中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2026-06-05	03三峡债	038006	银行间债券市场	7.1562	123.5208	4.1010	119.4197	1.9278	AAA
2026-06-05	01国开21	010221	柜台	5.6055	117.5050	1.7980	115.7070	1.5791
2026-06-05	17招路02	112563	深交所	1.1726	108.1489	4.1204	104.0285	1.4845	AAA-
2026-06-05	02国债05	020005	柜台	5.9671	108.4671	0.0946	108.3725	1.4311
2026-06-05	07豫投债2	078012	柜台	0.9479	103.1773	0.2405	102.9369	1.4750	AAA
2026-06-05	25工商银行CD200	112502200	银行间债券市场	0.0110	99.9861	1.6533	98.3328	1.2700	AAA
2026-06-05	13青国投MTN001	101354012	银行间债券市场	2.1918	114.0497	5.1564	108.8933	2.1759	AA-
2026-06-05	23浙江01	101900	上交所	3.6932	106.6744	0.9113	105.7630	1.3583	AAA+
2026-06-05	16沂南城建PPN001	031695001	银行间债券市场	0.5507	25.6985	0.4212	25.2773	1.6886	AA
2026-06-05	25魏桥铝电CP001	042500100	银行间债券市场	0.0164	101.9752	1.9671	100.0081	1.4800	AA

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	可信度	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	中债市场隐含评级-债券债项评级	ISIN代码
2026-06-05	03三峡债	038006	中央企业债	银行间债券市场	7.1562	123.5208	4.1010	119.4197	1.9278	5.98	45.74	0.0739	推荐	123.5341	4.1144	100.0000	AAA	CND0000004T5
2026-06-05	01国开21	010221	政策性银行普通债券	柜台	5.6055	117.5050	1.7980	115.7070	1.5791	4.95	28.89	0.0581	推荐	117.5175	1.8105	100.0000		CND0000002K8
2026-06-05	17招路02	112563	公开发行公司债券	深交所	1.1726	108.1489	4.1204	104.0285	1.4845	1.11	2.37	0.0120	推荐	108.1626	4.1341	100.0000	AAA-
2026-06-05	02国债05	020005	记账式国债	柜台	5.9671	108.4671	0.0946	108.3725	1.4311	5.50	34.43	0.0597	推荐	108.4750	0.1024	100.0000		CND0000002T9
2026-06-05	07豫投债2	078012	地方企业债	柜台	0.9479	103.1773	0.2405	102.9369	1.4750	0.93	1.75	0.0096	推荐	103.1900	0.2532	100.0000	AAA	CND100000JJ9
2026-06-05	25工商银行CD200	112502200	同业存单	银行间债券市场	0.0110	99.9861	1.6533	98.3328	1.2700	0.01	0.00	0.0001	推荐	99.9907	1.6579	98.3284	AAA	CND10009CVC8
2026-06-05	13青国投MTN001	101354012	中期票据（MTN）	银行间债券市场	2.1918	114.0497	5.1564	108.8933	2.1759	1.98	6.11	0.0226	推荐	114.0672	5.1739	100.0000	AA-	CND100011881
2026-06-05	23浙江01	101900	地方政府债	上交所	3.6932	106.6744	0.9113	105.7630	1.3583	3.48	15.91	0.0371	推荐	106.6825	0.9195	100.0000	AAA+	CND100063JB4
2026-06-05	16沂南城建PPN001	031695001	非公开定向债务融资工具（PPN）	银行间债券市场	0.5507	25.6985	0.4212	25.2773	1.6886	0.55	0.60	0.0014	推荐	25.7011	0.4238	25.0000	AA	CND100013TG7
2026-06-05	25魏桥铝电CP001	042500100	短期融资券（CP）	银行间债券市场	0.0164	101.9752	1.9671	100.0081	1.4800	0.02	0.00	0.0002	推荐	101.9807	1.9726	100.0000	AA	CND10009CXK7

中债-中保登保险资产管理产品估值

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估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2026-06-05	10914000146	3.3671	113.0503	1.1375	111.9128	2.6376	推荐
2026-06-05	10914000188	0.1178	34.6082	1.1006	33.5076	2.6732	推荐
2026-06-05	10914000199		106.4641	4.3368	102.1273	2.4784	推荐
2026-06-05	10914010188	0.1233	34.6210	1.1071	33.5140	2.6732	推荐
2026-06-05	10914020188	0.1233	34.6210	1.1071	33.5140	2.6732	推荐
2026-06-05	10914030188	0.1233	34.6210	1.1071	33.5140	2.6732	推荐
2026-06-05	10914040188	0.1233	34.6210	1.1071	33.5140	2.6732	推荐
2026-06-05	10914050188	0.1233	34.6210	1.1071	33.5140	2.6732	推荐
2026-06-05	10914060188	0.1233	34.6210	1.1071	33.5140	2.6732	推荐
2026-06-05	10915000010	4.5562	113.2199	1.0660	112.1539	2.6661	推荐

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2026-06-05	10914000146	3.3671	113.0503	1.1375	111.9128	2.6376	113.0678	1.1550	推荐
2026-06-05	10914000188	0.1178	34.6082	1.1006	33.5076	2.6732	34.6146	1.1071	推荐
2026-06-05	10914000199		106.4641	4.3368	102.1273	2.4784	106.4770	4.3497	推荐
2026-06-05	10914010188	0.1233	34.6210	1.1071	33.5140	2.6732	34.6275	1.1135	推荐
2026-06-05	10914020188	0.1233	34.6210	1.1071	33.5140	2.6732	34.6275	1.1135	推荐
2026-06-05	10914030188	0.1233	34.6210	1.1071	33.5140	2.6732	34.6275	1.1135	推荐
2026-06-05	10914040188	0.1233	34.6210	1.1071	33.5140	2.6732	34.6275	1.1135	推荐
2026-06-05	10914050188	0.1233	34.6210	1.1071	33.5140	2.6732	34.6275	1.1135	推荐
2026-06-05	10914060188	0.1233	34.6210	1.1071	33.5140	2.6732	34.6275	1.1135	推荐
2026-06-05	10915000010	4.5562	113.2199	1.0660	112.1539	2.6661	113.2349	1.0810	推荐

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-88174712 2.更多明细数据请点击“中债数据-产品下载-数据获取介绍”查看。如需更多信息，请联系客服电话：400-898-8989；邮箱dataservice@ccdc.com.cn 3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览