040188	0.7562	37.6737	3.3530	34.3207	2.9975	推荐
2025-10-17	10914050188	0.7562	37.6737	3.3530	34.3207	2.9975	推荐
2025-10-17	10914060188	0.7562	37.6737	3.3530	34.3207	2.9975	推荐
2025-10-17	10915000009	0.1890	100.7786	0.3101	100.4685	2.8894	推荐

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2025-10-17	10914000146	4.0000	112.7153	0.2800	112.4353	3.0271	112.7328	0.2975	推荐
2025-10-17	10914000188	0.7507	37.6547	3.3401	34.3146	2.9975	37.6612	3.3466	推荐
2025-10-17	10914000199		100.5753	1.3641	99.2112	3.0663	100.5882	1.3770	推荐
2025-10-17	10914010188	0.7562	37.6737	3.3530	34.3207	2.9975	37.6802	3.3594	推荐
2025-10-17	10914020188	0.7562	37.6737	3.3530	34.3207	2.9975	37.6802	3.3594	推荐
2025-10-17	10914030188	0.7562	37.6737	3.3530	34.3207	2.9975	37.6802	3.3594	推荐
2025-10-17	10914040188	0.7562	37.6737	3.3530	34.3207	2.9975	37.6802	3.3594	推荐
2025-10-17	10914050188	0.7562	37.6737	3.3530	34.3207	2.9975	37.6802	3.3594	推荐
2025-10-17	10914060188	0.7562	37.6737	3.3530	34.3207	2.9975	37.6802	3.3594	推荐
2025-10-17	10915000009	0.1890	100.7786	0.3101	100.4685	2.8894	100.7933	0.3249	推荐

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-881747122.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览