中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2020-07-09	19九联投资PPN002	031900562	银行间债券市场	4.0219	107.0442	6.8470	100.1972	7.4535	AA-
2020-07-09	19晋能CP003	041900381	银行间债券市场	0.2678	102.5326	2.4750	100.0576	3.0865	AA
2020-07-09	20奉贤发展MTN001	102001077	银行间债券市场	4.8849	98.0657	0.3395	97.7262	4.3430	AA
2020-07-09	20民生银行CD083	112015083	银行间债券市场	0.6466	98.3543	0.9057	97.4486	2.5879	AAA-
2020-07-09	17天顺债	112567	深交所	0.0984	105.0318	4.8689	100.1629	3.5644	AA
2020-07-09	13上海债02	1350002	银行间债券市场	0.1694	103.6886	3.3307	100.3579	1.8298
2020-07-09	13国网债02	1380025	上交所	7.5410	110.5950	2.3410	108.2540	3.8161	AAA＋
2020-07-09	13珠海汇华债	1380280	上交所	0.1913	21.3139	1.1565	20.1574	2.8481	AA(2)
2020-07-09	17进出03	170303	柜台	6.6959	104.5517	1.2499	103.3018	3.5448
2020-07-09	19附息国债09	190009	上交所	1.0055	103.2356	2.7250	100.5106	2.2207

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	可信度	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	绝对流动性系数	位置百分比	相对流动性系数	相对流动性取值	中债市场隐含评级-债券债项评级	ISIN代码
2020-07-09	19九联投资PPN002	031900562	非公开定向债务融资工具	银行间债券市场	4.0219	107.0442	6.8470	100.1972	7.4535	1.71	4.78	0.0183	推荐	107.0633	6.8661	100.0000	0.00	10.99	0.00	0.10	AA-	CND10002GLH4
2020-07-09	19晋能CP003	041900381	短期融资券	银行间债券市场	0.2678	102.5326	2.4750	100.0576	3.0865	0.27	0.14	0.0027	推荐	102.5419	2.4842	100.0000	0.00	10.99	0.00	0.10	AA	CND10002HR15
2020-07-09	20奉贤发展MTN001	102001077	中期票据	银行间债券市场	4.8849	98.0657	0.3395	97.7262	4.3430	2.70	9.99	0.0264	推荐	98.0737	0.3475	100.0000	0.00	10.99	0.00	0.10	AA	CND1000385C2
2020-07-09	20民生银行CD083	112015083	同业存单	银行间债券市场	0.6466	98.3543	0.9057	97.4486	2.5879	0.64	0.81	0.0063	推荐	98.3613	0.9127	97.4374	0.00	10.99	0.00	0.10	AAA-	CND10002NSC6
2020-07-09	17天顺债	112567	公司债券	深交所	0.0984	105.0318	4.8689	100.1629	3.5644	0.10	0.02	0.0010	推荐	105.0465	4.8836	100.0000	0.00	9.50	0.00	0.10	AA
2020-07-09	13上海债02	1350002	地方政府债	银行间债券市场	0.1694	103.6886	3.3307	100.3579	1.8298	0.17	0.06	0.0018	推荐	103.6996	3.3417	100.0000	0.00	10.99	0.00	0.10		CND100006YY4
2020-07-09	13国网债02	1380025	中央企业债	上交所	7.5410	110.5950	2.3410	108.2540	3.8161	6.13	47.78	0.0678	推荐	110.6089	2.3549	100.0000	0.00	6.04	0.00	0.10	AAA＋	CND1000068J9
2020-07-09	13珠海汇华债	1380280	地方企业债	上交所	0.1913	21.3139	1.1565	20.1574	2.8481	0.19	0.07	0.0004	推荐	21.3178	1.1604	20.0000	0.00	6.04	0.00	0.10	AA(2)	CND100007004
2020-07-09	17进出03	170303	政策性银行债券	柜台	6.6959	104.5517	1.2499	103.3018	3.5448	5.73	40.97	0.0599	推荐	104.5630	1.2612	100.0000	1.00		1.00	1.00		CND10000H1F6
2020-07-09	19附息国债09	190009	记账式国债	上交所	1.0055	103.2356	2.7250	100.5106	2.2207	0.96	1.88	0.0099	推荐	103.2431	2.7325	100.0000	0.00	6.04	0.00	0.10		CND10002CZK7

中债银登信贷资产估值

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日期	资产代码	资产简称	剩余期限（年）	估值全价（元/百份）	估值净价（元/百份）	应计利息（元/百份）	估值收益率（%）	剩余本金（元/百份）	可信度	备注
2020-07-09	01900325	19南京银行鑫众6号优先A2	1.1699	13.7429	13.7429	0.0000	3.2627	13.7100	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-07-09	01900325	19南京银行鑫众6号优先A2	5.1096	13.7429	13.7429	0.0000	3.2627	13.7100		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-07-09	02000004	中海-泰隆小微10号优先A	0.3836	92.1008	91.9891	0.1117	3.3432	91.8400	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-07-09	02000004	中海-泰隆小微10号优先A	2.5507	92.1008	91.9891	0.1117	3.3432	91.8400		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-07-09	01900236	新网数字普惠3号第1期优先A级	0.0027	100.2872	100.0168	0.2704	3.3038	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-07-09	01900236	新网数字普惠3号第1期优先A级	2.0027	100.2872	100.0168	0.2704	3.3038	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-07-09	01900264	天风2019年第一期优先B	0.8795	102.3894	101.6661	0.7233	4.1219	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-07-09	01900264	天风2019年第一期优先B	3.8822	102.3894	101.6661	0.7233	4.1219	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-07-09	01800651	18南京银行鑫众2号优先A3	1.2411	28.0667	28.0477	0.0191	3.7192	27.6100	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-07-09	01800651	18南京银行鑫众2号优先A3	4.3288	28.0667	28.0477	0.0191	3.7192	27.6100		该估值结果根据底层资产数据信息编制

