| 债券代码 | 债券简称 | 是否通过SPPI | 未通过原因 | 使权不重大的购入价条件 | 权的价值 | 其他条件 |
|---|
| 日期 | 债券代码 | 债券简称 | 发行人名称 | 待偿期(年) | 初始确认日期起始日 | 初始确定日期截止日 | 减值阶段 | 减值期限(年) | 中债市场隐含违约率(%) | 违约损失率(%) | 预期信用损失比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-18 | 032000232 | 20绍兴城投(疫情防控债)PPN001 | 绍兴市城市建设投资集团有限公司 | 0.9178 | 2020-03-19 | 2024-04-18 | 阶段一 | 0.9178 | 0.0459 | 64.7418 | 0.0297 |
| 2024-04-18 | 032000232 | 20绍兴城投(疫情防控债)PPN001 | 绍兴市城市建设投资集团有限公司 | 1.9178 | 2020-03-19 | 2024-04-18 | 阶段一 | 1 | 0.05 | 64.7418 | 0.0324 |
| 2024-04-18 | 032100137 | 21蚌埠城投PPN001 | 蚌埠市城市投资控股有限公司 | 1.7705 | 2021-01-25 | 2024-04-18 | 阶段一 | 1 | 0.0867 | 64.7418 | 0.0561 |
| 2024-04-18 | 032100137 | 21蚌埠城投PPN001 | 蚌埠市城市投资控股有限公司 | 0.0301 | 2021-01-25 | 2024-04-18 | 阶段一 | 0.0301 | 0.004 | 64.7418 | 0.0026 |
| 2024-04-18 | 012383765 | 23淮安开发SCP004 | 淮安开发控股有限公司 | 0.2322 | 2023-10-17 | 2024-04-18 | 阶段一 | 0.2322 | 0.0216 | 64.7418 | 0.014 |
| 2024-04-18 | 012383927 | 23泰山财金SCP003 | 泰安市泰山财金投资集团有限公司 | 0.0546 | 2023-10-27 | 2024-04-18 | 阶段一 | 0.0546 | 0.0053 | 64.7418 | 0.0034 |
| 2024-04-18 | 012383950 | 23惠临投资SCP002 | 岳阳惠临投资发展有限公司 | 0.2705 | 2023-10-30 | 2024-04-18 | 阶段一 | 0.2705 | 0.07 | 64.7418 | 0.0453 |
| 2024-04-18 | 012383955 | 23云投SCP039 | 云南省投资控股集团有限公司 | 0.2705 | 2023-10-30 | 2024-04-18 | 阶段一 | 0.2705 | 0.0326 | 64.7418 | 0.0211 |
| 2024-04-18 | 042380395 | 23镇海投资CP001 | 宁波市镇海投资有限公司 | 0.2514 | 2023-07-19 | 2024-04-18 | 阶段一 | 0.2514 | 0.0196 | 64.7418 | 0.0127 |
| 2024-04-18 | 042380417 | 23日照城投CP002 | 日照城投集团有限公司 | 0.2705 | 2023-07-26 | 2024-04-18 | 阶段一 | 0.2705 | 0.0269 | 64.7418 | 0.0174 |
| 2024-04-18 | 042380449 | 23北辰建设CP001 | 天津市北辰区建设开发有限公司 | 0.3115 | 2023-08-10 | 2024-04-18 | 阶段一 | 0.3115 | 0.1929 | 64.7418 | 0.1249 |
| 2024-04-18 | 102382766 | 23招商蛇口MTN003 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 2.5027 | 2023-10-19 | 2024-04-18 | 阶段一 | 1 | 0.05 | 64.7418 | 0.0324 |
| 2024-04-18 | 102000707 | 20衡阳水投MTN001 | 衡阳市湘江水利投资开发有限公司 | 0.9945 | 2021-12-23 | 2024-04-18 | 阶段一 | 0.9945 | 0.2896 | 64.7418 | 0.1875 |
| 2024-04-18 | 102000707 | 20衡阳水投MTN001 | 衡阳市湘江水利投资开发有限公司 | 0.9945 | 2020-04-16 | 2021-12-22 | 阶段二 | 0.9945 | 0.2896 | 64.7418 | 0.1875 |
| 2024-04-18 | 102102275 | 21曲文投MTN002 | 西安曲江文化产业投资(集团)有限公司 | 0.5874 | 2022-01-28 | 2024-04-18 | 阶段一 | 0.5874 | 0.2873 | 64.7418 | 0.186 |
| 2024-04-18 | 102102275 | 21曲文投MTN002 | 西安曲江文化产业投资(集团)有限公司 | 0.5874 | 2021-11-19 | 2022-01-27 | 阶段二 | 0.5874 | 0.2873 | 64.7418 | 0.186 |
| 2024-04-18 | 112950 | 19石榴04 | 石榴置业集团有限公司 | 0.3388 | 2021-03-25 | 2024-04-18 | 阶段一 | 0.3388 | 0.7601 | 64.7418 | 0.4921 |
| 2024-04-18 | 112950 | 19石榴04 | 石榴置业集团有限公司 | 0.3388 | 2019-08-20 | 2021-03-24 | 阶段二 | 0.3388 | 0.7601 | 64.7418 | 0.4921 |
| 2024-04-18 | 149391.SZ | H1中南01 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 4.9123 | 2022-11-07 | 2024-04-18 | 阶段一 | 1 | 99.9999 | 64.7418 | 64.7417 |
| 2024-04-18 | 149391.SZ | H1中南01 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 4.9123 | 2021-03-17 | 2022-11-06 | 阶段二 | 4.9123 | 99.9999 | 64.7418 | 64.7417 |
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