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  中债估值
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估值日期 债券简称 债券代码 流通场所 待偿期(年) 日间估价全价(元) 日间应计利息(元) 估价净价(元) 估价收益率(%) 中债市场隐含评级-债券债项评级
2021-09-18 20沣东控股PPN001 032000894 银行间债券市场 2.0959 106.6317 4.5025 102.1292 3.8982 AA(2)
2021-09-18 20伊犁财通CP001 042000418 银行间债券市场 0.0192 103.4313 3.4231 100.0082 2.5895 AA(2)
2021-09-18 10附息国债18 100018 上交所 18.7562 111.3990 0.9800 110.4190 3.2815
2021-09-18 19广州发展MTN002 101901198 银行间债券市场 2.9562 101.9838 0.1688 101.8150 3.1959 AAA-
2021-09-18 21苏州银行CD280 112186672 银行间债券市场 0.4000 98.9550 0.2601 98.6949 2.6039 AA+
2021-09-18 15湘潭九华债 1580019 银行间债券市场 0.3425 20.4785 0.8666 19.6119 11.9699 A-
2021-09-18 21城兴01 177654 上交所 4.3370 105.9236 4.3096 101.6141 6.6236 AA(2)
2021-09-18 18贵州债06 1805074 深交所 1.6904 103.3534 1.2198 102.1336 2.6264 AAA-
2021-09-18 19进出03 190303 银行间债券市场 0.4000 102.0206 1.7760 100.2446 2.3020
2021-09-18 19新兴绿色债02 1980089 深交所 2.5205 102.7659 2.0377 100.7282 3.2063 AA+


  中债银登信贷资产估值
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日期 资产代码 资产简称 剩余期限(年) 估值全价(元/百份) 估值净价(元/百份) 应计利息(元/百份) 估值收益率(%) 剩余本金(元/百份) 可信度 备注
2021-09-18 02000018 中铁金租2019年第二期优先A2类 0.0767 100.1816 100.1389 0.0427 3.1981 100.0000 推荐 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2021-09-18 02000018 中铁金租2019年第二期优先A2类 4.0356 100.1852 100.1424 0.0427 3.1981 100.0000 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2021-09-18 02000024 20徽商银行第1期优先A 0.3123 3.3074 3.3036 0.0038 3.1782 3.3012 推荐 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2021-09-18 02000024 20徽商银行第1期优先A 3.3425 3.3074 3.3036 0.0038 3.1782 3.3012 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2021-09-18 02000159 华融·中关村银行消费信贷财产权信托优先A2 0.3644 101.2809 100.5963 0.6847 3.2833 100.0000 推荐 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2021-09-18 02000159 华融·中关村银行消费信贷财产权信托优先A2 3.1205 101.2809 100.5963 0.6847 3.2833 100.0000 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2021-09-18 02000445 2020年湘信泰隆-小微17号优先C 0.0219 100.2559 99.8715 0.3844 11.9324 100.0000 推荐 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2021-09-18 02000445 2020年湘信泰隆-小微17号优先C 3.4438 100.2700 99.8857 0.3844 11.9324 100.0000 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2021-09-18 02000056 辽宁振兴银行2019年第一期优先B 0.4110 44.8488 44.8275 0.0213 3.5524 44.6163 推荐 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2021-09-18 02000056 辽宁振兴银行2019年第一期优先B 3.0822 44.8488 44.8275 0.0213 3.5524 44.6163 该估值结果根据底层资产数据信息编制


  中债-中保登保险资产管理产品估值
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估值日期 资产代码 待偿期(年) 日间估价全价(元/百元) 日间应计利息(元/百元) 估价净价(元/百元) 估价收益率(%) 可信度
2021-09-18 10916000081 0.2438 101.4653 1.1507 100.3146 4.7784 推荐
2021-09-18 10917000190 1.0027 102.6759 1.3067 101.3691 4.0810 推荐
2021-09-18 10918000068 1.6000 103.8832 1.4696 102.4136 4.4626 推荐
2021-09-18 10918000308 1.9288 105.0120 1.4825 103.5295 4.2288 推荐
2021-09-18 10919000332 13.0329 97.7722 1.3212 96.4510 6.1086 推荐
2021-09-18 10919000385 1.0795 101.2634 1.7556 99.5078 7.9063 推荐
2021-09-18 10920000143 1.6055 102.8926 1.4055 101.4872 4.8175 推荐
2021-09-18 10920000283 3.8466 103.6263 1.3045 102.3218 4.7663 推荐
2021-09-18 10920000380 0.0082 105.2854 5.2900 99.9954 5.5604 推荐
2021-09-18 10920000457 6.0986 102.7354 1.1143 101.6211 4.3323 推荐
中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。




法律说明
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1.估值组联系电话: 010-88170647/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-88174712、010-88170616 2.更多明细数据仅通过中债综合业务平台、数据下载通道和授权信息商提供 3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览