中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2026-11-12	03三峡债	038006	上交所	6.7178	120.6632	1.3715	119.2917	1.7857	AAA
2026-11-12	01国开21	010221	银行间债券市场	5.1671	116.5598	1.5108	115.0491	1.4826
2026-11-12	17招路02	112563	深交所	0.7342	103.8127	1.3235	102.4893	1.5200	AAA-
2026-11-12	02国债05	020005	银行间债券市场	5.5288	109.9308	1.3554	108.5753	1.2891
2026-11-12	25共享工业CP001	042500113	银行间债券市场	0.0575	101.8943	1.8849	100.0093	1.8038	AA-
2026-11-12	07豫投债2	078012	银行间债券市场	0.5096	103.8106	2.2657	101.5449	1.5300	AAA
2026-11-12	25工商银行CD277	112502277	银行间债券市场	0.0904	99.8776	1.4764	98.4012	1.3550	AAA
2026-11-12	13青国投MTN001	101354012	银行间债券市场	1.7534	108.2872	1.5732	106.7141	2.4149	AA-
2026-11-12	23浙江01	101900	深交所	3.2548	107.5292	2.2133	105.3160	1.2905	AAA+
2026-11-12	16沂南城建PPN001	031695001	银行间债券市场	0.1123	25.8871	0.8322	25.0549	1.7337	AA

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	可信度	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	中债市场隐含评级-债券债项评级	ISIN代码
2026-11-12	03三峡债	038006	中央企业债	上交所	6.7178	120.6632	1.3715	119.2917	1.7857	5.80	42.16	0.0700	推荐	120.6765	1.3848	100.0000	AAA	CND0000004T5
2026-11-12	01国开21	010221	政策性银行普通债券	银行间债券市场	5.1671	116.5598	1.5108	115.0491	1.4826	4.61	25.09	0.0537	推荐	116.5721	1.5230	100.0000		CND0000002K8
2026-11-12	17招路02	112563	公开发行公司债券	深交所	0.7342	103.8127	1.3235	102.4893	1.5200	0.73	1.07	0.0076	推荐	103.8264	1.3371	100.0000	AAA-
2026-11-12	02国债05	020005	记账式国债	银行间债券市场	5.5288	109.9308	1.3554	108.5753	1.2891	5.07	29.71	0.0558	推荐	109.9387	1.3633	100.0000		CND0000002T9
2026-11-12	25共享工业CP001	042500113	短期融资券（CP）	银行间债券市场	0.0575	101.8943	1.8849	100.0093	1.8038	0.06	0.01	0.0006	推荐	101.8997	1.8904	100.0000	AA-	CND10009ZV51
2026-11-12	07豫投债2	078012	地方企业债	银行间债券市场	0.5096	103.8106	2.2657	101.5449	1.5300	0.51	0.51	0.0052	推荐	103.8233	2.2784	100.0000	AAA	CND100000JJ9
2026-11-12	25工商银行CD277	112502277	同业存单	银行间债券市场	0.0904	99.8776	1.4764	98.4012	1.3550	0.09	0.02	0.0009	推荐	99.8821	1.4809	98.3768	AAA	CND1000B2K67
2026-11-12	13青国投MTN001	101354012	中期票据（MTN）	银行间债券市场	1.7534	108.2872	1.5732	106.7141	2.4149	1.66	4.41	0.0179	推荐	108.3047	1.5906	100.0000	AA-	CND100011881
2026-11-12	23浙江01	101900	地方政府债	深交所	3.2548	107.5292	2.2133	105.3160	1.2905	3.05	12.67	0.0328	推荐	107.5374	2.2214	100.0000	AAA+	CND100063JB4
2026-11-12	16沂南城建PPN001	031695001	非公开定向债务融资工具（PPN）	银行间债券市场	0.1123	25.8871	0.8322	25.0549	1.7337	0.11	0.03	0.0003	推荐	25.8897	0.8348	25.0000	AA	CND100013TG7

中债-中保登保险资产管理产品估值

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估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2026-11-12	10914000146	2.9288	110.2590	0.7350	109.5240	2.9367	推荐
2026-11-12	10914000199		103.2478	1.6987	101.5491	2.4211	推荐
2026-11-12	10915000010	4.1178	111.8393	0.7056	111.1336	2.6445	推荐
2026-11-12	10915000010	9.1178	126.5375	0.7056	125.8319	2.4869
2026-11-12	10915000020	3.3397	113.1704	0.8089	112.3615	2.6439	推荐
2026-11-12	10916000016	0.1123	100.9046	0.6618	100.2427	2.7442	推荐
2026-11-12	10916000016	5.1123	115.1940	0.6618	114.5322	2.4129
2026-11-12	10916000017	0.1123	100.9046	0.6618	100.2427	2.7442	推荐
2026-11-12	10916000017	5.1123	115.1940	0.6618	114.5322	2.4129
2026-11-12	10916000018	0.1151	100.9104	0.6618	100.2485	2.7452	推荐

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2026-11-12	10914000146	2.9288	110.2590	0.7350	109.5240	2.9367	110.2765	0.7525	推荐
2026-11-12	10914000199		103.2478	1.6987	101.5491	2.4211	103.2606	1.7116	推荐
2026-11-12	10915000010	4.1178	111.8393	0.7056	111.1336	2.6445	111.8543	0.7207	推荐
2026-11-12	10915000010	9.1178	126.5375	0.7056	125.8319	2.4869	126.5525	0.7207
2026-11-12	10915000020	3.3397	113.1704	0.8089	112.3615	2.6439	113.1860	0.8244	推荐
2026-11-12	10916000016	0.1123	100.9046	0.6618	100.2427	2.7442	100.9181	0.6753	推荐
2026-11-12	10916000016	5.1123	115.1940	0.6618	114.5322	2.4129	115.2075	0.6753
2026-11-12	10916000017	0.1123	100.9046	0.6618	100.2427	2.7442	100.9181	0.6753	推荐
2026-11-12	10916000017	5.1123	115.1940	0.6618	114.5322	2.4129	115.2075	0.6753
2026-11-12	10916000018	0.1151	100.9104	0.6618	100.2485	2.7452	100.9239	0.6753	推荐

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-88174712 2.更多明细数据请点击“中债数据-产品下载-数据获取介绍”查看。如需更多信息，请联系客服电话：400-898-8989；邮箱dataservice@ccdc.com.cn 3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览