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  中债估值
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估值日期 债券简称 债券代码 流通场所 待偿期(年) 日间估价全价(元) 日间应计利息(元) 估价净价(元) 估价收益率(%) 中债市场隐含评级-债券债项评级
2025-07-07 03三峡债 038006 上交所 8.0685 125.9205 4.5271 121.3934 1.9663 AAA
2025-07-07 01国开21 010221 银行间债券市场 6.5178 119.5220 2.1976 117.3244 1.6991
2025-07-07 06冀建投债 068012 上交所 0.7233 102.9725 1.1567 101.8159 1.6091 AAA
2025-07-07 24冀中能源CP001(科创票据) 042400073 银行间债券市场 0.1452 102.1134 2.0259 100.0876 1.7303 AA
2025-07-07 17招路02 112563 深交所 2.0849 111.1691 4.5570 106.6121 1.7225 AAA-
2025-07-07 02国债05 020005 柜台 6.8795 108.3644 0.3467 108.0177 1.6618
2025-07-07 13青国投MTN001 101354012 银行间债券市场 3.1041 114.7836 5.7158 109.0678 3.2580 AA-
2025-07-07 15东方财信PPN001 031564087 银行间债券市场 0.0082 21.2964 1.2893 20.0071 2.0683 AA(2)
2025-07-07 23浙江01 101900 柜台 4.6055 107.1685 1.1717 105.9967 1.6074 AAA+
2025-07-07 24工商银行CD067 112402067 银行间债券市场 0.0027 99.9960 1.8883 98.1077 1.4518 AAA


  中债银登信贷资产估值
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日期 资产代码 资产简称 剩余期限(年) 估值全价(元/百份) 估值净价(元/百份) 应计利息(元/百份) 估值收益率(%) 剩余本金(元/百份) 可信度 备注


  中债-中保登保险资产管理产品估值
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估值日期 资产代码 待偿期(年) 日间估价全价(元/百元) 日间应计利息(元/百元) 估价净价(元/百元) 估价收益率(%) 可信度
2025-07-07 10914000146 4.2795 115.6670 1.6975 113.9695 2.8621 推荐
2025-07-07 10914000188 1.0301 70.6346 2.6128 68.0218 3.0127 推荐
2025-07-07 10914000199 136.5931 0.0800 136.5131 2.6780 推荐
2025-07-07 10914010188 1.0301 70.6704 2.6128 68.0576 3.0128 推荐
2025-07-07 10914020188 1.0877 70.8167 2.6128 68.2039 3.0155 推荐
2025-07-07 10914030188 1.0986 70.8444 2.6128 68.2316 3.0160 推荐
2025-07-07 10914040188 1.4438 71.6870 2.6128 69.0741 3.0454 推荐
2025-07-07 10914050188 1.4822 71.7838 2.6128 69.1709 3.0492 推荐
2025-07-07 10914060188 2.7063 110.2611 3.9190 106.3420 3.1086 推荐
2025-07-07 10915000007 0.2685 101.0806 0.2667 100.8140 3.0201 推荐
中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。




法律说明
任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品,或者使用中债指数数据作为业绩比较基准,开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品,需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式:010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn 
使用说明
1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-881747122.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览