中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2026-07-16	03三峡债	038006	银行间债券市场	7.0438	123.8561	4.6470	119.2091	1.9182	AAA
2026-07-16	01国开21	010221	银行间债券市场	5.4932	115.3962	0.0491	115.3471	1.5893
2026-07-16	17招路02	112563	深交所	1.0603	108.2707	4.6798	103.5908	1.5376	AAA-
2026-07-16	25工商银行CD224	112502224	银行间债券市场	0.0027	99.9963	1.5995	98.3968	1.3650	AAA
2026-07-16	02国债05	020005	柜台	5.8548	108.6238	0.4177	108.2062	1.4338
2026-07-16	07豫投债2	078012	柜台	0.8356	103.2959	0.7595	102.5364	1.5340	AAA
2026-07-16	25珞璜开发CP001	042500104	银行间债券市场	0.0219	101.9649	1.9562	100.0087	1.5713	AA(2)
2026-07-16	13青国投MTN001	101354012	银行间债券市场	2.0795	113.9416	5.8731	108.0685	2.3558	AA-
2026-07-16	23浙江01	101900	上交所	3.5808	106.7482	1.2450	105.5032	1.3828	AAA+
2026-07-16	16沂南城建PPN001	031695001	银行间债券市场	0.4384	25.7411	0.5265	25.2145	1.7407	AA

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	可信度	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	中债市场隐含评级-债券债项评级	ISIN代码
2026-07-16	03三峡债	038006	中央企业债	银行间债券市场	7.0438	123.8561	4.6470	119.2091	1.9182	5.87	44.34	0.0727	推荐	123.8694	4.6603	100.0000	AAA	CND0000004T5
2026-07-16	01国开21	010221	政策性银行普通债券	银行间债券市场	5.4932	115.3962	0.0491	115.3471	1.5893	4.93	28.27	0.0569	推荐	115.4085	0.0614	100.0000		CND0000002K8
2026-07-16	17招路02	112563	公开发行公司债券	深交所	1.0603	108.2707	4.6798	103.5908	1.5376	1.00	2.02	0.0108	推荐	108.2843	4.6935	100.0000	AAA-
2026-07-16	25工商银行CD224	112502224	同业存单	银行间债券市场	0.0027	99.9963	1.5995	98.3968	1.3650	0.00	0.00	0.0000	推荐	100.0007	1.6039	98.3961	AAA	CND10009K076
2026-07-16	02国债05	020005	记账式国债	柜台	5.8548	108.6238	0.4177	108.2062	1.4338	5.39	33.17	0.0585	推荐	108.6317	0.4255	100.0000		CND0000002T9
2026-07-16	07豫投债2	078012	地方企业债	柜台	0.8356	103.2959	0.7595	102.5364	1.5340	0.83	1.36	0.0085	推荐	103.3085	0.7721	100.0000	AAA	CND100000JJ9
2026-07-16	25珞璜开发CP001	042500104	短期融资券（CP）	银行间债券市场	0.0219	101.9649	1.9562	100.0087	1.5713	0.02	0.00	0.0002	推荐	101.9704	1.9616	100.0000	AA(2)	CND10009KBH2
2026-07-16	13青国投MTN001	101354012	中期票据（MTN）	银行间债券市场	2.0795	113.9416	5.8731	108.0685	2.3558	1.87	5.56	0.0213	推荐	113.9591	5.8906	100.0000	AA-	CND100011881
2026-07-16	23浙江01	101900	地方政府债	上交所	3.5808	106.7482	1.2450	105.5032	1.3828	3.37	15.03	0.0360	推荐	106.7563	1.2531	100.0000	AAA+	CND100063JB4
2026-07-16	16沂南城建PPN001	031695001	非公开定向债务融资工具（PPN）	银行间债券市场	0.4384	25.7411	0.5265	25.2145	1.7407	0.44	0.38	0.0011	推荐	25.7436	0.5291	25.0000	AA	CND100013TG7

中债-中保登保险资产管理产品估值

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估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2026-07-16	10914000146	3.2548	111.9046	0.2625	111.6421	2.6054	推荐
2026-07-16	10914000188	0.0110	34.7261	1.3710	33.3551	2.7529	推荐
2026-07-16	10914000199		102.5312	0.1673	102.3639	2.4086	推荐
2026-07-16	10914010188	0.0110	34.7261	1.3710	33.3551	2.7529	推荐
2026-07-16	10914020188	0.0110	34.7261	1.3710	33.3551	2.7529	推荐
2026-07-16	10914030188	0.0110	34.7261	1.3710	33.3551	2.7529	推荐
2026-07-16	10914040188	0.0110	34.7261	1.3710	33.3551	2.7529	推荐
2026-07-16	10914050188	0.0110	34.7261	1.3710	33.3551	2.7529	推荐
2026-07-16	10914060188	0.0110	34.7261	1.3710	33.3551	2.7529	推荐
2026-07-16	10915000010	4.4438	112.0123	0.3003	111.7120	2.7026	推荐

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2026-07-16	10914000146	3.2548	111.9046	0.2625	111.6421	2.6054	111.9221	0.2800	推荐
2026-07-16	10914000188	0.0110	34.7261	1.3710	33.3551	2.7529	34.7325	1.3774	推荐
2026-07-16	10914000199		102.5312	0.1673	102.3639	2.4086	102.5441	0.1802	推荐
2026-07-16	10914010188	0.0110	34.7261	1.3710	33.3551	2.7529	34.7325	1.3774	推荐
2026-07-16	10914020188	0.0110	34.7261	1.3710	33.3551	2.7529	34.7325	1.3774	推荐
2026-07-16	10914030188	0.0110	34.7261	1.3710	33.3551	2.7529	34.7325	1.3774	推荐
2026-07-16	10914040188	0.0110	34.7261	1.3710	33.3551	2.7529	34.7325	1.3774	推荐
2026-07-16	10914050188	0.0110	34.7261	1.3710	33.3551	2.7529	34.7325	1.3774	推荐
2026-07-16	10914060188	0.0110	34.7261	1.3710	33.3551	2.7529	34.7325	1.3774	推荐
2026-07-16	10915000010	4.4438	112.0123	0.3003	111.7120	2.7026	112.0273	0.3153	推荐

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-88174712 2.更多明细数据请点击“中债数据-产品下载-数据获取介绍”查看。如需更多信息，请联系客服电话：400-898-8989；邮箱dataservice@ccdc.com.cn 3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览