| 债券代码 | 债券简称 | 是否通过SPPI | 未通过原因 | 使权不重大的购入价条件 | 权的价值 | 其他条件 |
|---|
| 日期 | 债券代码 | 债券简称 | 发行人名称 | 待偿期(年) | 初始确认日期起始日 | 初始确定日期截止日 | 减值阶段 | 减值期限(年) | 中债市场隐含违约率(%) | 违约损失率(%) | 预期信用损失比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | 032180037 | 21随州城投PPN001 | 随州市城市投资集团有限公司 | 0.3863 | 2021-11-29 | 2025-07-11 | 阶段一 | 0.3863 | 0.0292 | 66.1123 | 0.0193 |
| 2025-07-11 | 032180037 | 21随州城投PPN001 | 随州市城市投资集团有限公司 | 1.3863 | 2021-11-29 | 2025-07-11 | 阶段一 | 1 | 0.0769 | 66.1123 | 0.0508 |
| 2025-07-11 | 032191186 | 21柳州东投PPN003 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 0.3096 | 2021-11-01 | 2025-07-11 | 阶段一 | 0.3096 | 0.0638 | 66.1123 | 0.0422 |
| 2025-07-11 | 032191186 | 21柳州东投PPN003 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 1.3096 | 2021-11-01 | 2025-07-11 | 阶段一 | 1 | 0.2188 | 66.1123 | 0.1447 |
| 2025-07-11 | 012400394 | 24武金控SCP008 | 武汉金融控股(集团)有限公司 | 0.1534 | 2024-12-09 | 2025-07-11 | 阶段一 | 0.1534 | 0.0077 | 66.1123 | 0.0051 |
| 2025-07-11 | 012483316 | 24福州左海SCP003 | 福州左海控股集团有限公司 | 0.0055 | 2024-10-16 | 2025-07-11 | 阶段一 | 0.0055 | 0.0003 | 66.1123 | 0.0002 |
| 2025-07-11 | 012483352 | 24天津轨交SCP013 | 天津轨道交通集团有限公司 | 0.0192 | 2024-10-21 | 2025-07-11 | 阶段一 | 0.0192 | 0.0012 | 66.1123 | 0.0008 |
| 2025-07-11 | 012483392 | 24中山城建SCP001 | 中山城市建设集团有限公司 | 0.0274 | 2024-10-24 | 2025-07-11 | 阶段一 | 0.0274 | 0.0014 | 66.1123 | 0.0009 |
| 2025-07-11 | 012483407 | 24盐城港SCP001 | 江苏盐城港控股集团有限公司 | 0.0301 | 2024-10-25 | 2025-07-11 | 阶段一 | 0.0301 | 0.0021 | 66.1123 | 0.0014 |
| 2025-07-11 | 012483427 | 24衢通发展SCP007 | 衢州市衢通发展集团有限公司 | 0.0301 | 2024-10-25 | 2025-07-11 | 阶段一 | 0.0301 | 0.0016 | 66.1123 | 0.001 |
| 2025-07-11 | 012483436 | 24中广核租SCP004 | 中广核国际融资租赁有限公司 | 0.0384 | 2024-10-28 | 2025-07-11 | 阶段一 | 0.0384 | 0.0019 | 66.1123 | 0.0013 |
| 2025-07-11 | 012483503 | 24深圳安居SCP001(保障性租赁住房) | 深圳市安居集团有限公司 | 0.0493 | 2024-11-01 | 2025-07-11 | 阶段一 | 0.0493 | 0.0025 | 66.1123 | 0.0016 |
| 2025-07-11 | 032100300 | 21青岛海创PPN001 | 青岛海创开发建设投资有限公司 | 0.6658 | 2024-09-19 | 2025-07-11 | 阶段一 | 0.6658 | 0.136 | 66.1123 | 0.0899 |
| 2025-07-11 | 032100300 | 21青岛海创PPN001 | 青岛海创开发建设投资有限公司 | 0.6658 | 2021-03-11 | 2024-09-18 | 阶段二 | 0.6658 | 0.136 | 66.1123 | 0.0899 |
| 2025-07-11 | 032280536 | 22青岛海创PPN001 | 青岛海创开发建设投资有限公司 | 1.9233 | 2024-09-19 | 2025-07-11 | 阶段一 | 1 | 0.2214 | 66.1123 | 0.1464 |
| 2025-07-11 | 032280536 | 22青岛海创PPN001 | 青岛海创开发建设投资有限公司 | 1.9233 | 2022-06-13 | 2024-09-18 | 阶段二 | 1.9233 | 0.49 | 66.1123 | 0.324 |
| 2025-07-11 | 032280676 | 22院士港PPN003 | 青岛华澜发展集团有限公司 | 0.0603 | 2023-07-11 | 2025-07-11 | 阶段一 | 0.0603 | 0.023 | 66.1123 | 0.0152 |
| 2025-07-11 | 032280676 | 22院士港PPN003 | 青岛华澜发展集团有限公司 | 0.0603 | 2022-08-02 | 2023-07-10 | 阶段二 | 0.0603 | 0.023 | 66.1123 | 0.0152 |
| 2025-07-11 | 101564020 | 15郑煤MTN001 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | 7.9178 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 阶段一 | 1 | 32.1886 | 62.565 | 20.1388 |
| 2025-07-11 | 101564020 | 15郑煤MTN001 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | 7.9178 | 2015-06-11 | 2025-07-09 | 阶段二 | 7.9178 | 95.3838 | 62.565 | 59.6769 |
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