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  中债估值
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估值日期 债券简称 债券代码 流通场所 待偿期(年) 日间估价全价(元) 日间应计利息(元) 估价净价(元) 估价收益率(%) 中债市场隐含评级-债券债项评级
2020-03-27 19宜昌城控PPN001 031900117 银行间债券市场 3.8443 102.5913 0.7787 101.8126 4.3548 AA+
2020-03-27 19河钢集CP001 041900248 银行间债券市场 0.2541 102.7680 2.4839 100.2842 2.1521 AA+
2020-03-27 16蒙高路MTN001 101658056 银行间债券市场 1.5000 101.8607 2.1450 99.7157 4.4736 AA(2)
2020-03-27 19华融湘江银行CD193 111976264 银行间债券市场 0.2110 99.6457 0.9094 98.7363 1.6900 AA+
2020-03-27 12联想债 1280425 银行间债券市场 2.6776 104.3886 1.8377 102.5509 4.6533 AA
2020-03-27 15附息国债17 150017 上交所 25.3352 114.3324 0.6495 113.6829 3.1517
2020-03-27 15广东债29 1563029 上交所 5.5437 104.2147 1.5194 102.6953 2.8015 AAA
2020-03-27 20航控01 163164 上交所 2.9180 100.2363 0.2541 99.9822 3.1052 AA+
2020-03-27 18淮南城投债01 1880030 银行间债券市场 4.9808 110.6805 0.1438 110.5367 3.6598 AA(2)
2020-03-27 19国开04 190204 银行间债券市场 5.9180 103.8073 0.3016 103.5056 3.0234


  中债银登信贷资产估值
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日期 资产代码 资产简称 剩余期限(年) 估值全价(元/百份) 估值净价(元/百份) 应计利息(元/百份) 估值收益率(%) 剩余本金(元/百份) 可信度 备注
2020-03-27 01900265 天风2019年第一期优先C 1.4164 99.9440 99.2865 0.6575 8.8287 100.0000 推荐 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-03-27 01900265 天风2019年第一期优先C 4.1671 99.9440 99.2865 0.6575 8.8287 100.0000 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-03-27 01900242 津银消费2019年第1期优先B 1.2959 100.9613 100.7695 0.1918 4.3972 100.0000 推荐 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-03-27 01900242 津银消费2019年第1期优先B 3.7836 100.9613 100.7695 0.1918 4.3972 100.0000 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-03-27 01900262 天风2019年第一期优先A1 0.4164 28.6820 28.5651 0.1170 3.3805 28.4600 推荐 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-03-27 01900262 天风2019年第一期优先A1 4.1671 28.6820 28.5651 0.1170 3.3805 28.4600 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-03-27 01800699 18南京银行鑫众3号优先A3 1.6685 70.0645 69.8091 0.2554 3.5617 68.3400 推荐 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-03-27 01800699 18南京银行鑫众3号优先A3 4.6712 70.0645 69.8091 0.2554 3.5617 68.3400 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-03-27 01900462 红棉广赢2019年第一期优先A2 1.8904 102.8438 102.2934 0.5504 3.6883 100.0000 推荐 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-03-27 01900462 红棉广赢2019年第一期优先A2 3.8904 102.8438 102.2934 0.5504 3.6883 100.0000 该估值结果根据底层资产数据信息编制




法律说明
任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品,或者使用中债指数数据作为业绩比较基准,开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品,需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式:400-8929888/dataservice@chinabond.com.cn 
使用说明
1.估值组联系电话: 010-88170640/0641/0719/0622 质量控制部联系电话:010-88170616、021-80169828 2.更多明细数据仅通过中债综合业务平台、数据下载通道和授权信息商提供 3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览