中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2024-11-20	03三峡债	038006	上交所	8.6959	120.5167	1.4780	119.0388	2.4059	AAA
2024-11-20	23工商银行CD067	112302067	银行间债券市场	0.0027	99.9955	2.4893	97.5062	1.6650	AAA
2024-11-20	01国开21	010221	银行间债券市场	7.1448	117.6315	1.6090	116.0225	2.0933
2024-11-20	06冀建投债	068012	柜台	1.3507	105.5807	2.7141	102.8666	2.0006	AAA
2024-11-20	17招路02	112563	深交所	2.7123	108.7387	1.4326	107.3061	2.1728	AAA-
2024-11-20	02国债05	020005	柜台	7.5068	107.5388	1.4185	106.1203	2.0177
2024-11-20	13青国投MTN001	101354012	银行间债券市场	3.7315	110.1423	1.7130	108.4293	3.9019	AA-
2024-11-20	23牛首山CP002	042300060	银行间债券市场	0.0082	102.9716	2.9754	99.9962	2.0202	AA
2024-11-20	15东方财信PPN001	031564087	银行间债券市场	0.6356	20.9421	0.4737	20.4684	2.6888	AA(2)
2024-11-20	23浙江01	101900	银行间债券市场	5.2322	107.4106	2.2784	105.1322	1.9285	AAA+

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	可信度	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	中债市场隐含评级-债券债项评级	ISIN代码
2024-11-20	03三峡债	038006	中央企业债	上交所	8.6959	120.5167	1.4780	119.0388	2.4059	7.17	64.11	0.0864	推荐	120.5300	1.4913	100.0000	AAA	CND0000004T5
2024-11-20	23工商银行CD067	112302067	同业存单	银行间债券市场	0.0027	99.9955	2.4893	97.5062	1.6650	0.00	0.00	0.0000	推荐	100.0023	2.4961	100.0000	AAA	CND100078S23
2024-11-20	01国开21	010221	政策性银行普通债券	银行间债券市场	7.1448	117.6315	1.6090	116.0225	2.0933	6.12	44.16	0.0720	推荐	117.6438	1.6213	100.0000		CND0000002K8
2024-11-20	06冀建投债	068012	地方企业债	柜台	1.3507	105.5807	2.7141	102.8666	2.0006	1.29	2.95	0.0136	推荐	105.5922	2.7256	100.0000	AAA	CND000000KN0
2024-11-20	17招路02	112563	公开发行公司债券	深交所	2.7123	108.7387	1.4326	107.3061	2.1728	2.52	9.03	0.0274	推荐	108.7523	1.4462	100.0000	AAA-
2024-11-20	02国债05	020005	记账式国债	柜台	7.5068	107.5388	1.4185	106.1203	2.0177	6.67	51.18	0.0717	推荐	107.5467	1.4264	100.0000		CND0000002T9
2024-11-20	13青国投MTN001	101354012	中期票据（MTN）	银行间债券市场	3.7315	110.1423	1.7130	108.4293	3.9019	3.27	14.49	0.0361	推荐	110.1598	1.7305	100.0000	AA-	CND100011881
2024-11-20	23牛首山CP002	042300060	短期融资券（CP）	银行间债券市场	0.0082	102.9716	2.9754	99.9962	2.0202	0.01	0.00	0.0001	推荐	102.9798	2.9836	100.0000	AA	CND1000790R1
2024-11-20	15东方财信PPN001	031564087	非公开定向债务融资工具（PPN）	银行间债券市场	0.6356	20.9421	0.4737	20.4684	2.6888	0.62	0.78	0.0013	推荐	20.9457	0.4773	40.0000	AA(2)	CND100018FQ4
2024-11-20	23浙江01	101900	地方政府债	银行间债券市场	5.2322	107.4106	2.2784	105.1322	1.9285	4.74	28.38	0.0509	推荐	107.4187	2.2865	100.0000	AAA+	CND100063JB4

中债银登信贷资产估值

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日期	资产代码	资产简称	剩余期限（年）	估值全价（元/百份）	估值净价（元/百份）	应计利息（元/百份）	估值收益率（%）	剩余本金（元/百份）	可信度	备注
2024-11-20	2021000208	永赢租赁2021年第7期	0.0219	103.7298	99.9901	3.7397	3.8106	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2024-11-20	2021000208	永赢租赁2021年第7期	2.0219	103.7314	99.9917	3.7397	3.8106	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制

日期	资产代码	资产简称	原始权益人	预期收益率（%）	评级公司资产评级	剩余期限（年）	剩余期限(年)类型	估值全价（元/百份）	估值净价（元/百份）	应计利息（元/百份）	估值收益率（%）	剩余本金（元/百份）	可信度	备注
2024-11-20	2021000208	永赢租赁2021年第7期	永赢金融租赁有限公司	3.5000		0.0219	按照预期到期日计算	103.7298	99.9901	3.7397	3.8106	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2024-11-20	2021000208	永赢租赁2021年第7期	永赢金融租赁有限公司	3.5000		2.0219	按照法定到期日计算	103.7314	99.9917	3.7397	3.8106	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制

中债-中保登保险资产管理产品估值

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估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2024-11-20	10914000090	0.0383	53.7239	3.6569	50.0670	3.7536	推荐
2024-11-20	10914000146	4.9065	112.8920	0.8750	112.0170	3.6484	推荐
2024-11-20	10914000177	0.0164	100.9950	0.9604	100.0346	3.6998	推荐
2024-11-20	10914000178	0.0164	100.9950	0.9604	100.0346	3.6998	推荐
2024-11-20	10914000188	1.6572	74.6849	5.7596	68.9253	3.9184	推荐
2024-11-20	10914000199		131.3352	2.8000	128.5352	3.7147	推荐
2024-11-20	10914010188	1.6572	73.3639	4.3761	68.9878	3.9187	推荐
2024-11-20	10914020188	1.7148	73.4677	4.3761	69.0916	3.9253	推荐
2024-11-20	10914030188	1.7257	73.4874	4.3761	69.1112	3.9265	推荐
2024-11-20	10914040188	2.0710	109.6662	6.5639	103.1023	3.9488	推荐

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2024-11-20	10914000090	0.0383	53.7239	3.6569	50.0670	3.7536	53.7343	3.6673	推荐
2024-11-20	10914000146	4.9065	112.8920	0.8750	112.0170	3.6484	112.9095	0.8925	推荐
2024-11-20	10914000177	0.0164	100.9950	0.9604	100.0346	3.6998	101.0110	0.9764	推荐
2024-11-20	10914000178	0.0164	100.9950	0.9604	100.0346	3.6998	101.0110	0.9764	推荐
2024-11-20	10914000188	1.6572	74.6849	5.7596	68.9253	3.9184	74.6978	5.7724	推荐
2024-11-20	10914000199		131.3352	2.8000	128.5352	3.7147	131.3552	2.8200	推荐
2024-11-20	10914010188	1.6572	73.3639	4.3761	68.9878	3.9187	73.3768	4.3890	推荐
2024-11-20	10914020188	1.7148	73.4677	4.3761	69.0916	3.9253	73.4806	4.3890	推荐
2024-11-20	10914030188	1.7257	73.4874	4.3761	69.1112	3.9265	73.5003	4.3890	推荐
2024-11-20	10914040188	2.0710	109.6662	6.5639	103.1023	3.9488	109.6855	6.5832	推荐

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-881747122.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览