| 债券代码 | 债券简称 | 是否通过SPPI | 未通过原因 | 使权不重大的购入价条件 | 权的价值 | 其他条件 |
|---|
| 日期 | 债券代码 | 债券简称 | 发行人名称 | 待偿期(年) | 初始确认日期起始日 | 初始确定日期截止日 | 减值阶段 | 减值期限(年) | 中债市场隐含违约率(%) | 违约损失率(%) | 预期信用损失比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-25 | 102102078 | 21青城新能MTN001(碳中和债) | 青岛城投新能源投资有限公司 | 2.4055 | 2021-10-20 | 2022-05-25 | 阶段一 | 1 | 0.305 | 54.6015 | 0.1665 |
| 2022-05-25 | 102102078 | 21青城新能MTN001(碳中和债) | 青岛城投新能源投资有限公司 | 4.4055 | 2021-10-20 | 2022-05-25 | 阶段一 | 1 | 0.305 | 54.6015 | 0.1665 |
| 2022-05-25 | 175383 | 20晋电Y1 | 山西国际电力集团有限公司 | 1.4685 | 2020-11-12 | 2022-05-25 | 阶段一 | 1 | 0.0909 | 54.6015 | 0.0496 |
| 2022-05-25 | 175383 | 20晋电Y1 | 山西国际电力集团有限公司 | 4.4685 | 2020-11-12 | 2022-05-25 | 阶段一 | 1 | 0.0909 | 54.6015 | 0.0496 |
| 2022-05-25 | 012281399 | 22中材科技SCP002 | 中材科技股份有限公司 | 0.3507 | 2022-04-12 | 2022-05-25 | 阶段一 | 0.3507 | 0.0105 | 61.35 | 0.0065 |
| 2022-05-25 | 042280189 | 22武汉旅游CP001 | 武汉旅游体育集团有限公司 | 0.8986 | 2022-04-18 | 2022-05-25 | 阶段一 | 0.8986 | 0.0858 | 61.35 | 0.0527 |
| 2022-05-25 | 101901699 | 19金霞经开MTN001 | 长沙金霞新城城市发展有限公司 | 0.5534 | 2019-12-13 | 2022-05-25 | 阶段一 | 0.5534 | 0.1527 | 61.35 | 0.0937 |
| 2022-05-25 | 102100338 | 21苏州高新MTN002 | 苏州苏高新集团有限公司 | 1.7781 | 2021-03-05 | 2022-05-25 | 阶段一 | 1 | 0.0302 | 61.35 | 0.0185 |
| 2022-05-25 | 112293898 | 22宁波通商银行CD119 | 宁波通商银行股份有限公司 | 0.2767 | 2022-03-03 | 2022-05-25 | 阶段一 | 0.2767 | 0.0142 | 61.35 | 0.0087 |
| 2022-05-25 | 112298795 | 22大连银行CD143 | 大连银行股份有限公司 | 0.9616 | 2022-05-11 | 2022-05-25 | 阶段一 | 0.9616 | 0.1304 | 61.35 | 0.08 |
| 2022-05-25 | 112298917 | 22柳州银行CD115 | 柳州银行股份有限公司 | 0.4658 | 2022-05-11 | 2022-05-25 | 阶段一 | 0.4658 | 0.1017 | 61.35 | 0.0624 |
| 2022-05-25 | 197694 | 21池州01 | 池州金桥投资集团有限公司 | 2.5397 | 2021-12-08 | 2022-05-25 | 阶段一 | 1 | 0.3378 | 49.08 | 0.1658 |
| 2022-05-25 | 031800394 | 18柳州投资PPN002 | 广西柳州市投资控股集团有限公司 | 1.0959 | 2018-06-29 | 2021-03-17 | 阶段二 | 1.0959 | 2.9328 | 61.35 | 1.7992 |
| 2022-05-25 | 031800394 | 18柳州投资PPN002 | 广西柳州市投资控股集团有限公司 | 1.0959 | 2021-03-18 | 2022-05-25 | 阶段一 | 1 | 2.6696 | 61.35 | 1.6378 |
| 2022-05-25 | 135548 | 16融创05 | 融创房地产集团有限公司 | 0.0521 | 2016-06-13 | 2022-03-27 | 阶段二 | 0.0521 | 99.9999 | 61.35 | 61.3499 |
| 2022-05-25 | 135548 | 16融创05 | 融创房地产集团有限公司 | 0.0521 | 2022-03-28 | 2022-05-25 | 阶段一 | 0.0521 | 99.9999 | 61.35 | 61.3499 |
| 2022-05-25 | 1680461 | 16岳云债02 | 岳阳市云溪区城市建设投资有限责任公司 | 1.4932 | 2016-11-21 | 2021-03-29 | 阶段二 | 1.4932 | 4.8364 | 58.896 | 2.8484 |
| 2022-05-25 | 1680461 | 16岳云债02 | 岳阳市云溪区城市建设投资有限责任公司 | 1.4932 | 2021-03-30 | 2022-05-25 | 阶段一 | 1 | 3.2863 | 58.896 | 1.9355 |
| 2022-05-25 | 1880049 | 18万盛经开债01 | 重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 | 2.8384 | 2018-03-27 | 2019-09-01 | 阶段二 | 2.8384 | 6.7967 | 14.7714 | 1.004 |
| 2022-05-25 | 1880049 | 18万盛经开债01 | 重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 | 2.8384 | 2019-09-02 | 2022-05-25 | 阶段一 | 1 | 2.435 | 14.7714 | 0.3597 |
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