中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2026-03-03	25工商银行CD084	112502084	银行间债券市场	0.0055	99.9921	1.9501	98.0421	1.4350	AAA
2026-03-03	03三峡债	038006	银行间债券市场	7.4137	121.4635	2.8494	118.6140	2.1186	AAA
2026-03-03	01国开21	010221	银行间债券市场	5.8630	115.8321	0.6243	115.2078	1.7764
2026-03-03	06冀建投债	068012	柜台	0.0685	104.0556	3.8937	100.1619	1.6159	AAA
2026-03-03	25济南高新CP001	042500093	银行间债券市场	0.0301	102.1327	2.1337	99.9990	1.8498	AA+
2026-03-03	17招路02	112563	深交所	1.4301	107.3724	2.8379	104.5345	1.7349	AAA-
2026-03-03	02国债05	020005	柜台	6.2247	108.4816	0.7931	107.6885	1.5976
2026-03-03	13青国投MTN001	101354012	银行间债券市场	2.4493	112.2313	3.5134	108.7179	2.6483	AA-
2026-03-03	23浙江01	101900	银行间债券市场	3.9507	105.3703	0.1465	105.2238	1.5948	AAA+
2026-03-03	16沂南城建PPN001	031695001	银行间债券市场	0.8082	25.5343	0.1798	25.3545	1.9539	AA

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	可信度	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	中债市场隐含评级-债券债项评级	ISIN代码
2026-03-03	25工商银行CD084	112502084	同业存单	银行间债券市场	0.0055	99.9921	1.9501	98.0421	1.4350	0.01	0.00	0.0001	推荐	99.9975	1.9554	98.0392	AAA	CND100092311
2026-03-03	03三峡债	038006	中央企业债	银行间债券市场	7.4137	121.4635	2.8494	118.6140	2.1186	6.22	48.81	0.0755	推荐	121.4768	2.8627	100.0000	AAA	CND0000004T5
2026-03-03	01国开21	010221	政策性银行普通债券	银行间债券市场	5.8630	115.8321	0.6243	115.2078	1.7764	5.19	31.54	0.0602	推荐	115.8446	0.6368	100.0000		CND0000002K8
2026-03-03	06冀建投债	068012	地方企业债	柜台	0.0685	104.0556	3.8937	100.1619	1.6159	0.07	0.01	0.0008	推荐	104.0671	3.9052	100.0000	AAA	CND000000KN0
2026-03-03	25济南高新CP001	042500093	短期融资券（CP）	银行间债券市场	0.0301	102.1327	2.1337	99.9990	1.8498	0.04	0.00	0.0004	推荐	102.1387	2.1397	100.0000	AA+	CND100092JS7
2026-03-03	17招路02	112563	公开发行公司债券	深交所	1.4301	107.3724	2.8379	104.5345	1.7349	1.36	3.23	0.0146	推荐	107.3861	2.8516	100.0000	AAA-
2026-03-03	02国债05	020005	记账式国债	柜台	6.2247	108.4816	0.7931	107.6885	1.5976	5.68	36.87	0.0616	推荐	108.4896	0.8011	100.0000		CND0000002T9
2026-03-03	13青国投MTN001	101354012	中期票据（MTN）	银行间债券市场	2.4493	112.2313	3.5134	108.7179	2.6483	2.22	7.35	0.0250	推荐	112.2488	3.5308	100.0000	AA-	CND100011881
2026-03-03	23浙江01	101900	地方政府债	银行间债券市场	3.9507	105.3703	0.1465	105.2238	1.5948	3.73	17.90	0.0393	推荐	105.3784	0.1546	100.0000	AAA+	CND100063JB4
2026-03-03	16沂南城建PPN001	031695001	非公开定向债务融资工具（PPN）	银行间债券市场	0.8082	25.5343	0.1798	25.3545	1.9539	0.80	1.27	0.0020	推荐	25.5368	0.1824	25.0000	AA	CND100013TG7

中债-中保登保险资产管理产品估值

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估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2026-03-03	10914000146	3.6247	113.8638	1.0675	112.7963	2.6333	推荐
2026-03-03	10914000188	0.3753	34.3322	0.4956	33.8366	2.9547	推荐
2026-03-03	10914000199		105.5712	3.1271	102.4441	2.5099	推荐
2026-03-03	10914010188	0.3808	34.3449	0.5020	33.8429	2.9547	推荐
2026-03-03	10914020188	0.3808	34.3449	0.5020	33.8429	2.9547	推荐
2026-03-03	10914030188	0.3808	34.3449	0.5020	33.8429	2.9547	推荐
2026-03-03	10914040188	0.3808	34.3449	0.5020	33.8429	2.9547	推荐
2026-03-03	10914050188	0.3808	34.3449	0.5020	33.8429	2.9547	推荐
2026-03-03	10914060188	0.3808	34.3449	0.5020	33.8429	2.9547	推荐
2026-03-03	10915000010	4.8137	113.6591	1.0059	112.6532	2.6968	推荐

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2026-03-03	10914000146	3.6247	113.8638	1.0675	112.7963	2.6333	113.8813	1.0850	推荐
2026-03-03	10914000188	0.3753	34.3322	0.4956	33.8366	2.9547	34.3386	0.5020	推荐
2026-03-03	10914000199		105.5712	3.1271	102.4441	2.5099	105.5841	3.1400	推荐
2026-03-03	10914010188	0.3808	34.3449	0.5020	33.8429	2.9547	34.3513	0.5085	推荐
2026-03-03	10914020188	0.3808	34.3449	0.5020	33.8429	2.9547	34.3513	0.5085	推荐
2026-03-03	10914030188	0.3808	34.3449	0.5020	33.8429	2.9547	34.3513	0.5085	推荐
2026-03-03	10914040188	0.3808	34.3449	0.5020	33.8429	2.9547	34.3513	0.5085	推荐
2026-03-03	10914050188	0.3808	34.3449	0.5020	33.8429	2.9547	34.3513	0.5085	推荐
2026-03-03	10914060188	0.3808	34.3449	0.5020	33.8429	2.9547	34.3513	0.5085	推荐
2026-03-03	10915000010	4.8137	113.6591	1.0059	112.6532	2.6968	113.6741	1.0209	推荐

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-881747122.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览