中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2026-05-15	03三峡债	038006	上交所	7.2137	122.5506	3.8214	118.7292	2.0403	AAA
2026-05-15	01国开21	010221	银行间债券市场	5.6630	117.0550	1.5358	115.5192	1.6376
2026-05-15	17招路02	112563	深交所	1.2301	107.9662	3.8339	104.1323	1.5568	AAA-
2026-05-15	02国债05	020005	柜台	6.0247	109.4443	1.3779	108.0664	1.4949
2026-05-15	07豫投债2	078012	柜台	1.0055	107.6598	4.5947	103.0651	1.5248	AAA
2026-05-15	25工商银行CD177	112502177	银行间债券市场	0.0110	99.9863	1.5959	98.3903	1.2536	AAA
2026-05-15	25鲁宏桥CP006(科创债)	042500099	银行间债券市场	0.0219	102.0588	2.0540	100.0048	1.4748	AA
2026-05-15	13青国投MTN001	101354012	银行间债券市场	2.2493	113.7229	4.7894	108.9336	2.2559	AA-
2026-05-15	23浙江01	101900	银行间债券市场	3.7507	106.2710	0.7405	105.5306	1.4435	AAA+
2026-05-15	16沂南城建PPN001	031695001	银行间债券市场	0.6082	25.6697	0.3673	25.3024	1.7154	AA

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	可信度	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	中债市场隐含评级-债券债项评级	ISIN代码
2026-05-15	03三峡债	038006	中央企业债	上交所	7.2137	122.5506	3.8214	118.7292	2.0403	6.03	46.33	0.0739	推荐	122.5639	3.8347	100.0000	AAA	CND0000004T5
2026-05-15	01国开21	010221	政策性银行普通债券	银行间债券市场	5.6630	117.0550	1.5358	115.5192	1.6376	5.00	29.46	0.0585	推荐	117.0675	1.5483	100.0000		CND0000002K8
2026-05-15	17招路02	112563	公开发行公司债券	深交所	1.2301	107.9662	3.8339	104.1323	1.5568	1.17	2.55	0.0126	推荐	107.9799	3.8476	100.0000	AAA-
2026-05-15	02国债05	020005	记账式国债	柜台	6.0247	109.4443	1.3779	108.0664	1.4949	5.48	34.59	0.0600	推荐	109.4523	1.3859	100.0000		CND0000002T9
2026-05-15	07豫投债2	078012	地方企业债	柜台	1.0055	107.6598	4.5947	103.0651	1.5248	0.95	1.87	0.0102	推荐	107.6724	4.6073	100.0000	AAA	CND100000JJ9
2026-05-15	25工商银行CD177	112502177	同业存单	银行间债券市场	0.0110	99.9863	1.5959	98.3903	1.2536	0.01	0.00	0.0001	推荐	99.9907	1.6003	98.3864	AAA	CND100099X70
2026-05-15	25鲁宏桥CP006(科创债)	042500099	短期融资券（CP）	银行间债券市场	0.0219	102.0588	2.0540	100.0048	1.4748	0.03	0.00	0.0003	推荐	102.0645	2.0597	100.0000	AA	CND10009B8W3
2026-05-15	13青国投MTN001	101354012	中期票据（MTN）	银行间债券市场	2.2493	113.7229	4.7894	108.9336	2.2559	2.04	6.38	0.0232	推荐	113.7404	4.8068	100.0000	AA-	CND100011881
2026-05-15	23浙江01	101900	地方政府债	银行间债券市场	3.7507	106.2710	0.7405	105.5306	1.4435	3.54	16.33	0.0376	推荐	106.2792	0.7486	100.0000	AAA+	CND100063JB4
2026-05-15	16沂南城建PPN001	031695001	非公开定向债务融资工具（PPN）	银行间债券市场	0.6082	25.6697	0.3673	25.3024	1.7154	0.60	0.72	0.0015	推荐	25.6723	0.3699	25.0000	AA	CND100013TG7

中债-中保登保险资产管理产品估值

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估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2026-05-15	10914000146	3.4247	112.7245	0.7700	111.9545	2.6808	推荐
2026-05-15	10914000188	0.1753	34.5385	0.9655	33.5731	2.9264	推荐
2026-05-15	10914000199		106.3655	4.0666	102.2989	2.4710	推荐
2026-05-15	10914010188	0.1808	34.5513	0.9719	33.5794	2.9264	推荐
2026-05-15	10914020188	0.1808	34.5513	0.9719	33.5794	2.9264	推荐
2026-05-15	10914030188	0.1808	34.5513	0.9719	33.5794	2.9264	推荐
2026-05-15	10914040188	0.1808	34.5513	0.9719	33.5794	2.9264	推荐
2026-05-15	10914050188	0.1808	34.5513	0.9719	33.5794	2.9264	推荐
2026-05-15	10914060188	0.1808	34.5513	0.9719	33.5794	2.9264	推荐
2026-05-15	10915000010	4.6137	112.7086	0.7507	111.9579	2.7413	推荐

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2026-05-15	10914000146	3.4247	112.7245	0.7700	111.9545	2.6808	112.7420	0.7875	推荐
2026-05-15	10914000188	0.1753	34.5385	0.9655	33.5731	2.9264	34.5450	0.9719	推荐
2026-05-15	10914000199		106.3655	4.0666	102.2989	2.4710	106.3783	4.0794	推荐
2026-05-15	10914010188	0.1808	34.5513	0.9719	33.5794	2.9264	34.5578	0.9783	推荐
2026-05-15	10914020188	0.1808	34.5513	0.9719	33.5794	2.9264	34.5578	0.9783	推荐
2026-05-15	10914030188	0.1808	34.5513	0.9719	33.5794	2.9264	34.5578	0.9783	推荐
2026-05-15	10914040188	0.1808	34.5513	0.9719	33.5794	2.9264	34.5578	0.9783	推荐
2026-05-15	10914050188	0.1808	34.5513	0.9719	33.5794	2.9264	34.5578	0.9783	推荐
2026-05-15	10914060188	0.1808	34.5513	0.9719	33.5794	2.9264	34.5578	0.9783	推荐
2026-05-15	10915000010	4.6137	112.7086	0.7507	111.9579	2.7413	112.7236	0.7657	推荐

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-881747122.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览