中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2024-07-26	03三峡债	038006	银行间债券市场	9.0164	125.4307	4.7803	120.6503	2.2980	AAA
2024-07-26	01国开21	010221	银行间债券市场	7.4645	116.3998	0.1720	116.2279	2.1540
2024-07-26	06冀建投债	068012	银行间债券市场	1.6712	104.9540	1.3742	103.5798	1.9758	AAA
2024-07-26	17招路02	112563	深交所	3.0328	113.2631	4.8163	108.4469	2.0769	AAA-
2024-07-26	02国债05	020005	银行间债券市场	7.8274	106.2899	0.4965	105.7935	2.0936
2024-07-26	23津南城投CP002	042300049	银行间债券市场	0.0628	105.8543	5.6230	100.2314	2.0990	AA-
2024-07-26	13青国投MTN001	101354012	银行间债券市场	4.0519	116.8161	6.0488	110.7673	3.4833	AA-
2024-07-26	23工商银行CD047	112302047	银行间债券市场	0.2486	99.5508	1.8326	97.7182	1.8150	AAA
2024-07-26	23浙江01	101900	柜台	5.5519	106.1274	1.3263	104.8011	2.0452	AAA+
2024-07-26	14东方财信PPN001	031490666	银行间债券市场	0.0164	21.5887	1.5718	20.0169	2.6368	AA(2)

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	加权平均结算价收益率(％)	可信度	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	中债市场隐含评级-债券债项评级	ISIN代码
2024-07-26	03三峡债	038006	中央企业债	银行间债券市场	9.0164	125.4307	4.7803	120.6503	2.2980	7.21	66.54	0.0904		推荐	125.4439	4.7936	100.0000	AAA	CND0000004T5
2024-07-26	01国开21	010221	政策性银行普通债券	银行间债券市场	7.4645	116.3998	0.1720	116.2279	2.1540	6.43	48.22	0.0748	0.0214	推荐	116.4121	0.1842	100.0000		CND0000002K8
2024-07-26	06冀建投债	068012	地方企业债	银行间债券市场	1.6712	104.9540	1.3742	103.5798	1.9758	1.60	4.17	0.0168		推荐	104.9655	1.3857	100.0000	AAA	CND000000KN0
2024-07-26	17招路02	112563	公开发行公司债券	深交所	3.0328	113.2631	4.8163	108.4469	2.0769	2.72	10.56	0.0308		推荐	113.2768	4.8299	100.0000	AAA-
2024-07-26	02国债05	020005	记账式国债	银行间债券市场	7.8274	106.2899	0.4965	105.7935	2.0936	6.98	55.57	0.0742		推荐	106.2978	0.5043	100.0000		CND0000002T9
2024-07-26	23津南城投CP002	042300049	短期融资券（CP）	银行间债券市场	0.0628	105.8543	5.6230	100.2314	2.0990	0.07	0.01	0.0007		推荐	105.8707	5.6393	100.0000	AA-	CND10006XQ61
2024-07-26	13青国投MTN001	101354012	中期票据（MTN）	银行间债券市场	4.0519	116.8161	6.0488	110.7673	3.4833	3.41	16.13	0.0398		推荐	116.8335	6.0662	100.0000	AA-	CND100011881
2024-07-26	23工商银行CD047	112302047	同业存单	银行间债券市场	0.2486	99.5508	1.8326	97.7182	1.8150	0.25	0.12	0.0025		推荐	99.5574	1.8392	100.0000	AAA	CND1000758F3
2024-07-26	23浙江01	101900	地方政府债	柜台	5.5519	106.1274	1.3263	104.8011	2.0452	5.05	31.69	0.0536		推荐	106.1355	1.3345	100.0000	AAA+	CND100063JB4
2024-07-26	14东方财信PPN001	031490666	非公开定向债务融资工具（PPN）	银行间债券市场	0.0164	21.5887	1.5718	20.0169	2.6368	0.02	0.00	0.0000		推荐	21.5930	1.5762	40.0000	AA(2)	CND100011BZ9

