中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2024-09-30	03三峡债	038006	银行间债券市场	8.8356	119.3486	0.7989	118.5497	2.4938	AAA
2024-09-30	01国开21	010221	柜台	7.2842	116.7733	0.9826	115.7906	2.1642
2024-09-30	06冀建投债	068012	银行间债券市场	1.4904	104.9615	2.1301	102.8314	2.2198	AAA
2024-09-30	23中兴国资CP004	042300059	银行间债券市场	0.0710	102.9546	2.9169	100.0376	2.3541	AA(2)
2024-09-30	17招路02	112563	深交所	2.8521	107.8920	0.7368	107.1552	2.3540	AAA-
2024-09-30	02国债05	020005	银行间债券市场	7.6466	106.4241	1.0166	105.4075	2.1300
2024-09-30	13青国投MTN001	101354012	银行间债券市场	3.8712	109.7340	0.8215	108.9125	3.8539	AA-
2024-09-30	23工商银行CD047	112302047	银行间债券市场	0.0683	99.8741	2.2724	97.6017	1.8450	AAA
2024-09-30	15东方财信PPN001	031564087	银行间债券市场	0.7753	20.8349	0.2921	20.5429	2.8789	AA(2)
2024-09-30	23浙江01	101900	柜台	5.3716	106.5789	1.8634	104.7155	2.0332	AAA+

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	可信度	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	中债市场隐含评级-债券债项评级	ISIN代码
2024-09-30	03三峡债	038006	中央企业债	银行间债券市场	8.8356	119.3486	0.7989	118.5497	2.4938	7.30	66.04	0.0871	推荐	119.3619	0.8122	100.0000	AAA	CND0000004T5
2024-09-30	01国开21	010221	政策性银行普通债券	柜台	7.2842	116.7733	0.9826	115.7906	2.1642	6.25	45.87	0.0730	推荐	116.7855	0.9949	100.0000		CND0000002K8
2024-09-30	06冀建投债	068012	地方企业债	银行间债券市场	1.4904	104.9615	2.1301	102.8314	2.2198	1.42	3.44	0.0149	推荐	104.9729	2.1415	100.0000	AAA	CND000000KN0
2024-09-30	23中兴国资CP004	042300059	短期融资券（CP）	银行间债券市场	0.0710	102.9546	2.9169	100.0376	2.3541	0.08	0.01	0.0008	推荐	102.9632	2.9255	100.0000	AA(2)	CND100075BV3
2024-09-30	17招路02	112563	公开发行公司债券	深交所	2.8521	107.8920	0.7368	107.1552	2.3540	2.65	9.84	0.0286	推荐	107.9056	0.7504	100.0000	AAA-
2024-09-30	02国债05	020005	记账式国债	银行间债券市场	7.6466	106.4241	1.0166	105.4075	2.1300	6.80	53.01	0.0724	推荐	106.4320	1.0245	100.0000		CND0000002T9
2024-09-30	13青国投MTN001	101354012	中期票据（MTN）	银行间债券市场	3.8712	109.7340	0.8215	108.9125	3.8539	3.41	15.53	0.0374	推荐	109.7515	0.8390	100.0000	AA-	CND100011881
2024-09-30	23工商银行CD047	112302047	同业存单	银行间债券市场	0.0683	99.8741	2.2724	97.6017	1.8450	0.07	0.01	0.0007	推荐	99.8808	2.2791	100.0000	AAA	CND1000758F3
2024-09-30	15东方财信PPN001	031564087	非公开定向债务融资工具（PPN）	银行间债券市场	0.7753	20.8349	0.2921	20.5429	2.8789	0.76	1.15	0.0016	推荐	20.8385	0.2956	40.0000	AA(2)	CND100018FQ4
2024-09-30	23浙江01	101900	地方政府债	柜台	5.3716	106.5789	1.8634	104.7155	2.0332	4.87	29.76	0.0519	推荐	106.5870	1.8715	100.0000	AAA+	CND100063JB4

中债银登信贷资产估值

点击查看更多指标

日期	资产代码	资产简称	剩余期限（年）	估值全价（元/百份）	估值净价（元/百份）	应计利息（元/百份）	估值收益率（%）	剩余本金（元/百份）	可信度	备注
2024-09-30	2021000208	永赢租赁2021年第7期	0.1616	103.1277	99.8770	3.2507	4.1316	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2024-09-30	2021000208	永赢租赁2021年第7期	2.1616	103.1393	99.8886	3.2507	4.1316	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制

日期	资产代码	资产简称	原始权益人	预期收益率（%）	评级公司资产评级	剩余期限（年）	剩余期限(年)类型	估值全价（元/百份）	估值净价（元/百份）	应计利息（元/百份）	估值收益率（%）	剩余本金（元/百份）	可信度	备注
2024-09-30	2021000208	永赢租赁2021年第7期	永赢金融租赁有限公司	3.5000		0.1616	按照预期到期日计算	103.1277	99.8770	3.2507	4.1316	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2024-09-30	2021000208	永赢租赁2021年第7期	永赢金融租赁有限公司	3.5000		2.1616	按照法定到期日计算	103.1393	99.8886	3.2507	4.1316	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制

中债-中保登保险资产管理产品估值

点击查看更多指标

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2024-09-30	10914000017	0.0437	100.2638	0.1600	100.1038	4.0532	推荐
2024-09-30	10914000090	0.1776	53.4046	3.1271	50.2776	4.1243	推荐
2024-09-30	10914000146	5.0459	113.9009	1.5925	112.3084	3.6528	推荐
2024-09-30	10914000177	0.1557	100.4183	0.1441	100.2742	4.0696	推荐
2024-09-30	10914000178	0.1557	100.4183	0.1441	100.2742	4.0696	推荐
2024-09-30	10914000188	1.7966	74.0172	5.1031	68.9140	4.2197	推荐
2024-09-30	10914000199		131.2876	1.7800	129.5076	3.6495	推荐
2024-09-30	10914010188	1.7966	72.7059	3.7197	68.9862	4.2196	推荐
2024-09-30	10914020188	1.8541	72.7983	3.7197	69.0786	4.2248	推荐
2024-09-30	10914030188	1.8651	72.8157	3.7197	69.0960	4.2259	推荐

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2024-09-30	10914000017	0.0437	100.2638	0.1600	100.1038	4.0532	100.2816	0.1778	推荐
2024-09-30	10914000090	0.1776	53.4046	3.1271	50.2776	4.1243	53.4150	3.1374	推荐
2024-09-30	10914000146	5.0459	113.9009	1.5925	112.3084	3.6528	113.9184	1.6100	推荐
2024-09-30	10914000177	0.1557	100.4183	0.1441	100.2742	4.0696	100.4343	0.1601	推荐
2024-09-30	10914000178	0.1557	100.4183	0.1441	100.2742	4.0696	100.4343	0.1601	推荐
2024-09-30	10914000188	1.7966	74.0172	5.1031	68.9140	4.2197	74.0300	5.1160	推荐
2024-09-30	10914000199		131.2876	1.7800	129.5076	3.6495	131.3076	1.8000	推荐
2024-09-30	10914010188	1.7966	72.7059	3.7197	68.9862	4.2196	72.7188	3.7326	推荐
2024-09-30	10914020188	1.8541	72.7983	3.7197	69.0786	4.2248	72.8112	3.7326	推荐
2024-09-30	10914030188	1.8651	72.8157	3.7197	69.0960	4.2259	72.8286	3.7326	推荐

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-881747122.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览