中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2019-12-12	19兰州城投PPN007	031900622	银行间债券市场	2.6694	102.6753	1.6266	101.0488	4.4847	AA
2019-12-12	19溧水商贸CP001	041900015	银行间债券市场	0.0932	105.4020	5.2597	100.1423	4.0534	AA-
2019-12-12	10附息国债26	100026	上交所	20.6793	107.8764	1.2698	106.6066	3.5078
2019-12-12	15中冶MTN001	101564017	银行间债券市场	0.4754	103.8589	2.9902	100.8687	3.7288	AAA-
2019-12-12	19厦门国际银行CD147	111984998	银行间债券市场	0.6721	97.8426	1.0167	96.8259	3.2806	AA＋
2019-12-12	14内江投资债	1480236	上交所	1.3661	42.9696	2.0259	40.9437	5.0617	AA(2)
2019-12-12	14中国有色债01	1480396	银行间债券市场	4.5683	111.5615	2.6981	108.8634	4.0769	AA＋
2019-12-12	19武经01	151332	上交所	4.2869	105.7092	3.9934	101.7158	5.3506	AA(2)
2019-12-12	17农发06	170406	柜台	12.2568	109.0906	3.3071	105.7835	3.8476
2019-12-12	17安徽债11	1705546	深交所	2.9399	103.8640	0.2555	103.6086	2.9493	AAA

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	可信度	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	绝对流动性系数	位置百分比	相对流动性系数	相对流动性取值	中债市场隐含评级-债券债项评级
2019-12-12	19兰州城投PPN007	031900622	非公开定向债务融资工具	银行间债券市场	2.6694	102.6753	1.6266	101.0488	4.4847	2.42	8.38	0.0249	推荐	102.6888	1.6400	100.0000	0.00	12.01	0.00	0.10	AA
2019-12-12	19溧水商贸CP001	041900015	短期融资券	银行间债券市场	0.0932	105.4020	5.2597	100.1423	4.0534	0.09	0.02	0.0010	推荐	105.4179	5.2756	100.0000	0.00	12.01	0.00	0.10	AA-
2019-12-12	10附息国债26	100026	记账式国债	上交所	20.6793	107.8764	1.2698	106.6066	3.5078	14.12	256.88	0.1523	推荐	107.8871	1.2805	100.0000	0.00	7.33	0.00	0.10
2019-12-12	15中冶MTN001	101564017	中期票据	银行间债券市场	0.4754	103.8589	2.9902	100.8687	3.7288	0.47	0.44	0.0049	推荐	103.8744	3.0057	100.0000	0.00	12.01	0.00	0.10	AAA-
2019-12-12	19厦门国际银行CD147	111984998	同业存单	银行间债券市场	0.6721	97.8426	1.0167	96.8259	3.2806	0.66	0.86	0.0064	推荐	97.8510	1.0251	96.8992	0.00	12.01	0.00	0.10	AA＋
2019-12-12	14内江投资债	1480236	地方企业债	上交所	1.3661	42.9696	2.0259	40.9437	5.0617	0.80	1.62	0.0034	推荐	42.9783	2.0346	40.0000	0.00	7.33	0.00	0.10	AA(2)
2019-12-12	14中国有色债01	1480396	中央企业债	银行间债券市场	4.5683	111.5615	2.6981	108.8634	4.0769	3.88	20.03	0.0433	推荐	111.5786	2.7152	100.0000	0.00	12.01	0.00	0.10	AA＋
2019-12-12	19武经01	151332	公司债券	上交所	4.2869	105.7092	3.9934	101.7158	5.3506	2.04	6.30	0.0215	推荐	105.7245	4.0087	100.0000	0.00	7.33	0.00	0.10	AA(2)
2019-12-12	17农发06	170406	政策性银行债券	柜台	12.2568	109.0906	3.3071	105.7835	3.8476	9.14	107.50	0.0998	推荐	109.1028	3.3193	100.0000	1.00		1.00	1.00
2019-12-12	17安徽债11	1705546	地方政府债	深交所	2.9399	103.8640	0.2555	103.6086	2.9493	2.74	10.35	0.0285	推荐	103.8756	0.2671	100.0000	0.00	9.36	0.00	0.10	AAA

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：王涵（021-60813514；wanghana@chinabond.com.cn）、董婧宇（021-60813513；dongjy@chinabond.com.cn）

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88170640/0641/0719/0622 质量控制部联系电话:010-88170616、021-80169828 2.更多明细数据仅通过中债综合业务平台、数据下载通道和授权信息商提供 3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览