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  中债估值
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估值日期 债券简称 债券代码 流通场所 待偿期(年) 日间估价全价(元) 日间应计利息(元) 估价净价(元) 估价收益率(%) 中债市场隐含评级-债券债项评级
2022-09-30 21国开07 210207 柜台 1.7123 102.2369 0.8630 101.3739 2.1700
2022-09-30 19南网债03 1980310 银行间债券市场 0.0685 103.4305 3.3441 100.0864 2.2515 AAA+
2022-09-30 21上饶投资PPN001 032100126 银行间债券市场 1.6849 102.0790 1.2603 100.8187 3.4821 AA(2)
2022-09-30 22辽成大CP001 042280086 银行间债券市场 0.4027 103.0812 2.7474 100.3338 3.6585 AA
2022-09-30 20豫高管MTN003 102001009 银行间债券市场 0.6329 101.8401 1.2115 100.6286 2.2651 AA+
2022-09-30 22湖北债65 2205675 深交所 19.6110 102.3489 1.2657 101.0832 3.2055 AAA
2022-09-30 14附息国债05 140005 柜台 1.4685 104.0730 0.1221 103.9509 1.6959
2022-09-30 21高淳专项债 2180222 银行间债券市场 5.7342 105.0263 1.2145 103.8118 3.4507 AA
2022-09-30 22蒙商银行CD055 112285762 银行间债券市场 0.6438 98.4956 0.2132 98.2824 2.3398 AA-
2022-09-30 20美置05 175035 上交所 2.8904 99.7633 0.4745 99.2888 5.8211 AA


  中债银登信贷资产估值
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日期 资产代码 资产简称 剩余期限(年) 估值全价(元/百份) 估值净价(元/百份) 应计利息(元/百份) 估值收益率(%) 剩余本金(元/百份) 可信度 备注
2022-09-30 02100120 2021年上海信托-鑫众11号优先A3 0.4603 43.6497 43.5725 0.0772 2.9714 43.3602 推荐 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-09-30 02100120 2021年上海信托-鑫众11号优先A3 4.3589 43.6497 43.5725 0.0772 2.9714 43.3602 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-09-30 02000378 2020年紫金信托-鑫众10号优先A4 0.7123 101.4995 101.2680 0.2315 3.6161 100.0000 推荐 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-09-30 02000378 2020年紫金信托-鑫众10号优先A4 3.8685 101.4995 101.2680 0.2315 3.6161 100.0000 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-09-30 02100123 中原信托·永赢租赁2021年第2期 1.4493 70.6424 70.3617 0.2806 4.2688 67.7419 推荐 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-09-30 02100123 中原信托·永赢租赁2021年第2期 3.4493 70.6424 70.3617 0.2806 4.2688 67.7419 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-09-30 02000485 厦门信托-冀租稳健2020年第一期优先A2 0.7836 103.4384 102.1890 1.2493 2.8592 100.0000 推荐 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-09-30 02000485 厦门信托-冀租稳健2020年第一期优先A2 4.7863 103.4384 102.1890 1.2493 2.8592 100.0000 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-09-30 2022000075 众合2022年第一期优先档 0.8740 100.6078 100.4680 0.1397 2.8947 100.0000 推荐 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-09-30 2022000075 众合2022年第一期优先档 3.7918 100.6078 100.4680 0.1397 2.8947 100.0000 该估值结果根据底层资产数据信息编制


  中债-中保登保险资产管理产品估值
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估值日期 资产代码 待偿期(年) 日间估价全价(元/百元) 日间应计利息(元/百元) 估价净价(元/百元) 估价收益率(%) 可信度
2022-09-30 10921000071 1.3260 101.2512 0.1329 101.1183 4.0317 推荐
2022-09-30 10921000071 8.3342 105.6932 0.1329 105.5603 4.1192
2022-09-30 10922000464 2.6575 101.7668 1.0896 100.6772 4.6522 推荐
2022-09-30 10922000464 7.6603 104.4789 1.0896 103.3893 4.3950
2022-09-30 10922000707 4.8110 101.0397 0.1110 100.9287 4.3512 推荐
2022-09-30 10922000707 2.8110 100.4703 0.1110 100.3594 4.4310
2022-09-30 10913000061 0.8164 103.1171 1.3547 101.7624 3.8769 推荐
2022-09-30 10915000167 2.6767 103.2826 1.6455 101.6371 6.0611 推荐
2022-09-30 10917000282 0.0849 100.2897 0.1430 100.1467 4.0608 推荐
2022-09-30 10919000014 3.2849 104.3691 0.1332 104.2359 4.0735 推荐
中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。




法律说明
任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品,或者使用中债指数数据作为业绩比较基准,开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品,需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式:010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn 
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1.估值组联系电话: 010-88170647/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-88174712 2.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供 3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览