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中债估值

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估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)
2017-09-25	14万达文化PPN001	031491132	银行间债券市场	0.2603	103.0952	4.4236	98.6716	10.7510
2017-09-25	17新沂城投PPN001	031761009	银行间债券市场	2.5397	101.9754	2.6466	99.3288	6.0247
2017-09-25	16愉悦家纺CP001	041654067	银行间债券市场	0.0986	104.4797	4.6871	99.7926	6.9899
2017-09-25	17徐工CP001	041764005	银行间债券市场	0.5068	102.2730	2.3375	99.9355	4.7591
2017-09-25	05国债12	050012	上交所	3.1386	101.5502	1.3192	100.2311	3.5704
2017-09-25	05川投资02	058030	柜台	3.1096	104.7586	4.2740	100.4846	4.6253
2017-09-25	16苏园建MTN001A	101656010	银行间债券市场	3.4192	98.9530	2.2013	96.7517	4.8364
2017-09-25	16高速地产MTN001	101664033	银行间债券市场	1.5836	100.9403	1.8282	99.1122	4.9694
2017-09-25	12格林债	112142	深交所	3.2384	108.0203	5.0649	102.9554	5.6151
2017-09-25	15来宾建	125738	上交所	0.1288	105.1710	5.2971	99.8739	6.7121
2017-09-25	12中石油01	1280002	上交所	1.2959	103.1973	3.1967	100.0006	4.5225
2017-09-25	13国开45	130245	银行间债券市场	1.0795	105.6604	4.5751	101.0853	3.9169
2017-09-25	13泉州城投债	1380011	上交所	2.2959	63.9864	2.7376	61.2488	4.7407
2017-09-25	13潞矿债01	1380176	上交所	5.5808	99.2939	2.1588	97.1351	5.7572
2017-09-25	14附息国债26	140026	柜台	2.0959	103.1622	3.1915	99.9707	3.5420
2017-09-25	15湖南债10	1562010	上交所	3.0685	100.5131	3.1299	97.3832	4.2866
2017-09-25	16农发04	160404	柜台	5.2822	97.7082	2.3831	95.3251	4.3258
2017-09-25	16四川债13	1605338	上交所	1.7342	98.9722	0.7441	98.2281	3.8697

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	估价利差久期	估价利差凸性	加权平均结算全价（元）	加权平均结算净价(元）	加权平均结算价收益率(％)	加权平均结算价修正久期	加权平均结算价凸性	加权平均结算价基点价值	加权平均结算价利差久期	加权平均结算价利差凸性	可信度	估价利率久期	估价利率凸性	加权平均结算价利率久期	加权平均结算价利率凸性	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	点差收益率(%)	绝对流动性系数	位置百分比	相对流动性系数	相对流动性取值
2017-09-25	14万达文化PPN001	031491132	非公开定向债务融资工具	银行间债券市场	0.2603	103.0952	4.4236	98.6716	10.7510	0.25	0.13	0.0026											推荐					103.1116	4.4399	100.0000
2017-09-25	17新沂城投PPN001	031761009	非公开定向债务融资工具	银行间债券市场	2.5397	101.9754	2.6466	99.3288	6.0247	2.24	7.37	0.0229											推荐					101.9912	2.6623	100.0000
2017-09-25	16愉悦家纺CP001	041654067	短期融资券	银行间债券市场	0.0986	104.4797	4.6871	99.7926	6.9899	0.10	0.02	0.0010											推荐					104.4940	4.7014	100.0000		0.00	14.35	0.00	0.10
2017-09-25	17徐工CP001	041764005	短期融资券	银行间债券市场	0.5068	102.2730	2.3375	99.9355	4.7591	0.49	0.49	0.0051											推荐					102.2860	2.3505	100.0000		0.00	14.35	0.00	0.10
2017-09-25	05国债12	050012	记账式国债	上交所	3.1386	101.5502	1.3192	100.2311	3.5704	2.90	10.21	0.0295											推荐					101.5602	1.3291	100.0000		0.27	4.01	0.27	0.10
2017-09-25	05川投资02	058030	中央企业债	柜台	3.1096	104.7586	4.2740	100.4846	4.6253	2.72	10.49	0.0285											推荐					104.7717	4.2871	100.0000
2017-09-25	16苏园建MTN001A	101656010	中期票据	银行间债券市场	3.4192	98.9530	2.2013	96.7517	4.8364	3.05	12.66	0.0302											推荐					98.9634	2.2117	100.0000		0.00	14.35	0.00	0.10
2017-09-25	16高速地产MTN001	101664033	中期票据	银行间债券市场	1.5836	100.9403	1.8282	99.1122	4.9694	1.47	3.59	0.0148											推荐					100.9524	1.8402	100.0000		0.00	14.35	0.00	0.10
2017-09-25	12格林债	112142	公司债券	深交所	3.2384	108.0203	5.0649	102.9554	5.6151	2.73	10.69	0.0295											推荐					108.0385	5.0832	100.0000		0.09	7.60	0.09	0.10
2017-09-25	15来宾建	125738	公司债券	上交所	0.1288	105.1710	5.2971	99.8739	6.7121	0.13	0.03	0.0013											推荐					105.1877	5.3138	100.0000		0.00	13.21	0.00	0.10
2017-09-25	12中石油01	1280002	中央企业债	上交所	1.2959	103.1973	3.1967	100.0006	4.5225	1.20	2.62	0.0124											推荐					103.2097	3.2091	100.0000		0.27	4.01	0.27	0.10
2017-09-25	13国开45	130245	政策性银行债券	银行间债券市场	1.0795	105.6604	4.5751	101.0853	3.9169	0.99	1.98	0.0105											推荐					105.6740	4.5887	100.0000		0.03	13.33	1.72	1.00
2017-09-25	13泉州城投债	1380011	地方企业债	上交所	2.2959	63.9864	2.7376	61.2488	4.7407	1.17	3.09	0.0075											推荐					63.9970	2.7482	60.0000		0.00	13.21	0.00	0.10
2017-09-25	13潞矿债01	1380176	地方企业债	上交所	5.5808	99.2939	2.1588	97.1351	5.7572	4.61	27.57	0.0458											推荐					99.3080	2.1729	100.0000		0.00	13.21	0.00	0.10
2017-09-25	14附息国债26	140026	记账式国债	柜台	2.0959	103.1622	3.1915	99.9707	3.5420	1.93	5.72	0.0199											推荐					103.1719	3.2012	100.0000		1.00		1.00	1.00
2017-09-25	15湖南债10	1562010	地方政府债	上交所	3.0685	100.5131	3.1299	97.3832	4.2866	2.76	10.62	0.0277											推荐					100.5223	3.1391	100.0000
2017-09-25	16农发04	160404	政策性银行债券	柜台	5.2822	97.7082	2.3831	95.3251	4.3258	4.61	27.06	0.0450											推荐					97.7173	2.3922	100.0000		1.00		1.00	1.00
2017-09-25	16四川债13	1605338	地方政府债	上交所	1.7342	98.9722	0.7441	98.2281	3.8697	1.64	4.31	0.0163											推荐					98.9799	0.7518	100.0000		0.00	13.21	0.00	0.10

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1.估值组联系电话: 010-88170613、88170632、88170640、88170719、88170641、88170625、88170630；质量组联系电话:010-88170625、88170618； 2.更多明细数据仅通过中债综合业务平台、数据下载通道和授权信息商提供。

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