中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2022-05-25	19沅江城投债01	1980012	银行间债券市场	3.6521	84.4575	2.0877	82.3698	5.9437	AA-
2022-05-25	19山东债46	104692	深交所	2.2603	104.2513	2.3671	101.8842	2.3313	AAA
2022-05-25	21淮北建投PPN004	032191181	银行间债券市场	2.4301	106.9280	3.7041	103.2239	4.6408	AA(2)
2022-05-25	19天安数码MTN001	101901613	银行间债券市场	0.5096	103.3510	2.8444	100.5066	4.6252	AA-
2022-05-25	22津城建CP002	042280153	银行间债券市场	0.8301	102.4549	0.9173	101.5376	3.4628	AA
2022-05-25	20中国诚通债转股债01	2080123	银行间债券市场	2.9288	100.5756	0.2258	100.3498	3.0422	AA＋
2022-05-25	国开2007	018017	上交所	3.1616	104.0502	2.5318	101.5184	2.5127
2022-05-25	21东坡01	196610	上交所	2.2192	106.2742	5.0753	101.1989	5.8921	AA-
2022-05-25	20抗疫国债03	2000003	深交所	8.0822	100.6916	1.1567	99.5349	2.8346
2022-05-25	22中原银行CD067	112296751	银行间债券市场	0.8795	97.9405	0.2998	97.6407	2.3583	AA＋

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	剩余本金(元)	位置百分比	相对流动性取值	中债市场隐含评级-债券债项评级
2022-05-25	19沅江城投债01	1980012	地方企业债	银行间债券市场	3.6521	84.4575	2.0877	82.3698	5.9437	80.0000	17.04	0.10	AA-
2022-05-25	19山东债46	104692	地方政府债	深交所	2.2603	104.2513	2.3671	101.8842	2.3313	100.0000	9.25	0.10	AAA
2022-05-25	21淮北建投PPN004	032191181	非公开定向债务融资工具	银行间债券市场	2.4301	106.9280	3.7041	103.2239	4.6408	100.0000	17.04	0.10	AA(2)
2022-05-25	19天安数码MTN001	101901613	中期票据	银行间债券市场	0.5096	103.3510	2.8444	100.5066	4.6252	100.0000	17.04	0.10	AA-
2022-05-25	22津城建CP002	042280153	短期融资券	银行间债券市场	0.8301	102.4549	0.9173	101.5376	3.4628	100.0000	17.04	0.10	AA
2022-05-25	20中国诚通债转股债01	2080123	中央企业债	银行间债券市场	2.9288	100.5756	0.2258	100.3498	3.0422	100.0000	14.98	0.10	AA＋
2022-05-25	国开2007	018017	政策性银行债券	上交所	3.1616	104.0502	2.5318	101.5184	2.5127	100.0000	3.91	0.10
2022-05-25	21东坡01	196610	公司债券	上交所	2.2192	106.2742	5.0753	101.1989	5.8921	100.0000	3.91	0.10	AA-
2022-05-25	20抗疫国债03	2000003	记账式国债	深交所	8.0822	100.6916	1.1567	99.5349	2.8346	100.0000	9.25	0.10
2022-05-25	22中原银行CD067	112296751	同业存单	银行间债券市场	0.8795	97.9405	0.2998	97.6407	2.3583	97.5134	17.04	0.10	AA＋

中债银登信贷资产估值

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日期	资产代码	资产简称	剩余期限（年）	估值全价（元/百份）	估值净价（元/百份）	应计利息（元/百份）	估值收益率（%）	剩余本金（元/百份）	可信度	备注
2022-05-25	02100124	中原信托·永赢租赁2021年第3期	0.6301	33.8385	33.4001	0.4384	3.8739	33.3333	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-05-25	02100124	中原信托·永赢租赁2021年第3期	2.6329	33.8385	33.4001	0.4384	3.8739	33.3333		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-05-25	2021000574	富邦2号	0.0219	100.0717	100.0276	0.0442	2.7701	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-05-25	2021000574	富邦2号	3.0247	100.0725	100.0284	0.0442	2.7701	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-05-25	2022000132	振兴银行2022年第一期	0.6795	100.8011	100.5709	0.2301	5.1926	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-05-25	2022000132	振兴银行2022年第一期	3.6822	100.8500	100.6199	0.2301	5.2295	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-05-25	02000377	2020年紫金信托-鑫众10号优先A3	0.3973	33.6673	33.6306	0.0367	3.1213	33.4700	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-05-25	02000377	2020年紫金信托-鑫众10号优先A3	4.2192	33.6722	33.6355	0.0367	3.1436	33.4700		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-05-25	02000378	2020年紫金信托-鑫众10号优先A4	1.0630	102.1253	101.9828	0.1425	4.0041	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-05-25	02000378	2020年紫金信托-鑫众10号优先A4	4.2192	102.1253	101.9828	0.1425	4.0041	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制

