| 债券代码 | 债券简称 | 是否通过SPPI | 未通过原因 | 使权不重大的购入价条件 | 权的价值 | 其他条件 |
|---|
| 日期 | 债券代码 | 债券简称 | 发行人名称 | 待偿期(年) | 初始确认日期起始日 | 初始确定日期截止日 | 减值阶段 | 减值期限(年) | 中债市场隐含违约率(%) | 违约损失率(%) | 预期信用损失比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | 032000232 | 20绍兴城投(疫情防控债)PPN001 | 绍兴市城市建设投资集团有限公司 | 1.6466 | 2020-03-19 | 2024-07-26 | 阶段一 | 1 | 0.05 | 64.7418 | 0.0324 |
| 2024-07-26 | 032000232 | 20绍兴城投(疫情防控债)PPN001 | 绍兴市城市建设投资集团有限公司 | 0.6466 | 2020-03-19 | 2024-07-26 | 阶段一 | 0.6466 | 0.0323 | 64.7418 | 0.0209 |
| 2024-07-26 | 032100850 | 21金牛城投PPN002 | 成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司 | 2.0464 | 2021-08-12 | 2024-07-26 | 阶段一 | 1 | 0.0707 | 64.7418 | 0.0458 |
| 2024-07-26 | 032100850 | 21金牛城投PPN002 | 成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司 | 0.0464 | 2021-08-12 | 2024-07-26 | 阶段一 | 0.0464 | 0.0049 | 64.7418 | 0.0032 |
| 2024-07-26 | 032300365 | 23浦口交通PPN002 | 南京浦口交通建设集团有限公司 | 1.6904 | 2023-04-04 | 2024-07-26 | 阶段一 | 1 | 0.0975 | 59.2063 | 0.0577 |
| 2024-07-26 | 032300425 | 23香城投资PPN002 | 成都香城投资集团有限公司 | 1.9014 | 2023-06-20 | 2024-07-26 | 阶段一 | 1 | 0.0799 | 64.7418 | 0.0517 |
| 2024-07-26 | 032300427 | 23仪征城发PPN001 | 仪征市城市发展投资控股集团有限公司 | 0.9205 | 2023-06-27 | 2024-07-26 | 阶段一 | 0.9205 | 0.0741 | 64.7418 | 0.048 |
| 2024-07-26 | 032300444 | 23华靖资产PPN003 | 江苏华靖资产经营有限公司 | 2.0137 | 2023-07-31 | 2024-07-26 | 阶段一 | 1 | 0.0799 | 64.7418 | 0.0517 |
| 2024-07-26 | 042380717 | 23滁州经开CP001 | 滁州经济技术开发总公司 | 0.3443 | 2023-11-29 | 2024-07-26 | 阶段一 | 0.3443 | 0.029 | 64.7418 | 0.0188 |
| 2024-07-26 | 042480373 | 24青国投CP001 | 青海省国有资产投资管理有限公司 | 0.9945 | 2024-07-24 | 2024-07-26 | 阶段一 | 0.9945 | 0.4309 | 64.7418 | 0.279 |
| 2024-07-26 | 102380274 | 23兴泰金融MTN001 | 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 | 1.5792 | 2023-02-23 | 2024-07-26 | 阶段一 | 1 | 0.05 | 64.7418 | 0.0324 |
| 2024-07-26 | 102380313 | 23豫水利MTN001 | 河南水利投资集团有限公司 | 1.5902 | 2023-02-27 | 2024-07-26 | 阶段一 | 1 | 0.05 | 64.7418 | 0.0324 |
| 2024-07-26 | 102102275 | 21曲文投MTN002 | 西安曲江文化产业投资(集团)有限公司 | 0.3169 | 2022-01-28 | 2024-07-26 | 阶段一 | 0.3169 | 0.1351 | 64.7418 | 0.0874 |
| 2024-07-26 | 102102275 | 21曲文投MTN002 | 西安曲江文化产业投资(集团)有限公司 | 0.3169 | 2021-11-19 | 2022-01-27 | 阶段二 | 0.3169 | 0.1351 | 64.7418 | 0.0874 |
| 2024-07-26 | 112950 | 19石榴04 | 石榴置业集团有限公司 | 0.0683 | 2021-03-25 | 2024-07-26 | 阶段一 | 0.0683 | 0.1248 | 64.7418 | 0.0808 |
| 2024-07-26 | 112950 | 19石榴04 | 石榴置业集团有限公司 | 0.0683 | 2019-08-20 | 2021-03-24 | 阶段二 | 0.0683 | 0.1248 | 64.7418 | 0.0808 |
| 2024-07-26 | 177369 | 20柳城建 | 广西柳州市城市建设投资发展集团有限公司 | 1.377 | 2021-11-02 | 2024-07-26 | 阶段一 | 1 | 0.3536 | 64.7418 | 0.2289 |
| 2024-07-26 | 177369 | 20柳城建 | 广西柳州市城市建设投资发展集团有限公司 | 1.377 | 2020-12-11 | 2021-11-01 | 阶段二 | 1.377 | 0.4882 | 64.7418 | 0.3161 |
| 2024-07-26 | 166884 | 20合川01 | 重庆市合川农村农业投资(集团)有限公司 | 0.8329 | 2022-01-13 | 2024-07-26 | 阶段一 | 0.8329 | 0.4249 | 14.7676 | 0.0628 |
| 2024-07-26 | 166884 | 20合川01 | 重庆市合川农村农业投资(集团)有限公司 | 0.8329 | 2020-05-26 | 2022-01-12 | 阶段二 | 0.8329 | 0.4249 | 14.7676 | 0.0628 |
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