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  中债估值
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估值日期 债券简称 债券代码 流通场所 待偿期(年) 日间估价全价(元) 日间应计利息(元) 估价净价(元) 估价收益率(%) 中债市场隐含评级-债券债项评级
2024-06-19 03三峡债 038006 银行间债券市场 9.1175 123.3849 4.2890 119.0959 2.4920 AAA
2024-06-19 01国开21 010221 银行间债券市场 7.5656 117.3785 1.9744 115.4041 2.2900
2024-06-19 06冀建投债 068012 银行间债券市场 1.7726 104.5691 0.9505 103.6186 2.0753 AAA
2024-06-19 17招路02 112563 深交所 3.1339 112.5278 4.3115 108.2163 2.2344 AAA-
2024-06-19 02国债05 020005 柜台 7.9288 105.4319 0.2049 105.2271 2.1785
2024-06-19 14辽城资PPN001 031490616 银行间债券市场 0.0710 108.0209 7.6175 100.4034 2.3337 AA-
2024-06-19 23国宏投资CP001 042300038 银行间债券市场 0.0055 103.0884 3.0831 100.0053 2.0652 AA
2024-06-19 13青国投MTN001 101354012 银行间债券市场 4.1530 115.2604 5.4038 109.8565 3.7677 AA-
2024-06-19 23工商银行CD047 112302047 银行间债券市场 0.3497 99.3413 1.5860 97.7553 1.8959 AAA
2024-06-19 23浙江01 101900 银行间债券市场 5.6530 105.2653 1.0253 104.2401 2.1639 AAA+


  中债银登信贷资产估值
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日期 资产代码 资产简称 剩余期限(年) 估值全价(元/百份) 估值净价(元/百份) 应计利息(元/百份) 估值收益率(%) 剩余本金(元/百份) 可信度 备注
2024-06-19 2021000208 永赢租赁2021年第7期 0.4438 101.9710 99.7080 2.2630 4.0776 100.0000 推荐 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2024-06-19 2021000208 永赢租赁2021年第7期 2.4438 101.9911 99.7281 2.2630 4.0776 100.0000 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2024-06-19 2021000115 永赢租赁2021年第6期 0.2466 102.5990 100.7763 1.8227 3.6857 100.0000 推荐 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2024-06-19 2021000115 永赢租赁2021年第6期 2.2466 102.6116 100.7889 1.8227 3.6857 100.0000 该估值结果根据底层资产数据信息编制


  中债-中保登保险资产管理产品估值
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估值日期 资产代码 待偿期(年) 日间估价全价(元/百元) 日间应计利息(元/百元) 估价净价(元/百元) 估价收益率(%) 可信度
2024-06-19 10914000017 0.3251 102.4916 1.6000 100.8916 3.7275 推荐
2024-06-19 10914000025 0.1530 53.0966 2.8847 50.2119 3.7436 推荐
2024-06-19 10914000026 0.2787 52.8473 2.4567 50.3907 3.7300 推荐
2024-06-19 10914000067 0.2049 21.1434 1.0392 20.1042 3.7360 推荐
2024-06-19 10914000090 0.4590 52.8820 2.0570 50.8250 3.7292 推荐
2024-06-19 10914000102 0.1448 50.7975 0.6812 50.1163 3.7904 推荐
2024-06-19 10914000144 0.1148 42.5918 0.6240 41.9678 3.7968 推荐
2024-06-19 10914000145 0.1858 42.6841 0.6240 42.0600 3.7857 推荐
2024-06-19 10914000146 5.3273 116.8850 1.3825 115.5025 3.1679 推荐
2024-06-19 10914000147 0.2705 47.7673 0.7015 47.0658 3.7801 推荐
中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。




法律说明
任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品,或者使用中债指数数据作为业绩比较基准,开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品,需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式:010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn 
使用说明
1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-881747122.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览