日期	资产代码	资产简称	原始权益人	预期收益率（%）	剩余期限（年）	剩余期限(年)类型	估值全价（元/百份）	估值净价（元/百份）	应计利息（元/百份）	估值收益率（%）	剩余本金（元/百份）	可信度	备注
2022-05-25	02100124	中原信托·永赢租赁2021年第3期	永赢金融租赁有限公司	4.8000	0.6301	按照预期到期日计算	33.8385	33.4001	0.4384	3.8739	33.3333	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-05-25	02100124	中原信托·永赢租赁2021年第3期	永赢金融租赁有限公司	4.8000	2.6329	按照法定到期日计算	33.8385	33.4001	0.4384	3.8739	33.3333		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-05-25	2021000574	富邦2号	富邦华一银行有限公司	4.0300	0.0219	按照预期到期日计算	100.0717	100.0276	0.0442	2.7701	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-05-25	2021000574	富邦2号	富邦华一银行有限公司	4.0300	3.0247	按照法定到期日计算	100.0725	100.0284	0.0442	2.7701	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-05-25	2022000132	振兴银行2022年第一期	辽宁振兴银行股份有限公司	6.0000	0.6795	按照预期到期日计算	100.8011	100.5709	0.2301	5.1926	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-05-25	2022000132	振兴银行2022年第一期	辽宁振兴银行股份有限公司	6.0000	3.6822	按照法定到期日计算	100.8500	100.6199	0.2301	5.2295	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-05-25	02000377	2020年紫金信托-鑫众10号优先A3	南京银行股份有限公司	5.0000	0.3973	按照预期到期日计算	33.6673	33.6306	0.0367	3.1213	33.4700	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-05-25	02000377	2020年紫金信托-鑫众10号优先A3	南京银行股份有限公司	5.0000	4.2192	按照法定到期日计算	33.6722	33.6355	0.0367	3.1436	33.4700		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-05-25	02000378	2020年紫金信托-鑫众10号优先A4	南京银行股份有限公司	6.5000	1.0630	按照预期到期日计算	102.1253	101.9828	0.1425	4.0041	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-05-25	02000378	2020年紫金信托-鑫众10号优先A4	南京银行股份有限公司	6.5000	4.2192	按照法定到期日计算	102.1253	101.9828	0.1425	4.0041	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制

中债-中保登保险资产管理产品估值

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估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2022-05-25	10920000468	1.4301	103.1460	1.1184	102.0276	4.8844	推荐
2022-05-25	10920000468	3.4329	105.3080	1.1184	104.1896	5.0327
2022-05-25	10921000249	3.8658	103.0837	0.9348	102.1489	4.6351	推荐
2022-05-25	10921000249	5.8712	105.2826	0.9348	104.3477	4.3933
2022-05-25	10921000306	0.9260	102.2061	1.0329	101.1732	4.5744	推荐
2022-05-25	10921000306	2.9288	102.7433	1.0329	101.7104	5.2623
2022-05-25	10921000586	0.2164	99.8846	0.9795	98.9052	11.1225	推荐
2022-05-25	10921000586	4.2192	80.4821	0.9795	79.5026	12.2490
2022-05-25	10921000619	4.2548	102.5067	0.8904	101.6162	4.6555	推荐
2022-05-25	10921000619	7.2575	104.2013	0.8904	103.3109	4.4403

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2022-05-25	10920000468	1.4301	103.1460	1.1184	102.0276	4.8844	103.1632	1.1356	推荐
2022-05-25	10920000468	3.4329	105.3080	1.1184	104.1896	5.0327	105.3252	1.1356
2022-05-25	10921000249	3.8658	103.0837	0.9348	102.1489	4.6351	103.0979	0.9490	推荐
2022-05-25	10921000249	5.8712	105.2826	0.9348	104.3477	4.3933	105.2968	0.9490
2022-05-25	10921000306	0.9260	102.2061	1.0329	101.1732	4.5744	102.2219	1.0488	推荐
2022-05-25	10921000306	2.9288	102.7433	1.0329	101.7104	5.2623	102.7592	1.0488
2022-05-25	10921000586	0.2164	99.8846	0.9795	98.9052	11.1225	99.8997	0.9945	推荐
2022-05-25	10921000586	4.2192	80.4821	0.9795	79.5026	12.2490	80.4971	0.9945
2022-05-25	10921000619	4.2548	102.5067	0.8904	101.6162	4.6555	102.5204	0.9041	推荐
2022-05-25	10921000619	7.2575	104.2013	0.8904	103.3109	4.4403	104.2150	0.9041

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88170647/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-88174712 2.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供 3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览