| 债券代码 | 债券简称 | 是否通过SPPI | 未通过原因 | 使权不重大的购入价条件 | 权的价值 | 其他条件 |
|---|
| 日期 | 债券代码 | 债券简称 | 发行人名称 | 待偿期(年) | 初始确认日期起始日 | 初始确定日期截止日 | 减值阶段 | 减值期限(年) | 中债市场隐含违约率(%) | 违约损失率(%) | 预期信用损失比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-09 | 032180037 | 21随州城投PPN001 | 随州市城市投资集团有限公司 | 1.474 | 2021-11-29 | 2025-06-09 | 阶段一 | 1 | 0.0903 | 66.1123 | 0.0597 |
| 2025-06-09 | 032180037 | 21随州城投PPN001 | 随州市城市投资集团有限公司 | 0.474 | 2021-11-29 | 2025-06-09 | 阶段一 | 0.474 | 0.0444 | 66.1123 | 0.0294 |
| 2025-06-09 | 032191186 | 21柳州东投PPN003 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 1.3973 | 2021-11-01 | 2025-06-09 | 阶段一 | 1 | 0.2467 | 66.1123 | 0.1631 |
| 2025-06-09 | 032191186 | 21柳州东投PPN003 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 0.3973 | 2021-11-01 | 2025-06-09 | 阶段一 | 0.3973 | 0.0957 | 66.1123 | 0.0633 |
| 2025-06-09 | 012483743 | 24鲁商SCP011 | 山东省商业集团有限公司 | 0.2082 | 2024-11-27 | 2025-06-09 | 阶段一 | 0.2082 | 0.0766 | 66.1123 | 0.0507 |
| 2025-06-09 | 012483818 | 24泰州城建SCP015 | 泰州市城市建设投资集团有限公司 | 0.2301 | 2024-12-05 | 2025-06-09 | 阶段一 | 0.2301 | 0.0115 | 66.1123 | 0.0076 |
| 2025-06-09 | 012580199 | 25环球天津SCP001 | 通用环球国际融资租赁(天津)有限公司 | 0.0877 | 2025-01-16 | 2025-06-09 | 阶段一 | 0.0877 | 0.005 | 66.1123 | 0.0033 |
| 2025-06-09 | 032280525 | 22镇江城建PPN003 | 镇江城市建设产业集团有限公司 | 0.011 | 2022-06-13 | 2025-06-09 | 阶段一 | 0.011 | 0.0006 | 66.1123 | 0.0004 |
| 2025-06-09 | 032400914 | 24随州城投PPN002 | 随州市城市投资集团有限公司 | 0.4329 | 2024-11-14 | 2025-06-09 | 阶段一 | 0.4329 | 0.0408 | 66.1123 | 0.027 |
| 2025-06-09 | 032400990 | 24溧水城建PPN009 | 南京溧水城市建设集团有限公司 | 0.4849 | 2024-12-03 | 2025-06-09 | 阶段一 | 0.4849 | 0.026 | 66.1123 | 0.0172 |
| 2025-06-09 | 032480273 | 24青岛海控PPN003 | 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 | 1.7781 | 2024-03-20 | 2025-06-09 | 阶段一 | 1 | 0.0546 | 66.1123 | 0.0361 |
| 2025-06-09 | 032580332 | 25京东PPN002 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 0.5425 | 2025-04-25 | 2025-06-09 | 阶段一 | 0.5425 | 0.0271 | 66.1123 | 0.0179 |
| 2025-06-09 | 102001261 | 20中南建设MTN001 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 0.7863 | 2022-11-07 | 2025-06-09 | 阶段一 | 0.7863 | 99.9999 | 66.1123 | 66.1123 |
| 2025-06-09 | 102001261 | 20中南建设MTN001 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 0.7863 | 2020-06-23 | 2022-11-06 | 阶段二 | 0.7863 | 99.9999 | 66.1123 | 66.1123 |
| 2025-06-09 | 149391.SZ | H1中南01 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 3.7699 | 2022-11-07 | 2025-06-09 | 阶段一 | 1 | 99.9999 | 66.1123 | 66.1123 |
| 2025-06-09 | 149391.SZ | H1中南01 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 3.7699 | 2021-03-17 | 2022-11-06 | 阶段二 | 3.7699 | 99.9999 | 66.1123 | 66.1123 |
| 2025-06-09 | 151178 | S19九龙1 | 铜仁市九龙地矿投资开发集团有限责任公司 | 1.0521 | 2022-07-04 | 2025-06-09 | 阶段一 | 1 | 1.1932 | 62.565 | 0.7465 |
| 2025-06-09 | 151178 | S19九龙1 | 铜仁市九龙地矿投资开发集团有限责任公司 | 1.0521 | 2019-06-28 | 2022-07-03 | 阶段二 | 1.0521 | 1.2526 | 62.565 | 0.7837 |
| 2025-06-09 | 197140 | 21滨投02 | 潍坊滨城投资开发有限公司 | 1.3397 | 2023-09-11 | 2025-06-09 | 阶段一 | 1 | 0.5139 | 66.1123 | 0.3397 |
| 2025-06-09 | 197140 | 21滨投02 | 潍坊滨城投资开发有限公司 | 1.3397 | 2021-10-11 | 2023-09-10 | 阶段二 | 1.3397 | 0.6948 | 66.1123 | 0.4594 |
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