中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2025-05-15	03三峡债	038006	银行间债券市场	8.2137	124.1906	3.8214	120.3692	2.1295	AAA
2025-05-15	01国开21	010221	柜台	6.6630	118.9661	1.5358	117.4303	1.7370
2025-05-15	24鲁宏桥CP003	042400070	银行间债券市场	0.0055	102.7766	2.7847	99.9920	2.0758	AA
2025-05-15	06冀建投债	068012	银行间债券市场	0.8685	102.6683	0.5497	102.1186	1.6847	AAA
2025-05-15	17招路02	112563	深交所	2.2301	110.6359	3.8339	106.8020	1.8355	AAA-
2025-05-15	02国债05	020005	柜台	7.0247	109.4876	1.3779	108.1097	1.6716
2025-05-15	13青国投MTN001	101354012	银行间债券市场	3.2493	113.2344	4.7894	108.4451	3.5740	AA-
2025-05-15	23浙江01	101900	深交所	4.7507	106.7439	0.7405	106.0035	1.6449	AAA+
2025-05-15	15东方财信PPN001	031564087	银行间债券市场	0.1534	21.2296	1.1005	20.1291	2.1606	AA(2)
2025-05-15	24工商银行CD045	112402045	银行间债券市场	0.0027	99.9960	2.0224	97.9735	1.4679	AAA

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	可信度	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	中债市场隐含评级-债券债项评级	ISIN代码
2025-05-15	03三峡债	038006	中央企业债	银行间债券市场	8.2137	124.1906	3.8214	120.3692	2.1295	6.73	57.59	0.0836	推荐	124.2039	3.8347	100.0000	AAA	CND0000004T5
2025-05-15	01国开21	010221	政策性银行普通债券	柜台	6.6630	118.9661	1.5358	117.4303	1.7370	5.78	39.28	0.0687	推荐	118.9786	1.5483	100.0000		CND0000002K8
2025-05-15	24鲁宏桥CP003	042400070	短期融资券（CP）	银行间债券市场	0.0055	102.7766	2.7847	99.9920	2.0758	0.01	0.00	0.0001	推荐	102.7843	2.7923	100.0000	AA	CND10007YLX3
2025-05-15	06冀建投债	068012	地方企业债	银行间债券市场	0.8685	102.6683	0.5497	102.1186	1.6847	0.86	1.48	0.0088	推荐	102.6798	0.5612	100.0000	AAA	CND000000KN0
2025-05-15	17招路02	112563	公开发行公司债券	深交所	2.2301	110.6359	3.8339	106.8020	1.8355	2.06	6.46	0.0228	推荐	110.6496	3.8476	100.0000	AAA-
2025-05-15	02国债05	020005	记账式国债	柜台	7.0247	109.4876	1.3779	108.1097	1.6716	6.30	45.61	0.0690	推荐	109.4956	1.3859	100.0000		CND0000002T9
2025-05-15	13青国投MTN001	101354012	中期票据（MTN）	银行间债券市场	3.2493	113.2344	4.7894	108.4451	3.5740	2.82	11.30	0.0319	推荐	113.2519	4.8068	100.0000	AA-	CND100011881
2025-05-15	23浙江01	101900	地方政府债	深交所	4.7507	106.7439	0.7405	106.0035	1.6449	4.41	24.48	0.0470	推荐	106.7521	0.7486	100.0000	AAA+	CND100063JB4
2025-05-15	15东方财信PPN001	031564087	非公开定向债务融资工具（PPN）	银行间债券市场	0.1534	21.2296	1.1005	20.1291	2.1606	0.15	0.05	0.0003	推荐	21.2332	1.1041	40.0000	AA(2)	CND100018FQ4
2025-05-15	24工商银行CD045	112402045	同业存单	银行间债券市场	0.0027	99.9960	2.0224	97.9735	1.4679	0.00	0.00	0.0000	推荐	100.0015	2.0280	100.0000	AAA	CND10007ZJC8

中债-中保登保险资产管理产品估值

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估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2025-05-15	10914000146	4.4247	113.8976	0.7700	113.1276	3.1470	推荐
2025-05-15	10914000188	1.1753	70.2174	1.9307	68.2868	3.2475	推荐
2025-05-15	10914000199		139.0945	6.3200	132.7745	3.1213	推荐
2025-05-15	10914010188	1.1753	70.2544	1.9307	68.3237	3.2475	推荐
2025-05-15	10914020188	1.2329	70.3903	1.9307	68.4597	3.2505	推荐
2025-05-15	10914030188	1.2438	70.4160	1.9307	68.4854	3.2512	推荐
2025-05-15	10914040188	1.5890	71.2004	1.9307	69.2697	3.2741	推荐
2025-05-15	10914050188	1.6274	71.2919	1.9307	69.3613	3.2762	推荐
2025-05-15	10914060188	2.8515	109.3435	2.8958	106.4476	3.3319	推荐
2025-05-15	10915000007	0.4137	102.0762	0.9167	101.1596	3.2421	推荐

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2025-05-15	10914000146	4.4247	113.8976	0.7700	113.1276	3.1470	113.9151	0.7875	推荐
2025-05-15	10914000188	1.1753	70.2174	1.9307	68.2868	3.2475	70.2303	1.9435	推荐
2025-05-15	10914000199		139.0945	6.3200	132.7745	3.1213	139.1145	6.3400	推荐
2025-05-15	10914010188	1.1753	70.2544	1.9307	68.3237	3.2475	70.2672	1.9435	推荐
2025-05-15	10914020188	1.2329	70.3903	1.9307	68.4597	3.2505	70.4032	1.9435	推荐
2025-05-15	10914030188	1.2438	70.4160	1.9307	68.4854	3.2512	70.4289	1.9435	推荐
2025-05-15	10914040188	1.5890	71.2004	1.9307	69.2697	3.2741	71.2133	1.9435	推荐
2025-05-15	10914050188	1.6274	71.2919	1.9307	69.3613	3.2762	71.3048	1.9435	推荐
2025-05-15	10914060188	2.8515	109.3435	2.8958	106.4476	3.3319	109.3628	2.9151	推荐
2025-05-15	10915000007	0.4137	102.0762	0.9167	101.1596	3.2421	102.0929	0.9333	推荐

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-881747122.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览