中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2025-11-10	03三峡债	038006	银行间债券市场	7.7233	120.3473	1.3448	119.0025	2.1607	AAA
2025-11-10	16东方财信PPN001	031664011	银行间债券市场	0.2164	104.4352	3.8395	100.5958	2.0561	AA(2)
2025-11-10	01国开21	010221	银行间债券市场	6.1726	116.9640	1.4862	115.4778	1.8537
2025-11-10	06冀建投债	068012	银行间债券市场	0.3781	103.5302	2.5996	100.9305	1.6364	AAA
2025-11-10	17招路02	112563	深交所	1.7397	106.7155	1.2962	105.4193	1.7837	AAA-
2025-11-10	02国债05	020005	柜台	6.5342	109.1441	1.3397	107.8045	1.6364
2025-11-10	24工商银行CD152	112402152	银行间债券市场	0.0685	99.8992	1.5571	98.3421	1.4736	AAA
2025-11-10	24新余城建CP001	042400087	银行间债券市场	0.1096	101.8997	1.8610	100.0387	1.6230	AA(2)
2025-11-10	13青国投MTN001	101354012	银行间债券市场	2.7589	111.0982	1.5382	109.5600	2.7297	AA-
2025-11-10	23浙江01	101900	柜台	4.2603	107.4534	2.1970	105.2564	1.6800	AAA+

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	可信度	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	中债市场隐含评级-债券债项评级	ISIN代码
2025-11-10	03三峡债	038006	中央企业债	银行间债券市场	7.7233	120.3473	1.3448	119.0025	2.1607	6.52	52.91	0.0784	推荐	120.3606	1.3581	100.0000	AAA	CND0000004T5
2025-11-10	16东方财信PPN001	031664011	非公开定向债务融资工具（PPN）	银行间债券市场	0.2164	104.4352	3.8395	100.5958	2.0561	0.22	0.09	0.0023	推荐	104.4487	3.8529	100.0000	AA(2)	CND100018KS0
2025-11-10	01国开21	010221	政策性银行普通债券	银行间债券市场	6.1726	116.9640	1.4862	115.4778	1.8537	5.39	34.26	0.0631	推荐	116.9763	1.4985	100.0000		CND0000002K8
2025-11-10	06冀建投债	068012	地方企业债	银行间债券市场	0.3781	103.5302	2.5996	100.9305	1.6364	0.38	0.29	0.0039	推荐	103.5416	2.6111	100.0000	AAA	CND000000KN0
2025-11-10	17招路02	112563	公开发行公司债券	深交所	1.7397	106.7155	1.2962	105.4193	1.7837	1.66	4.45	0.0178	推荐	106.7291	1.3098	100.0000	AAA-
2025-11-10	02国债05	020005	记账式国债	柜台	6.5342	109.1441	1.3397	107.8045	1.6364	5.90	40.07	0.0644	推荐	109.1520	1.3476	100.0000		CND0000002T9
2025-11-10	24工商银行CD152	112402152	同业存单	银行间债券市场	0.0685	99.8992	1.5571	98.3421	1.4736	0.07	0.01	0.0007	推荐	99.9037	1.5617	100.0000	AAA	CND10008TFF0
2025-11-10	24新余城建CP001	042400087	短期融资券（CP）	银行间债券市场	0.1096	101.8997	1.8610	100.0387	1.6230	0.11	0.03	0.0012	推荐	101.9054	1.8667	100.0000	AA(2)	CND10008R6F5
2025-11-10	13青国投MTN001	101354012	中期票据（MTN）	银行间债券市场	2.7589	111.0982	1.5382	109.5600	2.7297	2.52	9.06	0.0280	推荐	111.1156	1.5557	100.0000	AA-	CND100011881
2025-11-10	23浙江01	101900	地方政府债	柜台	4.2603	107.4534	2.1970	105.2564	1.6800	3.92	19.97	0.0422	推荐	107.4615	2.2051	100.0000	AAA+	CND100063JB4

中债-中保登保险资产管理产品估值

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估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2025-11-10	10914000146	3.9342	113.5773	0.7000	112.8773	2.8691	推荐
2025-11-10	10914000188	0.6849	37.7068	3.4946	34.2122	3.0918	推荐
2025-11-10	10914000199		102.9882	1.6729	101.3153	2.7542	推荐
2025-11-10	10914010188	0.6904	37.7258	3.5075	34.2184	3.0918	推荐
2025-11-10	10914020188	0.6904	37.7258	3.5075	34.2184	3.0918	推荐
2025-11-10	10914030188	0.6904	37.7258	3.5075	34.2184	3.0918	推荐
2025-11-10	10914040188	0.6904	37.7258	3.5075	34.2184	3.0918	推荐
2025-11-10	10914050188	0.6904	37.7258	3.5075	34.2184	3.0918	推荐
2025-11-10	10914060188	0.6904	37.7258	3.5075	34.2184	3.0918	推荐
2025-11-10	10915000009	0.1233	100.9596	0.6645	100.2951	2.9679	推荐

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2025-11-10	10914000146	3.9342	113.5773	0.7000	112.8773	2.8691	113.5948	0.7175	推荐
2025-11-10	10914000188	0.6849	37.7068	3.4946	34.2122	3.0918	37.7133	3.5010	推荐
2025-11-10	10914000199		102.9882	1.6729	101.3153	2.7542	103.0011	1.6858	推荐
2025-11-10	10914010188	0.6904	37.7258	3.5075	34.2184	3.0918	37.7323	3.5139	推荐
2025-11-10	10914020188	0.6904	37.7258	3.5075	34.2184	3.0918	37.7323	3.5139	推荐
2025-11-10	10914030188	0.6904	37.7258	3.5075	34.2184	3.0918	37.7323	3.5139	推荐
2025-11-10	10914040188	0.6904	37.7258	3.5075	34.2184	3.0918	37.7323	3.5139	推荐
2025-11-10	10914050188	0.6904	37.7258	3.5075	34.2184	3.0918	37.7323	3.5139	推荐
2025-11-10	10914060188	0.6904	37.7258	3.5075	34.2184	3.0918	37.7323	3.5139	推荐
2025-11-10	10915000009	0.1233	100.9596	0.6645	100.2951	2.9679	100.9744	0.6793	推荐

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-881747122.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览