中债-中保登保险资产管理产品估值
估值日期 |
资产代码 |
待偿期(年) |
日间估价全价(元/百元) |
日间应计利息(元/百元) |
估价净价(元/百元) |
估价收益率(%) |
可信度 |
2025-02-08 |
10914000146 |
4.6877 |
115.0222 |
0.6650 |
114.3572 |
3.0407 |
推荐 |
2025-02-08 |
10914000188 |
1.4384 |
69.6031 |
0.6950 |
68.9081 |
3.2763 |
推荐 |
2025-02-08 |
10914000199 |
|
139.2333 |
4.4000 |
134.8333 |
2.9919 |
推荐 |
2025-02-08 |
10914010188 |
1.4384 |
69.6396 |
0.6950 |
68.9446 |
3.2768 |
推荐 |
2025-02-08 |
10914020188 |
1.4959 |
69.7770 |
0.6950 |
69.0820 |
3.2734 |
推荐 |
2025-02-08 |
10914030188 |
1.5068 |
69.8031 |
0.6950 |
69.1081 |
3.2728 |
推荐 |
2025-02-08 |
10914040188 |
1.8521 |
70.5959 |
0.6950 |
69.9009 |
3.2691 |
推荐 |
2025-02-08 |
10914050188 |
1.8904 |
70.6872 |
0.6950 |
69.9922 |
3.2703 |
推荐 |
2025-02-08 |
10914060188 |
3.1145 |
109.1406 |
1.0425 |
108.0981 |
2.9850 |
推荐 |
2025-02-08 |
10915000007 |
0.6767 |
102.6680 |
0.8167 |
101.8514 |
3.2988 |
推荐 |
估值日期 |
资产代码 |
待偿期(年) |
日间估价全价(元/百元) |
日间应计利息(元/百元) |
估价净价(元/百元) |
估价收益率(%) |
日终估价全价(元/百元) |
日终应计利息(元/百元) |
可信度 |
2025-02-08 |
10914000146 |
4.6877 |
115.0222 |
0.6650 |
114.3572 |
3.0407 |
115.0397 |
0.6825 |
推荐 |
2025-02-08 |
10914000188 |
1.4384 |
69.6031 |
0.6950 |
68.9081 |
3.2763 |
69.6160 |
0.7079 |
推荐 |
2025-02-08 |
10914000199 |
|
139.2333 |
4.4000 |
134.8333 |
2.9919 |
139.2533 |
4.4200 |
推荐 |
2025-02-08 |
10914010188 |
1.4384 |
69.6396 |
0.6950 |
68.9446 |
3.2768 |
69.6525 |
0.7079 |
推荐 |
2025-02-08 |
10914020188 |
1.4959 |
69.7770 |
0.6950 |
69.0820 |
3.2734 |
69.7899 |
0.7079 |
推荐 |
2025-02-08 |
10914030188 |
1.5068 |
69.8031 |
0.6950 |
69.1081 |
3.2728 |
69.8160 |
0.7079 |
推荐 |
2025-02-08 |
10914040188 |
1.8521 |
70.5959 |
0.6950 |
69.9009 |
3.2691 |
70.6088 |
0.7079 |
推荐 |
2025-02-08 |
10914050188 |
1.8904 |
70.6872 |
0.6950 |
69.9922 |
3.2703 |
70.7001 |
0.7079 |
推荐 |
2025-02-08 |
10914060188 |
3.1145 |
109.1406 |
1.0425 |
108.0981 |
2.9850 |
109.1599 |
1.0618 |
推荐 |
2025-02-08 |
10915000007 |
0.6767 |
102.6680 |
0.8167 |
101.8514 |
3.2988 |
102.6847 |
0.8333 |
推荐 |
中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。
法律说明
任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品,或者使用中债指数数据作为业绩比较基准,开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品,需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式:010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn
使用说明
1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-881747122.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览