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  中债估值
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估值日期 债券简称 债券代码 流通场所 待偿期(年) 日间估价全价(元) 日间应计利息(元) 估价净价(元) 估价收益率(%) 中债市场隐含评级-债券债项评级
2021-05-18 21龙城发展PPN001 032100018 银行间债券市场 4.6411 102.5626 1.5720 100.9906 4.6600 AA
2021-05-18 20昌源水务CP002 042000281 银行间债券市场 0.0822 105.2093 5.2315 99.9778 5.6746 AA-
2021-05-18 07大唐债 078061 柜台 6.4027 112.4578 3.3028 109.1549 3.8831 AAA
2021-05-18 18淮南矿MTN004 101801107 银行间债券市场 0.3562 103.8628 3.1870 100.6758 2.9166 AA
2021-05-18 21华夏银行CD061 112118061 银行间债券市场 0.8493 97.5789 0.4446 97.1343 2.8814 AAA-
2021-05-18 15进出10 150310 柜台 0.9890 101.3726 0.0435 101.3291 2.5764
2021-05-18 19江苏09 157662 上交所 7.9151 101.2287 0.3015 100.9272 3.4250 AAA
2021-05-18 16附息国债23 160023 深交所 5.4630 98.7032 0.1101 98.5932 2.9789
2021-05-18 21眉控01 178329 上交所 4.9260 100.8983 0.4808 100.4175 7.2221 AA(2)
2021-05-18 18荣成专项债 1880075 上交所 3.9342 83.7391 0.3025 83.4366 3.8471 AA


  中债银登信贷资产估值
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日期 资产代码 资产简称 剩余期限(年) 估值全价(元/百份) 估值净价(元/百份) 应计利息(元/百份) 估值收益率(%) 剩余本金(元/百份) 可信度 备注
2021-05-18 01900369 19南京银行鑫众7号优先A3 1.3123 39.9361 39.8780 0.0581 3.6616 39.2900 推荐 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2021-05-18 01900369 19南京银行鑫众7号优先A3 4.3644 39.9361 39.8780 0.0581 3.6616 39.2900 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2021-05-18 02000443 2020年湘信泰隆-小微17号优先A 0.2740 100.8306 100.2280 0.6026 3.3501 100.0000 推荐 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2021-05-18 02000443 2020年湘信泰隆-小微17号优先A 3.7808 100.8306 100.2280 0.6026 3.3501 100.0000 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2021-05-18 01900118 19南京银行鑫众5号优先A3 0.7315 6.7699 6.7607 0.0093 3.3820 6.7200 推荐 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2021-05-18 01900118 19南京银行鑫众5号优先A3 3.8000 6.7699 6.7607 0.0093 3.3820 6.7200 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2021-05-18 01900264 天风2019年第一期优先B 0.0219 101.3940 100.0625 1.3315 3.1054 100.0000 推荐 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2021-05-18 01900264 天风2019年第一期优先B 3.0247 101.3950 100.0635 1.3315 3.1054 100.0000 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2021-05-18 02000464 粤财信托-顺德农商银行2020年第一期优先B 0.5753 100.3630 100.3049 0.0581 4.8665 100.0000 推荐 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2021-05-18 02000464 粤财信托-顺德农商银行2020年第一期优先B 4.9096 100.3630 100.3049 0.0581 4.8665 100.0000 该估值结果根据底层资产数据信息编制


  中债-中保登保险资产管理产品估值
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估值日期 资产代码 待偿期(年) 日间估价全价(元/百元) 日间应计利息(元/百元) 估价净价(元/百元) 估价收益率(%) 可信度
2021-05-18 10919000064 0.6986 102.4482 1.0329 101.4153 4.5055 推荐
2021-05-18 10919000064 3.7041 107.1677 1.0329 106.1348 4.7644
2021-05-18 10919000092 0.8137 101.1281 1.0507 100.0774 6.5544 推荐
2021-05-18 10919000092 3.8164 100.6498 1.0507 99.5991 6.7804
2021-05-18 10919000200 1.0685 102.9214 1.1962 101.7252 5.8459 推荐
2021-05-18 10919000200 3.0712 106.0954 1.1962 104.8993 5.7648
2021-05-18 10919000204 3.0959 105.2202 1.0245 104.1957 5.0257 推荐
2021-05-18 10919000204 8.0986 107.0212 1.0245 105.9968 5.4782
2021-05-18 10919000224 0.1425 51.1918 1.3151 49.8767 999.0000 推荐
2021-05-18 10919000224 1.1425 52.0272 1.3151 50.7121 99.9469
中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。




法律说明
任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品,或者使用中债指数数据作为业绩比较基准,开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品,需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式:400-8929888/dataservice@chinabond.com.cn 
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