| 债券代码 | 债券简称 | 是否通过SPPI | 未通过原因 | 使权不重大的购入价条件 | 权的价值 | 其他条件 |
|---|
| 日期 | 债券代码 | 债券简称 | 发行人名称 | 待偿期(年) | 初始确认日期起始日 | 初始确定日期截止日 | 减值阶段 | 减值期限(年) | 中债市场隐含违约率(%) | 违约损失率(%) | 预期信用损失比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 032000232 | 20绍兴城投(疫情防控债)PPN001 | 绍兴市城市建设投资集团有限公司 | 1.8986 | 2020-03-19 | 2024-04-25 | 阶段一 | 1 | 0.05 | 64.7418 | 0.0324 |
| 2024-04-25 | 032000232 | 20绍兴城投(疫情防控债)PPN001 | 绍兴市城市建设投资集团有限公司 | 0.8986 | 2020-03-19 | 2024-04-25 | 阶段一 | 0.8986 | 0.0449 | 64.7418 | 0.0291 |
| 2024-04-25 | 032100137 | 21蚌埠城投PPN001 | 蚌埠市城市投资控股有限公司 | 1.7514 | 2021-01-25 | 2024-04-25 | 阶段一 | 1 | 0.0872 | 64.7418 | 0.0564 |
| 2024-04-25 | 032100137 | 21蚌埠城投PPN001 | 蚌埠市城市投资控股有限公司 | 0.0109 | 2021-01-25 | 2024-04-25 | 阶段一 | 0.0109 | 0.0016 | 64.7418 | 0.001 |
| 2024-04-25 | 012480075 | 24厦国贸控SCP003 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 0.2077 | 2024-01-09 | 2024-04-25 | 阶段一 | 0.2077 | 0.0104 | 64.7418 | 0.0067 |
| 2024-04-25 | 012480108 | 24苏盐业SCP001 | 江苏省盐业集团有限责任公司 | 0.4317 | 2024-01-10 | 2024-04-25 | 阶段一 | 0.4317 | 0.0331 | 64.7418 | 0.0214 |
| 2024-04-25 | 102100938 | 21大唐发电MTN001(可持续挂钩) | 大唐国际发电股份有限公司 | 0.0328 | 2021-05-07 | 2024-04-25 | 阶段一 | 0.0328 | 0.0016 | 64.7418 | 0.0011 |
| 2024-04-25 | 102100950 | 21珞璜建司MTN001 | 重庆市江津区珞璜开发建设有限公司 | 0.0355 | 2021-05-08 | 2024-04-25 | 阶段一 | 0.0355 | 0.0083 | 59.2063 | 0.0049 |
| 2024-04-25 | 102100959 | 21天易MTN001 | 湖南天易集团有限公司 | 0.0464 | 2021-05-12 | 2024-04-25 | 阶段一 | 0.0464 | 0.0542 | 59.2063 | 0.0321 |
| 2024-04-25 | 102101018 | 21越秀金融MTN001 | 广州越秀资本控股集团股份有限公司 | 0.1066 | 2021-06-03 | 2024-04-25 | 阶段一 | 0.1066 | 0.0053 | 64.7418 | 0.0035 |
| 2024-04-25 | 102280098 | 22盐城东方MTN001 | 盐城东方投资开发集团有限公司 | 0.7213 | 2022-01-14 | 2024-04-25 | 阶段一 | 0.7213 | 0.0676 | 64.7418 | 0.0438 |
| 2024-04-25 | 132000012 | 20重庆轨交GN002 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | 0.9151 | 2020-03-25 | 2024-04-25 | 阶段一 | 0.9151 | 0.0458 | 64.7418 | 0.0296 |
| 2024-04-25 | 102001261 | 20中南建设MTN001 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 0.1612 | 2022-11-07 | 2024-04-25 | 阶段一 | 0.1612 | 99.9999 | 64.7418 | 64.7417 |
| 2024-04-25 | 102001261 | 20中南建设MTN001 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 0.1612 | 2020-06-23 | 2022-11-06 | 阶段二 | 0.1612 | 99.9999 | 64.7418 | 64.7417 |
| 2024-04-25 | 102102275 | 21曲文投MTN002 | 西安曲江文化产业投资(集团)有限公司 | 0.5683 | 2022-01-28 | 2024-04-25 | 阶段一 | 0.5683 | 0.2733 | 64.7418 | 0.1769 |
| 2024-04-25 | 102102275 | 21曲文投MTN002 | 西安曲江文化产业投资(集团)有限公司 | 0.5683 | 2021-11-19 | 2022-01-27 | 阶段二 | 0.5683 | 0.2733 | 64.7418 | 0.1769 |
| 2024-04-25 | 102000707 | 20衡阳水投MTN001 | 衡阳市湘江水利投资开发有限公司 | 0.9753 | 2021-12-23 | 2024-04-25 | 阶段一 | 0.9753 | 0.2542 | 64.7418 | 0.1645 |
| 2024-04-25 | 102000707 | 20衡阳水投MTN001 | 衡阳市湘江水利投资开发有限公司 | 0.9753 | 2020-04-16 | 2021-12-22 | 阶段二 | 0.9753 | 0.2542 | 64.7418 | 0.1645 |
| 2024-04-25 | 151178 | S19九龙1 | 铜仁市九龙地矿投资开发集团有限责任公司 | 2.1749 | 2022-07-04 | 2024-04-25 | 阶段一 | 1 | 1.797 | 59.2063 | 1.0639 |
| 2024-04-25 | 151178 | S19九龙1 | 铜仁市九龙地矿投资开发集团有限责任公司 | 2.1749 | 2019-06-28 | 2022-07-03 | 阶段二 | 2.1749 | 3.8515 | 59.2063 | 2.2804 |
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