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  中债估值
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估值日期 债券简称 债券代码 流通场所 待偿期(年) 日间估价全价(元) 日间应计利息(元) 估价净价(元) 估价收益率(%) 中债市场隐含评级-债券债项评级
2020-09-18 16滨湖建设PPN001 031671031 银行间债券市场 0.9726 100.7818 0.1452 100.6366 4.6094 AA(2)
2020-09-18 20晋煤CP003 042000079 银行间债券市场 0.4712 101.1090 1.4277 99.6813 3.3392 AA
2020-09-18 19盘江投资MTN002 101901304 银行间债券市场 2.0219 106.1610 6.1525 100.0085 6.5874 AA-
2020-09-18 20中信银行CD178 112008178 银行间债券市场 0.1644 99.5644 0.2239 99.3405 2.6615 AAA-
2020-09-18 15附息国债23 150023 柜台 5.0738 101.4221 1.2744 100.1477 2.9581
2020-09-18 19华远02 151307 上交所 1.5151 103.3439 3.1521 100.1919 6.3277 AA
2020-09-18 20湖南07 160647 上交所 14.3234 98.3713 0.6447 97.7266 3.8577 AAA
2020-09-18 17包头建投债01 1780184 银行间债券市场 3.8548 82.8799 0.6099 82.2700 3.9461 AA
2020-09-18 18龙源绿色债01 1880071 银行间债券市场 4.5945 104.6476 1.9585 102.6891 4.0347 AAA-
2020-09-18 19国开15 190215 银行间债券市场 9.0055 101.0622 3.4311 97.6310 3.7650


  中债银登信贷资产估值
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日期 资产代码 资产简称 剩余期限(年) 估值全价(元/百份) 估值净价(元/百份) 应计利息(元/百份) 估值收益率(%) 剩余本金(元/百份) 可信度 备注
2020-09-18 02000024 20徽商银行第1期优先A 1.3123 43.5494 43.5003 0.0491 3.6555 43.0700 推荐 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-09-18 02000024 20徽商银行第1期优先A 4.3425 43.5494 43.5003 0.0491 3.6555 43.0700 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-09-18 01900369 19南京银行鑫众7号优先A3 1.9753 102.3799 102.2320 0.1479 3.9103 100.0000 推荐 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-09-18 01900369 19南京银行鑫众7号优先A3 5.0274 102.3799 102.2320 0.1479 3.9103 100.0000 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-09-18 02000135 润泰小微12号优先B 0.5178 99.8972 99.3060 0.5912 4.0336 100.0000 推荐 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-09-18 02000135 润泰小微12号优先B 2.7699 99.8972 99.3060 0.5912 4.0336 100.0000 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-09-18 02000140 永赢租赁2020年第2期 2.0027 102.2256 100.4857 1.7398 4.3349 100.0000 推荐 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-09-18 02000140 永赢租赁2020年第2期 4.0055 102.2256 100.4857 1.7398 4.3349 100.0000 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-09-18 02000137 润泰小微12号优先D 0.5178 97.9366 96.6632 1.2734 12.9638 100.0000 推荐 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2020-09-18 02000137 润泰小微12号优先D 2.7699 97.9366 96.6632 1.2734 12.9638 100.0000 该估值结果根据底层资产数据信息编制


  中债-中保登保险资产管理产品估值
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估值日期 资产代码 待偿期(年) 日间估价全价(元/百元) 日间应计利息(元/百元) 估价净价(元/百元) 估价收益率(%) 可信度
2020-09-18 10919000023 3.3288 102.8935 1.5189 101.3746 5.9683 推荐
2020-09-18 10919000023 5.3315 102.3969 1.5189 100.8780 6.2440
2020-09-18 10919000123 3.5836 100.1567 1.2192 98.9376 5.5175 推荐
2020-09-18 10919000123 8.5863 97.2456 1.2192 96.0265 5.8817
2020-09-18 10919000135 1.6027 101.0454 0.0592 100.9862 6.7114 推荐
2020-09-18 10919000135 5.6055 99.0021 0.0592 98.9430 7.6389
2020-09-18 10919000204 3.7589 103.0663 1.5720 101.4943 6.0523 推荐
2020-09-18 10919000204 8.7616 102.6887 1.5720 101.1167 6.4495
2020-09-18 10914000090 4.2137 111.8032 5.9063 105.8968 5.6571 推荐
2020-09-18 10917000042 6.4959 99.4111 0.0000 99.4111 5.1515 推荐
中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。




法律说明
任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品,或者使用中债指数数据作为业绩比较基准,开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品,需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式:400-8929888/dataservice@chinabond.com.cn 
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