| 债券代码 | 债券简称 | 是否通过SPPI | 未通过原因 | 使权不重大的购入价条件 | 权的价值 | 其他条件 |
|---|
| 日期 | 债券代码 | 债券简称 | 发行人名称 | 待偿期(年) | 初始确认日期起始日 | 初始确定日期截止日 | 减值阶段 | 减值期限(年) | 中债市场隐含违约率(%) | 违约损失率(%) | 预期信用损失比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-25 | 032000232 | 20绍兴城投(疫情防控债)PPN001 | 绍兴市城市建设投资集团有限公司 | 1.4809 | 2020-03-19 | 2023-09-25 | 阶段一 | 1 | 0.03 | 65.285 | 0.0196 |
| 2023-09-25 | 032000232 | 20绍兴城投(疫情防控债)PPN001 | 绍兴市城市建设投资集团有限公司 | 2.4809 | 2020-03-19 | 2023-09-25 | 阶段一 | 1 | 0.03 | 65.285 | 0.0196 |
| 2023-09-25 | 032000893 | 20青岛海创PPN001 | 青岛海创开发建设投资有限公司 | 0.074 | 2020-10-22 | 2023-09-25 | 阶段一 | 0.074 | 0.036 | 65.285 | 0.0235 |
| 2023-09-25 | 032000893 | 20青岛海创PPN001 | 青岛海创开发建设投资有限公司 | 2.074 | 2020-10-22 | 2023-09-25 | 阶段一 | 1 | 0.4648 | 65.285 | 0.3034 |
| 2023-09-25 | 012381903 | 23南京医药SCP008 | 南京医药股份有限公司 | 0.1393 | 2023-05-19 | 2023-09-25 | 阶段一 | 0.1393 | 0.0188 | 65.285 | 0.0123 |
| 2023-09-25 | 012381953 | 23武汉城建SCP005 | 武汉城市建设集团有限公司 | 0.4016 | 2023-05-25 | 2023-09-25 | 阶段一 | 0.4016 | 0.0121 | 65.285 | 0.0079 |
| 2023-09-25 | 012382044 | 23深燃气SCP005 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 0.4126 | 2023-05-31 | 2023-09-25 | 阶段一 | 0.4126 | 0.0124 | 65.285 | 0.0081 |
| 2023-09-25 | 012382453 | 23静安投资SCP002 | 上海静安投资(集团)有限公司 | 0.1639 | 2023-06-29 | 2023-09-25 | 阶段一 | 0.1639 | 0.0049 | 65.285 | 0.0032 |
| 2023-09-25 | 032100569 | 21舟山交投PPN001 | 舟山交通投资集团有限公司 | 0.6475 | 2021-05-19 | 2023-09-25 | 阶段一 | 0.6475 | 0.0489 | 65.285 | 0.032 |
| 2023-09-25 | 032100595 | 21扬州交通PPN001 | 扬州市交通产业集团有限责任公司 | 0.6803 | 2021-05-31 | 2023-09-25 | 阶段一 | 0.6803 | 0.0522 | 63.3787 | 0.0331 |
| 2023-09-25 | 032100822 | 21南通保障PPN001 | 南通市保障房建设投资集团有限公司 | 0.8634 | 2021-08-06 | 2023-09-25 | 阶段一 | 0.8634 | 0.098 | 65.285 | 0.064 |
| 2023-09-25 | 032200097 | 22海鸿投资PPN001 | 江苏海鸿投资控股集团有限公司 | 1.2849 | 2022-01-07 | 2023-09-25 | 阶段一 | 1 | 0.0729 | 65.285 | 0.0476 |
| 2023-09-25 | 031900019 | 19淮安淮安PPN001 | 淮安市淮安区城市资产经营有限公司 | 0.2932 | 2020-06-01 | 2023-09-25 | 阶段一 | 0.2932 | 0.0672 | 65.285 | 0.0439 |
| 2023-09-25 | 031900019 | 19淮安淮安PPN001 | 淮安市淮安区城市资产经营有限公司 | 0.2932 | 2019-01-10 | 2020-05-31 | 阶段二 | 0.2932 | 0.0672 | 65.285 | 0.0439 |
| 2023-09-25 | 032100424 | 21合川农业PPN001 | 重庆市合川农村农业投资(集团)有限公司 | 0.5383 | 2022-01-13 | 2023-09-25 | 阶段一 | 0.5383 | 0.1204 | 12.2071 | 0.0147 |
| 2023-09-25 | 032100424 | 21合川农业PPN001 | 重庆市合川农村农业投资(集团)有限公司 | 0.5383 | 2021-04-09 | 2022-01-12 | 阶段二 | 0.5383 | 0.1204 | 12.2071 | 0.0147 |
| 2023-09-25 | 032100277 | 21昆明公租PPN001 | 昆明市安居集团有限公司 | 0.4508 | 2023-05-19 | 2023-09-25 | 阶段一 | 0.4508 | 2.6052 | 65.285 | 1.7008 |
| 2023-09-25 | 032100277 | 21昆明公租PPN001 | 昆明市安居集团有限公司 | 0.4508 | 2021-03-08 | 2023-05-18 | 阶段二 | 0.4508 | 2.6052 | 65.285 | 1.7008 |
| 2023-09-25 | 012381762 | 23西宁城投SCP001 | 西宁城市投资管理有限公司 | 0.1612 | 2023-06-01 | 2023-09-25 | 阶段一 | 0.1612 | 0.5937 | 65.285 | 0.3876 |
| 2023-09-25 | 012381762 | 23西宁城投SCP001 | 西宁城市投资管理有限公司 | 0.1612 | 2023-04-27 | 2023-05-31 | 阶段二 | 0.1612 | 0.5937 | 65.285 | 0.3876 |
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