中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2025-06-30	03三峡债	038006	银行间债券市场	8.0877	125.5641	4.4339	121.1302	2.0034	AAA
2025-06-30	01国开21	010221	银行间债券市场	6.5370	119.2459	2.1102	117.1358	1.7343
2025-06-30	06冀建投债	068012	柜台	0.7425	102.8758	1.0765	101.7993	1.6950	AAA
2025-06-30	24辽成大CP002	042400072	银行间债券市场	0.0137	102.5470	2.5644	99.9826	2.6950	AA
2025-06-30	17招路02	112563	深交所	2.1041	110.9883	4.4615	106.5267	1.7896	AAA-
2025-06-30	02国债05	020005	银行间债券市场	6.8986	108.2635	0.2916	107.9719	1.6717
2025-06-30	24工商银行CD063	112402063	银行间债券市场	0.0082	99.9866	1.8683	98.1182	1.6349	AAA
2025-06-30	13青国投MTN001	101354012	银行间债券市场	3.1233	114.4520	5.5934	108.8586	3.3421	AA-
2025-06-30	15东方财信PPN001	031564087	银行间债券市场	0.0274	21.2865	1.2644	20.0221	2.3215	AA(2)
2025-06-30	23浙江01	101900	银行间债券市场	4.6247	107.0387	1.1148	105.9240	1.6285	AAA+

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	可信度	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	中债市场隐含评级-债券债项评级	ISIN代码
2025-06-30	03三峡债	038006	中央企业债	银行间债券市场	8.0877	125.5641	4.4339	121.1302	2.0034	6.63	56.04	0.0832	推荐	125.5774	4.4472	100.0000	AAA	CND0000004T5
2025-06-30	01国开21	010221	政策性银行普通债券	银行间债券市场	6.5370	119.2459	2.1102	117.1358	1.7343	5.65	37.78	0.0674	推荐	119.2584	2.1227	100.0000		CND0000002K8
2025-06-30	06冀建投债	068012	地方企业债	柜台	0.7425	102.8758	1.0765	101.7993	1.6950	0.74	1.09	0.0076	推荐	102.8872	1.0879	100.0000	AAA	CND000000KN0
2025-06-30	24辽成大CP002	042400072	短期融资券（CP）	银行间债券市场	0.0137	102.5470	2.5644	99.9826	2.6950	0.02	0.00	0.0002	推荐	102.5541	2.5715	100.0000	AA	CND100084PS1
2025-06-30	17招路02	112563	公开发行公司债券	深交所	2.1041	110.9883	4.4615	106.5267	1.7896	1.94	5.85	0.0215	推荐	111.0019	4.4752	100.0000	AAA-
2025-06-30	02国债05	020005	记账式国债	银行间债券市场	6.8986	108.2635	0.2916	107.9719	1.6717	6.26	44.59	0.0678	推荐	108.2713	0.2995	100.0000		CND0000002T9
2025-06-30	24工商银行CD063	112402063	同业存单	银行间债券市场	0.0082	99.9866	1.8683	98.1182	1.6349	0.01	0.00	0.0001	推荐	99.9917	1.8735	100.0000	AAA	CND100084Y84
2025-06-30	13青国投MTN001	101354012	中期票据（MTN）	银行间债券市场	3.1233	114.4520	5.5934	108.8586	3.3421	2.71	10.56	0.0310	推荐	114.4695	5.6109	100.0000	AA-	CND100011881
2025-06-30	15东方财信PPN001	031564087	非公开定向债务融资工具（PPN）	银行间债券市场	0.0274	21.2865	1.2644	20.0221	2.3215	0.03	0.00	0.0001	推荐	21.2900	1.2679	40.0000	AA(2)	CND100018FQ4
2025-06-30	23浙江01	101900	地方政府债	银行间债券市场	4.6247	107.0387	1.1148	105.9240	1.6285	4.28	23.29	0.0459	推荐	107.0469	1.1229	100.0000	AAA+	CND100063JB4

中债-中保登保险资产管理产品估值

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估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2025-06-30	10914000146	4.2986	115.2902	1.5750	113.7152	2.9332	推荐
2025-06-30	10914000188	1.0493	70.5613	2.5227	68.0386	3.0982	推荐
2025-06-30	10914000199		142.7732	7.2400	135.5332	2.7874	推荐
2025-06-30	10914010188	1.0493	70.5976	2.5227	68.0748	3.0984	推荐
2025-06-30	10914020188	1.1068	70.7423	2.5227	68.2196	3.0963	推荐
2025-06-30	10914030188	1.1178	70.7699	2.5227	68.2471	3.0958	推荐
2025-06-30	10914040188	1.4630	71.5953	2.5227	69.0725	3.1208	推荐
2025-06-30	10914050188	1.5014	71.6903	2.5227	69.1675	3.1243	推荐
2025-06-30	10914060188	2.7254	110.0697	3.7839	106.2858	3.1799	推荐
2025-06-30	10915000007	0.2877	101.0115	0.1500	100.8615	3.0573	推荐

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2025-06-30	10914000146	4.2986	115.2902	1.5750	113.7152	2.9332	115.3077	1.5925	推荐
2025-06-30	10914000188	1.0493	70.5613	2.5227	68.0386	3.0982	70.5742	2.5356	推荐
2025-06-30	10914000199		142.7732	7.2400	135.5332	2.7874	142.7932	7.2600	推荐
2025-06-30	10914010188	1.0493	70.5976	2.5227	68.0748	3.0984	70.6104	2.5356	推荐
2025-06-30	10914020188	1.1068	70.7423	2.5227	68.2196	3.0963	70.7552	2.5356	推荐
2025-06-30	10914030188	1.1178	70.7699	2.5227	68.2471	3.0958	70.7827	2.5356	推荐
2025-06-30	10914040188	1.4630	71.5953	2.5227	69.0725	3.1208	71.6081	2.5356	推荐
2025-06-30	10914050188	1.5014	71.6903	2.5227	69.1675	3.1243	71.7031	2.5356	推荐
2025-06-30	10914060188	2.7254	110.0697	3.7839	106.2858	3.1799	110.0890	3.8032	推荐
2025-06-30	10915000007	0.2877	101.0115	0.1500	100.8615	3.0573	101.0282	0.1667	推荐

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-881747122.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览