中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2025-09-15	03三峡债	038006	银行间债券市场	7.8767	119.2980	0.5992	118.6988	2.2429	AAA
2025-09-15	16东方财信PPN001	031664011	银行间债券市场	0.3699	104.0697	3.0877	100.9820	2.1571	AA(2)
2025-09-15	01国开21	010221	银行间债券市场	6.3260	116.3495	0.7984	115.5512	1.8981
2025-09-15	06冀建投债	068012	银行间债券市场	0.5315	103.2598	1.9583	101.3015	1.6596	AAA
2025-09-15	17招路02	112563	深交所	1.8932	106.2780	0.5321	105.7459	1.8606	AAA-
2025-09-15	02国债05	020005	银行间债券市场	6.6877	108.2621	0.8984	107.3637	1.7295
2025-09-15	24大足永晟CP005	042400078	银行间债券市场	0.0082	102.4844	2.4795	100.0050	1.8463	AA-
2025-09-15	13青国投MTN001	101354012	银行间债券市场	2.9123	110.0238	0.5593	109.4645	2.9390	AA-
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2025-09-15	24工商银行CD121	112402121	银行间债券市场	0.0082	99.9884	1.8779	98.1104	1.4150	AAA

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	可信度	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	中债市场隐含评级-债券债项评级	ISIN代码
2025-09-15	03三峡债	038006	中央企业债	银行间债券市场	7.8767	119.2980	0.5992	118.6988	2.2429	6.66	54.91	0.0794	推荐	119.3113	0.6125	100.0000	AAA	CND0000004T5
2025-09-15	16东方财信PPN001	031664011	非公开定向债务融资工具（PPN）	银行间债券市场	0.3699	104.0697	3.0877	100.9820	2.1571	0.37	0.27	0.0038	推荐	104.0831	3.1011	100.0000	AA(2)	CND100018KS0
2025-09-15	01国开21	010221	政策性银行普通债券	银行间债券市场	6.3260	116.3495	0.7984	115.5512	1.8981	5.54	35.96	0.0645	推荐	116.3618	0.8107	100.0000		CND0000002K8
2025-09-15	06冀建投债	068012	地方企业债	银行间债券市场	0.5315	103.2598	1.9583	101.3015	1.6596	0.53	0.57	0.0055	推荐	103.2712	1.9698	100.0000	AAA	CND000000KN0
2025-09-15	17招路02	112563	公开发行公司债券	深交所	1.8932	106.2780	0.5321	105.7459	1.8606	1.81	5.11	0.0193	推荐	106.2916	0.5458	100.0000	AAA-
2025-09-15	02国债05	020005	记账式国债	银行间债券市场	6.6877	108.2621	0.8984	107.3637	1.7295	6.05	41.89	0.0655	推荐	108.2699	0.9063	100.0000		CND0000002T9
2025-09-15	24大足永晟CP005	042400078	短期融资券（CP）	银行间债券市场	0.0082	102.4844	2.4795	100.0050	1.8463	0.01	0.00	0.0001	推荐	102.4913	2.4863	100.0000	AA-	CND10008F821
2025-09-15	13青国投MTN001	101354012	中期票据（MTN）	银行间债券市场	2.9123	110.0238	0.5593	109.4645	2.9390	2.67	9.94	0.0293	推荐	110.0413	0.5768	100.0000	AA-	CND100011881
2025-09-15	23浙江01	101900	地方政府债	上交所	4.4137	106.8785	1.7413	105.1372	1.7490	4.07	21.30	0.0435	推荐	106.8866	1.7495	100.0000	AAA+	CND100063JB4
2025-09-15	24工商银行CD121	112402121	同业存单	银行间债券市场	0.0082	99.9884	1.8779	98.1104	1.4150	0.01	0.00	0.0001	推荐	99.9936	1.8831	100.0000	AAA	CND10008FVH2

中债-中保登保险资产管理产品估值

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估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2025-09-15	10914000146	4.0877	113.8992	1.3300	112.5692	3.0562	推荐
2025-09-15	10914000188	0.8384	37.5594	3.1341	34.4252	2.9858	推荐
2025-09-15	10914000199		101.1253	0.9523	100.1730	2.9521	推荐
2025-09-15	10914010188	0.8438	37.5783	3.1470	34.4313	2.9858	推荐
2025-09-15	10914020188	0.8438	37.5783	3.1470	34.4313	2.9858	推荐
2025-09-15	10914030188	0.8438	37.5783	3.1470	34.4313	2.9858	推荐
2025-09-15	10914040188	0.8438	37.5783	3.1470	34.4313	2.9858	推荐
2025-09-15	10914050188	0.8438	37.5783	3.1470	34.4313	2.9858	推荐
2025-09-15	10914060188	0.8438	37.5783	3.1470	34.4313	2.9858	推荐
2025-09-15	10915000007	0.0767	101.6742	1.4333	100.2408	2.9271	推荐

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2025-09-15	10914000146	4.0877	113.8992	1.3300	112.5692	3.0562	113.9167	1.3475	推荐
2025-09-15	10914000188	0.8384	37.5594	3.1341	34.4252	2.9858	37.5658	3.1406	推荐
2025-09-15	10914000199		101.1253	0.9523	100.1730	2.9521	101.1382	0.9652	推荐
2025-09-15	10914010188	0.8438	37.5783	3.1470	34.4313	2.9858	37.5848	3.1535	推荐
2025-09-15	10914020188	0.8438	37.5783	3.1470	34.4313	2.9858	37.5848	3.1535	推荐
2025-09-15	10914030188	0.8438	37.5783	3.1470	34.4313	2.9858	37.5848	3.1535	推荐
2025-09-15	10914040188	0.8438	37.5783	3.1470	34.4313	2.9858	37.5848	3.1535	推荐
2025-09-15	10914050188	0.8438	37.5783	3.1470	34.4313	2.9858	37.5848	3.1535	推荐
2025-09-15	10914060188	0.8438	37.5783	3.1470	34.4313	2.9858	37.5848	3.1535	推荐
2025-09-15	10915000007	0.0767	101.6742	1.4333	100.2408	2.9271	101.6908	1.4500	推荐

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-881747122.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览