中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2025-07-07	03三峡债	038006	上交所	8.0685	125.9205	4.5271	121.3934	1.9663	AAA
2025-07-07	01国开21	010221	银行间债券市场	6.5178	119.5220	2.1976	117.3244	1.6991
2025-07-07	06冀建投债	068012	上交所	0.7233	102.9725	1.1567	101.8159	1.6091	AAA
2025-07-07	24冀中能源CP001(科创票据)	042400073	银行间债券市场	0.1452	102.1134	2.0259	100.0876	1.7303	AA
2025-07-07	17招路02	112563	深交所	2.0849	111.1691	4.5570	106.6121	1.7225	AAA-
2025-07-07	02国债05	020005	柜台	6.8795	108.3644	0.3467	108.0177	1.6618
2025-07-07	13青国投MTN001	101354012	银行间债券市场	3.1041	114.7836	5.7158	109.0678	3.2580	AA-
2025-07-07	15东方财信PPN001	031564087	银行间债券市场	0.0082	21.2964	1.2893	20.0071	2.0683	AA(2)
2025-07-07	23浙江01	101900	柜台	4.6055	107.1685	1.1717	105.9967	1.6074	AAA+
2025-07-07	24工商银行CD067	112402067	银行间债券市场	0.0027	99.9960	1.8883	98.1077	1.4518	AAA

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	可信度	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	中债市场隐含评级-债券债项评级	ISIN代码
2025-07-07	03三峡债	038006	中央企业债	上交所	8.0685	125.9205	4.5271	121.3934	1.9663	6.61	55.83	0.0833	推荐	125.9338	4.5404	100.0000	AAA	CND0000004T5
2025-07-07	01国开21	010221	政策性银行普通债券	银行间债券市场	6.5178	119.5220	2.1976	117.3244	1.6991	5.63	37.57	0.0673	推荐	119.5344	2.2101	100.0000		CND0000002K8
2025-07-07	06冀建投债	068012	地方企业债	上交所	0.7233	102.9725	1.1567	101.8159	1.6091	0.72	1.04	0.0074	推荐	102.9840	1.1681	100.0000	AAA	CND000000KN0
2025-07-07	24冀中能源CP001(科创票据)	042400073	短期融资券（CP）	银行间债券市场	0.1452	102.1134	2.0259	100.0876	1.7303	0.14	0.04	0.0015	推荐	102.1199	2.0324	100.0000	AA	CND10008CMD7
2025-07-07	17招路02	112563	公开发行公司债券	深交所	2.0849	111.1691	4.5570	106.6121	1.7225	1.92	5.76	0.0213	推荐	111.1828	4.5707	100.0000	AAA-
2025-07-07	02国债05	020005	记账式国债	柜台	6.8795	108.3644	0.3467	108.0177	1.6618	6.24	44.35	0.0677	推荐	108.3723	0.3546	100.0000		CND0000002T9
2025-07-07	13青国投MTN001	101354012	中期票据（MTN）	银行间债券市场	3.1041	114.7836	5.7158	109.0678	3.2580	2.69	10.47	0.0309	推荐	114.8010	5.7333	100.0000	AA-	CND100011881
2025-07-07	15东方财信PPN001	031564087	非公开定向债务融资工具（PPN）	银行间债券市场	0.0082	21.2964	1.2893	20.0071	2.0683	0.01	0.00	0.0000	推荐	21.2999	1.2929	40.0000	AA(2)	CND100018FQ4
2025-07-07	23浙江01	101900	地方政府债	柜台	4.6055	107.1685	1.1717	105.9967	1.6074	4.27	23.12	0.0457	推荐	107.1766	1.1799	100.0000	AAA+	CND100063JB4
2025-07-07	24工商银行CD067	112402067	同业存单	银行间债券市场	0.0027	99.9960	1.8883	98.1077	1.4518	0.00	0.00	0.0000	推荐	100.0012	1.8935	100.0000	AAA	CND100085GZ2

中债-中保登保险资产管理产品估值

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估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2025-07-07	10914000146	4.2795	115.6670	1.6975	113.9695	2.8621	推荐
2025-07-07	10914000188	1.0301	70.6346	2.6128	68.0218	3.0127	推荐
2025-07-07	10914000199		136.5931	0.0800	136.5131	2.6780	推荐
2025-07-07	10914010188	1.0301	70.6704	2.6128	68.0576	3.0128	推荐
2025-07-07	10914020188	1.0877	70.8167	2.6128	68.2039	3.0155	推荐
2025-07-07	10914030188	1.0986	70.8444	2.6128	68.2316	3.0160	推荐
2025-07-07	10914040188	1.4438	71.6870	2.6128	69.0741	3.0454	推荐
2025-07-07	10914050188	1.4822	71.7838	2.6128	69.1709	3.0492	推荐
2025-07-07	10914060188	2.7063	110.2611	3.9190	106.3420	3.1086	推荐
2025-07-07	10915000007	0.2685	101.0806	0.2667	100.8140	3.0201	推荐

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2025-07-07	10914000146	4.2795	115.6670	1.6975	113.9695	2.8621	115.6845	1.7150	推荐
2025-07-07	10914000188	1.0301	70.6346	2.6128	68.0218	3.0127	70.6475	2.6257	推荐
2025-07-07	10914000199		136.5931	0.0800	136.5131	2.6780	136.6131	0.1000	推荐
2025-07-07	10914010188	1.0301	70.6704	2.6128	68.0576	3.0128	70.6833	2.6257	推荐
2025-07-07	10914020188	1.0877	70.8167	2.6128	68.2039	3.0155	70.8295	2.6257	推荐
2025-07-07	10914030188	1.0986	70.8444	2.6128	68.2316	3.0160	70.8573	2.6257	推荐
2025-07-07	10914040188	1.4438	71.6870	2.6128	69.0741	3.0454	71.6998	2.6257	推荐
2025-07-07	10914050188	1.4822	71.7838	2.6128	69.1709	3.0492	71.7966	2.6257	推荐
2025-07-07	10914060188	2.7063	110.2611	3.9190	106.3420	3.1086	110.2804	3.9383	推荐
2025-07-07	10915000007	0.2685	101.0806	0.2667	100.8140	3.0201	101.0973	0.2833	推荐

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-881747122.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览