中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2025-07-11	03三峡债	038006	上交所	8.0575	125.7339	4.5804	121.1535	1.9920	AAA
2025-07-11	16东方财信PPN001	031664011	银行间债券市场	0.5507	103.7110	2.2016	101.5094	2.0819	AA(2)
2025-07-11	01国开21	010221	柜台	6.5068	119.3336	2.2475	117.0861	1.7305
2025-07-11	06冀建投债	068012	柜台	0.7123	102.9825	1.2025	101.7800	1.6200	AAA
2025-07-11	24冀中能源CP001(科创票据)	042400073	银行间债券市场	0.1342	102.1328	2.0518	100.0810	1.7301	AA
2025-07-11	17招路02	112563	深交所	2.0740	111.2217	4.6116	106.6101	1.7075	AAA-
2025-07-11	02国债05	020005	柜台	6.8685	108.1973	0.3783	107.8190	1.6895
2025-07-11	13青国投MTN001	101354012	银行间债券市场	3.0932	114.6866	5.7857	108.9009	3.3026	AA-
2025-07-11	24工商银行CD069	112402069	银行间债券市场	0.0110	99.9840	1.9012	98.0828	1.4569	AAA
2025-07-11	23浙江01	101900	深交所	4.5945	107.1676	1.2043	105.9633	1.6117	AAA+

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	可信度	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	中债市场隐含评级-债券债项评级	ISIN代码
2025-07-11	03三峡债	038006	中央企业债	上交所	8.0575	125.7339	4.5804	121.1535	1.9920	6.60	55.64	0.0830	推荐	125.7472	4.5937	100.0000	AAA	CND0000004T5
2025-07-11	16东方财信PPN001	031664011	非公开定向债务融资工具（PPN）	银行间债券市场	0.5507	103.7110	2.2016	101.5094	2.0819	0.54	0.59	0.0056	推荐	103.7244	2.2151	100.0000	AA(2)	CND100018KS0
2025-07-11	01国开21	010221	政策性银行普通债券	柜台	6.5068	119.3336	2.2475	117.0861	1.7305	5.62	37.42	0.0671	推荐	119.3461	2.2600	100.0000		CND0000002K8
2025-07-11	06冀建投债	068012	地方企业债	柜台	0.7123	102.9825	1.2025	101.7800	1.6200	0.71	1.01	0.0073	推荐	102.9939	1.2139	100.0000	AAA	CND000000KN0
2025-07-11	24冀中能源CP001(科创票据)	042400073	短期融资券（CP）	银行间债券市场	0.1342	102.1328	2.0518	100.0810	1.7301	0.13	0.04	0.0014	推荐	102.1393	2.0583	100.0000	AA	CND10008CMD7
2025-07-11	17招路02	112563	公开发行公司债券	深交所	2.0740	111.2217	4.6116	106.6101	1.7075	1.91	5.71	0.0212	推荐	111.2353	4.6253	100.0000	AAA-
2025-07-11	02国债05	020005	记账式国债	柜台	6.8685	108.1973	0.3783	107.8190	1.6895	6.23	44.19	0.0674	推荐	108.2052	0.3861	100.0000		CND0000002T9
2025-07-11	13青国投MTN001	101354012	中期票据（MTN）	银行间债券市场	3.0932	114.6866	5.7857	108.9009	3.3026	2.68	10.39	0.0307	推荐	114.7041	5.8032	100.0000	AA-	CND100011881
2025-07-11	24工商银行CD069	112402069	同业存单	银行间债券市场	0.0110	99.9840	1.9012	98.0828	1.4569	0.01	0.00	0.0001	推荐	99.9893	1.9065	100.0000	AAA	CND1000860F7
2025-07-11	23浙江01	101900	地方政府债	深交所	4.5945	107.1676	1.2043	105.9633	1.6117	4.26	23.02	0.0456	推荐	107.1757	1.2124	100.0000	AAA+	CND100063JB4

中债-中保登保险资产管理产品估值

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估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2025-07-11	10914000146	4.2685	113.9542	0.1750	113.7792	2.8980	推荐
2025-07-11	10914000188	1.0192	70.6554	2.6643	67.9911	3.0195	推荐
2025-07-11	10914000199		136.2757	0.1600	136.1157	2.7152	推荐
2025-07-11	10914010188	1.0192	70.6913	2.6643	68.0270	3.0196	推荐
2025-07-11	10914020188	1.0767	70.8386	2.6643	68.1743	3.0193	推荐
2025-07-11	10914030188	1.0877	70.8664	2.6643	68.2021	3.0194	推荐
2025-07-11	10914040188	1.4329	71.7127	2.6643	69.0484	3.0426	推荐
2025-07-11	10914050188	1.4712	71.8095	2.6643	69.1452	3.0465	推荐
2025-07-11	10914060188	2.6953	110.3048	3.9963	106.3085	3.1051	推荐
2025-07-11	10915000007	0.2575	101.1246	0.3333	100.7913	2.9787	推荐

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2025-07-11	10914000146	4.2685	113.9542	0.1750	113.7792	2.8980	113.9717	0.1925	推荐
2025-07-11	10914000188	1.0192	70.6554	2.6643	67.9911	3.0195	70.6683	2.6772	推荐
2025-07-11	10914000199		136.2757	0.1600	136.1157	2.7152	136.2957	0.1800	推荐
2025-07-11	10914010188	1.0192	70.6913	2.6643	68.0270	3.0196	70.7042	2.6772	推荐
2025-07-11	10914020188	1.0767	70.8386	2.6643	68.1743	3.0193	70.8514	2.6772	推荐
2025-07-11	10914030188	1.0877	70.8664	2.6643	68.2021	3.0194	70.8793	2.6772	推荐
2025-07-11	10914040188	1.4329	71.7127	2.6643	69.0484	3.0426	71.7256	2.6772	推荐
2025-07-11	10914050188	1.4712	71.8095	2.6643	69.1452	3.0465	71.8224	2.6772	推荐
2025-07-11	10914060188	2.6953	110.3048	3.9963	106.3085	3.1051	110.3241	4.0156	推荐
2025-07-11	10915000007	0.2575	101.1246	0.3333	100.7913	2.9787	101.1413	0.3500	推荐

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-881747122.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览