日期	资产代码	资产简称	原始权益人	预期收益率（%）	评级公司资产评级	剩余期限（年）	剩余期限(年)类型	估值全价（元/百份）	估值净价（元/百份）	应计利息（元/百份）	估值收益率（%）	剩余本金（元/百份）	可信度	备注
2020-07-09	01900325	19南京银行鑫众6号优先A2	南京银行股份有限公司	4.4500	AAA	1.1699	按照预期到期日计算	13.7429	13.7429	0.0000	3.2627	13.7100	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-07-09	01900325	19南京银行鑫众6号优先A2	南京银行股份有限公司	4.4500	AAA	5.1096	按照法定到期日计算	13.7429	13.7429	0.0000	3.2627	13.7100		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-07-09	02000004	中海-泰隆小微10号优先A	浙江泰隆商业银行股份有限公司	3.7000	AAA	0.3836	按照预期到期日计算	92.1008	91.9891	0.1117	3.3432	91.8400	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-07-09	02000004	中海-泰隆小微10号优先A	浙江泰隆商业银行股份有限公司	3.7000	AAA	2.5507	按照法定到期日计算	92.1008	91.9891	0.1117	3.3432	91.8400		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-07-09	01900236	新网数字普惠3号第1期优先A级	四川新网银行股份有限公司	4.7000	AAA	0.0027	按照预期到期日计算	100.2872	100.0168	0.2704	3.3038	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-07-09	01900236	新网数字普惠3号第1期优先A级	四川新网银行股份有限公司	4.7000	AAA	2.0027	按照法定到期日计算	100.2872	100.0168	0.2704	3.3038	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-07-09	01900264	天风2019年第一期优先B	武汉众邦银行股份有限公司	6.0000	AA+	0.8795	按照预期到期日计算	102.3894	101.6661	0.7233	4.1219	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-07-09	01900264	天风2019年第一期优先B	武汉众邦银行股份有限公司	6.0000	AA+	3.8822	按照法定到期日计算	102.3894	101.6661	0.7233	4.1219	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-07-09	01800651	18南京银行鑫众2号优先A3	南京银行股份有限公司	6.3000	AAA	1.2411	按照预期到期日计算	28.0667	28.0477	0.0191	3.7192	27.6100	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-07-09	01800651	18南京银行鑫众2号优先A3	南京银行股份有限公司	6.3000	AAA	4.3288	按照法定到期日计算	28.0667	28.0477	0.0191	3.7192	27.6100		该估值结果根据底层资产数据信息编制

中债-中保登保险资产管理产品估值

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估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2020-07-09	10919000111	4.7342	97.0425	0.3123	96.7302	6.9862	推荐
2020-07-09	10919000111	8.7397	93.0872	0.3123	92.7749	7.3055
2020-07-09	10919000135	1.7973	101.6087	0.4734	101.1352	6.6872	推荐
2020-07-09	10919000135	5.8000	99.4645	0.4734	98.9911	7.6207
2020-07-09	10919000155	1.8658	99.0620	0.2811	98.7809	6.2372	推荐
2020-07-09	10919000155	7.8740	90.6031	0.2811	90.3220	7.1923
2020-07-09	10913000040	0.2685	40.4130	0.0736	40.3393	5.3023	推荐
2020-07-09	10913000056	2.1425	90.4857	0.1246	90.3611	6.0637	推荐
2020-07-09	10918000413	3.3918	103.5905	2.7822	100.8083	5.7605	推荐
2020-07-09	10918000424	3.4329	100.4956	0.2737	100.2219	5.5505	推荐

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2020-07-09	10919000111	4.7342	97.0425	0.3123	96.7302	6.9862	97.0590	0.3288	推荐
2020-07-09	10919000111	8.7397	93.0872	0.3123	92.7749	7.3055	93.1037	0.3288
2020-07-09	10919000135	1.7973	101.6087	0.4734	101.1352	6.6872	101.6284	0.4932	推荐
2020-07-09	10919000135	5.8000	99.4645	0.4734	98.9911	7.6207	99.4843	0.4932
2020-07-09	10919000155	1.8658	99.0620	0.2811	98.7809	6.2372	99.0768	0.2959	推荐
2020-07-09	10919000155	7.8740	90.6031	0.2811	90.3220	7.1923	90.6179	0.2959
2020-07-09	10913000040	0.2685	40.4130	0.0736	40.3393	5.3023	40.4222	0.0828	推荐
2020-07-09	10913000056	2.1425	90.4857	0.1246	90.3611	6.0637	90.5013	0.1402	推荐
2020-07-09	10918000413	3.3918	103.5905	2.7822	100.8083	5.7605	103.6069	2.7986	推荐
2020-07-09	10918000424	3.4329	100.4956	0.2737	100.2219	5.5505	100.5108	0.2889	推荐

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：400-8929888/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88170640/0641/0719/0622 质量控制部联系电话:010-88170616、021-80169828 2.更多明细数据仅通过中债综合业务平台、数据下载通道和授权信息商提供 3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览