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  中债估值
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估值日期 债券简称 债券代码 流通场所 待偿期(年) 日间估价全价(元) 日间应计利息(元) 估价净价(元) 估价收益率(%) 中债市场隐含评级-债券债项评级
2026-04-17 03三峡债 038006 银行间债券市场 7.2904 122.2853 3.4486 118.8367 2.0504 AAA
2026-04-17 01国开21 010221 银行间债券市场 5.7397 116.7285 1.1862 115.5423 1.6678
2026-04-17 17招路02 112563 深交所 1.3068 107.8200 3.4519 104.3681 1.5705 AAA-
2026-04-17 02国债05 020005 柜台 6.1014 109.0894 1.1536 107.9358 1.5326
2026-04-17 07豫投债2 078012 柜台 1.0822 107.4762 4.2403 103.2359 1.5781 AAA
2026-04-17 25工商银行CD144 112502144 银行间债券市场 0.0110 99.9858 1.7011 98.2848 1.2929 AAA
2026-04-17 13青国投MTN001 101354012 银行间债券市场 2.3260 113.1675 4.2999 108.8675 2.4068 AA-
2026-04-17 25赣州开投CP001 042500098 银行间债券市场 0.0603 101.9798 1.9546 100.0252 1.6304 AA(2)
2026-04-17 23浙江01 101900 深交所 3.8274 106.0195 0.5126 105.5069 1.4786 AAA+
2026-04-17 16沂南城建PPN001 031695001 银行间债券市场 0.6849 25.6225 0.2954 25.3271 1.7951 AA


  中债-中保登保险资产管理产品估值
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估值日期 资产代码 待偿期(年) 日间估价全价（元/百元） 日间应计利息（元/百元） 估价净价（元/百元） 估价收益率(%) 可信度
2026-04-17 10914000146 3.5014 112.4075 0.2800 112.1275 2.7038 推荐
2026-04-17 10914000188 0.2521 34.4576 0.7852 33.6724 2.9591 推荐
2026-04-17 10914000199 106.2159 3.7062 102.5097 2.4639 推荐
2026-04-17 10914010188 0.2575 34.4704 0.7917 33.6787 2.9591 推荐
2026-04-17 10914020188 0.2575 34.4704 0.7917 33.6787 2.9591 推荐
2026-04-17 10914030188 0.2575 34.4704 0.7917 33.6787 2.9591 推荐
2026-04-17 10914040188 0.2575 34.4704 0.7917 33.6787 2.9591 推荐
2026-04-17 10914050188 0.2575 34.4704 0.7917 33.6787 2.9591 推荐
2026-04-17 10914060188 0.2575 34.4704 0.7917 33.6787 2.9591 推荐
2026-04-17 10915000010 4.6904 112.4310 0.3303 112.1007 2.7508 推荐
中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。




法律说明
任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn 
使用说明
1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-881747122.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览