| 债券代码 | 债券简称 | 是否通过SPPI | 未通过原因 | 使权不重大的购入价条件 | 权的价值 | 其他条件 |
|---|
| 日期 | 债券代码 | 债券简称 | 发行人名称 | 待偿期(年) | 初始确认日期起始日 | 初始确定日期截止日 | 减值阶段 | 减值期限(年) | 中债市场隐含违约率(%) | 违约损失率(%) | 预期信用损失比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 032180037 | 21随州城投PPN001 | 随州市城市投资集团有限公司 | 0.2329 | 2021-11-29 | 2025-09-05 | 阶段一 | 0.2329 | 0.0204 | 66.1123 | 0.0135 |
| 2025-09-05 | 032180037 | 21随州城投PPN001 | 随州市城市投资集团有限公司 | 1.2329 | 2021-11-29 | 2025-09-05 | 阶段一 | 1 | 0.0841 | 66.1123 | 0.0556 |
| 2025-09-05 | 032191186 | 21柳州东投PPN003 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 0.1562 | 2021-11-01 | 2025-09-05 | 阶段一 | 0.1562 | 0.0343 | 66.1123 | 0.0227 |
| 2025-09-05 | 032191186 | 21柳州东投PPN003 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 1.1562 | 2021-11-01 | 2025-09-05 | 阶段一 | 1 | 0.2201 | 66.1123 | 0.1455 |
| 2025-09-05 | 012483915 | 24华数SCP005 | 华数数字电视传媒集团有限公司 | 0.011 | 2024-12-13 | 2025-09-05 | 阶段一 | 0.011 | 0.0005 | 66.1123 | 0.0004 |
| 2025-09-05 | 012483939 | 24中浦石化SCP002 | 宁波市中浦石化投资集团有限公司 | 0.0192 | 2024-12-16 | 2025-09-05 | 阶段一 | 0.0192 | 0.0016 | 66.1123 | 0.0011 |
| 2025-09-05 | 012483945 | 24福州古厝SCP007 | 福州古厝集团有限公司 | 0.0192 | 2024-12-16 | 2025-09-05 | 阶段一 | 0.0192 | 0.001 | 66.1123 | 0.0006 |
| 2025-09-05 | 012483968 | 24苏盐业SCP003 | 江苏省盐业集团有限责任公司 | 0.0247 | 2024-12-18 | 2025-09-05 | 阶段一 | 0.0247 | 0.0017 | 66.1123 | 0.0011 |
| 2025-09-05 | 012483986 | 24汉江国资SCP005 | 汉江国有资本投资集团有限公司 | 0.0274 | 2024-12-19 | 2025-09-05 | 阶段一 | 0.0274 | 0.0014 | 66.1123 | 0.0009 |
| 2025-09-05 | 012483992 | 24金隅SCP005 | 北京金隅集团股份有限公司 | 0.0192 | 2024-12-19 | 2025-09-05 | 阶段一 | 0.0192 | 0.001 | 66.1123 | 0.0006 |
| 2025-09-05 | 012484003 | 24泉州文旅SCP001 | 泉州文化旅游发展集团有限公司 | 0.0384 | 2024-12-23 | 2025-09-05 | 阶段一 | 0.0384 | 0.0022 | 66.1123 | 0.0015 |
| 2025-09-05 | 012484004 | 24青岛城投SCP003 | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 | 0.0384 | 2024-12-23 | 2025-09-05 | 阶段一 | 0.0384 | 0.0019 | 66.1123 | 0.0013 |
| 2025-09-05 | 032100300 | 21青岛海创PPN001 | 青岛海创开发建设投资有限公司 | 0.5123 | 2024-09-19 | 2025-09-05 | 阶段一 | 0.5123 | 0.0996 | 66.1123 | 0.0659 |
| 2025-09-05 | 032100300 | 21青岛海创PPN001 | 青岛海创开发建设投资有限公司 | 0.5123 | 2021-03-11 | 2024-09-18 | 阶段二 | 0.5123 | 0.0996 | 66.1123 | 0.0659 |
| 2025-09-05 | 032280536 | 22青岛海创PPN001 | 青岛海创开发建设投资有限公司 | 1.7699 | 2024-09-19 | 2025-09-05 | 阶段一 | 1 | 0.2126 | 66.1123 | 0.1405 |
| 2025-09-05 | 032280536 | 22青岛海创PPN001 | 青岛海创开发建设投资有限公司 | 1.7699 | 2022-06-13 | 2024-09-18 | 阶段二 | 1.7699 | 0.4544 | 66.1123 | 0.3004 |
| 2025-09-05 | 032280817 | 22五矿盛世PPN001 | 五矿盛世广业(北京)有限公司 | 0.0438 | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 阶段一 | 0.0438 | 0.0321 | 66.1123 | 0.0212 |
| 2025-09-05 | 032280817 | 22五矿盛世PPN001 | 五矿盛世广业(北京)有限公司 | 0.0438 | 2022-09-21 | 2025-08-24 | 阶段二 | 0.0438 | 0.0321 | 66.1123 | 0.0212 |
| 2025-09-05 | 101564020 | 15郑煤MTN001 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | 7.7644 | 2025-07-10 | 2025-09-05 | 阶段一 | 1 | 31.0468 | 62.565 | 19.4245 |
| 2025-09-05 | 101564020 | 15郑煤MTN001 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | 7.7644 | 2015-06-11 | 2025-07-09 | 阶段二 | 7.7644 | 94.4221 | 62.565 | 59.0752 |
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