中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2025-11-17	03三峡债	038006	银行间债券市场	7.7041	120.4741	1.4380	119.0361	2.1508	AAA
2025-11-17	16东方财信PPN001	031664011	银行间债券市场	0.1973	104.4829	3.9334	100.5495	2.0235	AA(2)
2025-11-17	01国开21	010221	柜台	6.1534	117.1860	1.5722	115.6138	1.8250
2025-11-17	06冀建投债	068012	银行间债券市场	0.3589	103.5662	2.6798	100.8865	1.6264	AAA
2025-11-17	17招路02	112563	深交所	1.7205	106.7349	1.3917	105.3432	1.7932	AAA-
2025-11-17	02国债05	020005	柜台	6.5151	109.1768	1.3948	107.7820	1.6365
2025-11-17	24工商银行CD152	112402152	银行间债券市场	0.0493	99.9263	1.5892	98.3372	1.4946	AAA
2025-11-17	24新余城建CP001	042400087	银行间债券市场	0.0904	101.9304	1.9010	100.0293	1.6334	AA(2)
2025-11-17	13青国投MTN001	101354012	银行间债券市场	2.7397	110.9280	1.6605	109.2674	2.8116	AA-
2025-11-17	23浙江01	101900	柜台	4.2411	107.5784	2.2539	105.3244	1.6584	AAA+

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	可信度	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	中债市场隐含评级-债券债项评级	ISIN代码
2025-11-17	03三峡债	038006	中央企业债	银行间债券市场	7.7041	120.4741	1.4380	119.0361	2.1508	6.50	52.66	0.0783	推荐	120.4874	1.4513	100.0000	AAA	CND0000004T5
2025-11-17	16东方财信PPN001	031664011	非公开定向债务融资工具（PPN）	银行间债券市场	0.1973	104.4829	3.9334	100.5495	2.0235	0.20	0.08	0.0021	推荐	104.4964	3.9468	100.0000	AA(2)	CND100018KS0
2025-11-17	01国开21	010221	政策性银行普通债券	柜台	6.1534	117.1860	1.5722	115.6138	1.8250	5.38	34.06	0.0630	推荐	117.1983	1.5845	100.0000		CND0000002K8
2025-11-17	06冀建投债	068012	地方企业债	银行间债券市场	0.3589	103.5662	2.6798	100.8865	1.6264	0.36	0.26	0.0038	推荐	103.5777	2.6912	100.0000	AAA	CND000000KN0
2025-11-17	17招路02	112563	公开发行公司债券	深交所	1.7205	106.7349	1.3917	105.3432	1.7932	1.64	4.36	0.0176	推荐	106.7486	1.4053	100.0000	AAA-
2025-11-17	02国债05	020005	记账式国债	柜台	6.5151	109.1768	1.3948	107.7820	1.6365	5.89	39.84	0.0643	推荐	109.1847	1.4027	100.0000		CND0000002T9
2025-11-17	24工商银行CD152	112402152	同业存单	银行间债券市场	0.0493	99.9263	1.5892	98.3372	1.4946	0.05	0.00	0.0005	推荐	99.9309	1.5937	100.0000	AAA	CND10008TFF0
2025-11-17	24新余城建CP001	042400087	短期融资券（CP）	银行间债券市场	0.0904	101.9304	1.9010	100.0293	1.6334	0.10	0.02	0.0010	推荐	101.9361	1.9068	100.0000	AA(2)	CND10008R6F5
2025-11-17	13青国投MTN001	101354012	中期票据（MTN）	银行间债券市场	2.7397	110.9280	1.6605	109.2674	2.8116	2.50	8.93	0.0278	推荐	110.9455	1.6780	100.0000	AA-	CND100011881
2025-11-17	23浙江01	101900	地方政府债	柜台	4.2411	107.5784	2.2539	105.3244	1.6584	3.91	19.82	0.0420	推荐	107.5865	2.2621	100.0000	AAA+	CND100063JB4

中债-中保登保险资产管理产品估值

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估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2025-11-17	10914000146	3.9151	113.6943	0.8225	112.8718	2.8557	推荐
2025-11-17	10914000188	0.6658	37.7300	3.5396	34.1904	3.0881	推荐
2025-11-17	10914000199		103.0757	1.7630	101.3127	2.7495	推荐
2025-11-17	10914010188	0.6712	37.7490	3.5525	34.1965	3.0881	推荐
2025-11-17	10914020188	0.6712	37.7490	3.5525	34.1965	3.0881	推荐
2025-11-17	10914030188	0.6712	37.7490	3.5525	34.1965	3.0881	推荐
2025-11-17	10914040188	0.6712	37.7490	3.5525	34.1965	3.0881	推荐
2025-11-17	10914050188	0.6712	37.7490	3.5525	34.1965	3.0881	推荐
2025-11-17	10914060188	0.6712	37.7490	3.5525	34.1965	3.0881	推荐
2025-11-17	10915000009	0.1041	101.0207	0.7679	100.2528	2.9318	推荐

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2025-11-17	10914000146	3.9151	113.6943	0.8225	112.8718	2.8557	113.7118	0.8400	推荐
2025-11-17	10914000188	0.6658	37.7300	3.5396	34.1904	3.0881	37.7364	3.5461	推荐
2025-11-17	10914000199		103.0757	1.7630	101.3127	2.7495	103.0886	1.7759	推荐
2025-11-17	10914010188	0.6712	37.7490	3.5525	34.1965	3.0881	37.7555	3.5590	推荐
2025-11-17	10914020188	0.6712	37.7490	3.5525	34.1965	3.0881	37.7555	3.5590	推荐
2025-11-17	10914030188	0.6712	37.7490	3.5525	34.1965	3.0881	37.7555	3.5590	推荐
2025-11-17	10914040188	0.6712	37.7490	3.5525	34.1965	3.0881	37.7555	3.5590	推荐
2025-11-17	10914050188	0.6712	37.7490	3.5525	34.1965	3.0881	37.7555	3.5590	推荐
2025-11-17	10914060188	0.6712	37.7490	3.5525	34.1965	3.0881	37.7555	3.5590	推荐
2025-11-17	10915000009	0.1041	101.0207	0.7679	100.2528	2.9318	101.0355	0.7827	推荐

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-881747122.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览