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中债估值

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估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)
2017-07-24	02国债１３	020013	上交所	0.1576	100.8516	0.8902	99.9614	2.7980
2017-07-24	15九华山PPN001	031578005	银行间债券市场	0.9370	98.4343	0.2205	98.2138	5.4923
2017-07-24	16象屿CP002	041651047	银行间债券市场	0.1425	102.1531	2.3839	99.7691	4.3078
2017-07-24	10农发03	100403	银行间债券市场	2.6712	100.3330	1.2000	99.1330	3.9923
2017-07-24	16希望六和MTN001	101652038	银行间债券市场	2.1781	99.5010	2.5726	96.9284	4.6400
2017-07-24	15华凌01	136043	上交所	3.3342	104.2724	4.3274	99.9450	6.9196
2017-07-24	15陕西债12	1572012	深交所	8.0525	98.3880	1.7811	96.6069	4.4864
2017-07-24	15国网债04	1580236	银行间债券市场	3.2438	100.9917	2.8659	98.1258	4.4177
2017-07-24	16建安02	1680355	上交所	6.1178	97.8142	3.3964	94.4178	5.4135

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	估价利差久期	估价利差凸性	加权平均结算全价（元）	加权平均结算净价(元）	加权平均结算价收益率(％)	加权平均结算价修正久期	加权平均结算价凸性	加权平均结算价基点价值	加权平均结算价利差久期	加权平均结算价利差凸性	可信度	估价利率久期	估价利率凸性	加权平均结算价利率久期	加权平均结算价利率凸性	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	点差收益率(%)	绝对流动性系数	位置百分比	相对流动性系数	相对流动性取值
2017-07-24	02国债１３	020013	记账式国债	上交所	0.1576	100.8516	0.8902	99.9614	2.7980	0.16	0.05	0.0016											推荐					100.8587	0.8973	100.0000		1.00	0.01	1.00	1.00
2017-07-24	15九华山PPN001	031578005	非公开定向债务融资工具	银行间债券市场	0.9370	98.4343	0.2205	98.2138	5.4923	0.89	1.59	0.0088											推荐					98.4439	0.2301	100.0000
2017-07-24	16象屿CP002	041651047	短期融资券	银行间债券市场	0.1425	102.1531	2.3839	99.7691	4.3078	0.14	0.04	0.0014											推荐					102.1607	2.3916	100.0000		0.00	14.09	0.00	0.10
2017-07-24	10农发03	100403	政策性银行债券	银行间债券市场	2.6712	100.3330	1.2000	99.1330	3.9923	2.47	8.62	0.0248											推荐					100.3430	1.2100	100.0000		0.00	0.00	0.00	1.00
2017-07-24	16希望六和MTN001	101652038	中期票据	银行间债券市场	2.1781	99.5010	2.5726	96.9284	4.6400	1.99	6.01	0.0198											推荐					99.5095	2.5812	100.0000		0.00	14.09	0.00	0.10
2017-07-24	15华凌01	136043	公司债券	上交所	3.3342	104.2724	4.3274	99.9450	6.9196	2.79	10.98	0.0290											推荐					104.2902	4.3452	100.0000		0.32	2.30	0.32	0.10
2017-07-24	15陕西债12	1572012	地方政府债	深交所	8.0525	98.3880	1.7811	96.6069	4.4864	6.67	52.98	0.0656											推荐					98.3990	1.7921	100.0000
2017-07-24	15国网债04	1580236	中央企业债	银行间债券市场	3.2438	100.9917	2.8659	98.1258	4.4177	2.90	11.61	0.0293											推荐					101.0021	2.8762	100.0000		0.00	14.09	0.00	0.10
2017-07-24	16建安02	1680355	地方企业债	上交所	6.1178	97.8142	3.3964	94.4178	5.4135	3.50	17.94	0.0342											推荐					97.8248	3.4070	100.0000		0.00	13.53	0.00	0.10

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1.估值组联系电话: 010-88170613、88170632、88170640、88170719、88170641、88170625、88170630；质量组联系电话:010-88170625、88170618； 2.更多明细数据仅通过中债综合业务平台、数据下载通道和授权信息商提供。

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