中债银登信贷资产估值

点击查看更多指标

日期	资产代码	资产简称	剩余期限（年）	估值全价（元/百份）	估值净价（元/百份）	应计利息（元/百份）	估值收益率（%）	剩余本金（元/百份）	可信度	备注
2024-07-26	2021000115	永赢租赁2021年第6期	0.1452	102.9971	100.4719	2.5252	3.5728	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2024-07-26	2021000115	永赢租赁2021年第6期	2.1452	103.0051	100.4799	2.5252	3.5728	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2024-07-26	2021000208	永赢租赁2021年第7期	0.3425	102.4170	99.7991	2.6178	3.9901	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2024-07-26	2021000208	永赢租赁2021年第7期	2.3425	102.4347	99.8169	2.6178	3.9901	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制

日期	资产代码	资产简称	原始权益人	预期收益率（%）	剩余期限（年）	剩余期限(年)类型	估值全价（元/百份）	估值净价（元/百份）	应计利息（元/百份）	估值收益率（%）	剩余本金（元/百份）	可信度	备注
2024-07-26	2021000115	永赢租赁2021年第6期	永赢金融租赁有限公司	6.9300	0.1452	按照预期到期日计算	102.9971	100.4719	2.5252	3.5728	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2024-07-26	2021000115	永赢租赁2021年第6期	永赢金融租赁有限公司	6.9300	2.1452	按照法定到期日计算	103.0051	100.4799	2.5252	3.5728	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2024-07-26	2021000208	永赢租赁2021年第7期	永赢金融租赁有限公司	3.5000	0.3425	按照预期到期日计算	102.4170	99.7991	2.6178	3.9901	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2024-07-26	2021000208	永赢租赁2021年第7期	永赢金融租赁有限公司	3.5000	2.3425	按照法定到期日计算	102.4347	99.8169	2.6178	3.9901	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制

中债-中保登保险资产管理产品估值

点击查看更多指标

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2024-07-26	10914000017	0.2240	101.2420	0.6222	100.6198	3.7021	推荐
2024-07-26	10914000025	0.0519	53.3019	3.2290	50.0729	3.6941	推荐
2024-07-26	10914000026	0.1776	53.0515	2.8010	50.2505	3.6992	推荐
2024-07-26	10914000067	0.1038	21.2251	1.1718	20.0534	3.6944	推荐
2024-07-26	10914000090	0.3579	53.0842	2.4414	50.6428	3.7178	推荐
2024-07-26	10914000102	0.0437	50.3005	0.2695	50.0310	3.7388	推荐
2024-07-26	10914000144	0.0137	42.0353	0.1975	41.8378	3.7197	推荐
2024-07-26	10914000145	0.0137	42.0353	0.1975	41.8378	3.7197	推荐
2024-07-26	10914000146	5.2262	116.3240	0.4375	115.8865	3.0440	推荐
2024-07-26	10914000147	0.1694	47.1383	0.2220	46.9163	3.7485	推荐

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2024-07-26	10914000017	0.2240	101.2420	0.6222	100.6198	3.7021	101.2598	0.6400	推荐
2024-07-26	10914000025	0.0519	53.3019	3.2290	50.0729	3.6941	53.3112	3.2383	推荐
2024-07-26	10914000026	0.1776	53.0515	2.8010	50.2505	3.6992	53.0608	2.8103	推荐
2024-07-26	10914000067	0.1038	21.2251	1.1718	20.0534	3.6944	21.2287	1.1753	推荐
2024-07-26	10914000090	0.3579	53.0842	2.4414	50.6428	3.7178	53.0946	2.4518	推荐
2024-07-26	10914000102	0.0437	50.3005	0.2695	50.0310	3.7388	50.3080	0.2770	推荐
2024-07-26	10914000144	0.0137	42.0353	0.1975	41.8378	3.7197	42.0432	0.2054	推荐
2024-07-26	10914000145	0.0137	42.0353	0.1975	41.8378	3.7197	42.0432	0.2054	推荐
2024-07-26	10914000146	5.2262	116.3240	0.4375	115.8865	3.0440	116.3415	0.4550	推荐
2024-07-26	10914000147	0.1694	47.1383	0.2220	46.9163	3.7485	47.1472	0.2309	推荐

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-881747122.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览