中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2025-09-18	03三峡债	038006	上交所	7.8685	119.2795	0.6391	118.6404	2.2480	AAA
2025-09-18	16东方财信PPN001	031664011	银行间债券市场	0.3616	104.0930	3.1279	100.9651	2.1437	AA(2)
2025-09-18	01国开21	010221	银行间债券市场	6.3178	116.4806	0.8352	115.6453	1.8805
2025-09-18	06冀建投债	068012	柜台	0.5233	103.2670	1.9927	101.2744	1.6720	AAA
2025-09-18	17招路02	112563	深交所	1.8849	106.2651	0.5730	105.6921	1.8757	AAA-
2025-09-18	02国债05	020005	柜台	6.6795	108.5354	0.9220	107.6134	1.6900
2025-09-18	24工商银行CD123	112402123	银行间债券市场	0.0137	99.9795	1.8676	98.1120	1.4950	AAA
2025-09-18	24辽成大CP003	042400079	银行间债券市场	0.0247	102.8377	2.8285	100.0092	2.2100	AA
2025-09-18	13青国投MTN001	101354012	银行间债券市场	2.9041	110.0751	0.6118	109.4634	2.9304	AA-
2025-09-18	23浙江01	101900	银行间债券市场	4.4055	106.9506	1.7657	105.1848	1.7359	AAA+

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	可信度	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	中债市场隐含评级-债券债项评级	ISIN代码
2025-09-18	03三峡债	038006	中央企业债	上交所	7.8685	119.2795	0.6391	118.6404	2.2480	6.65	54.79	0.0793	推荐	119.2928	0.6524	100.0000	AAA	CND0000004T5
2025-09-18	16东方财信PPN001	031664011	非公开定向债务融资工具（PPN）	银行间债券市场	0.3616	104.0930	3.1279	100.9651	2.1437	0.36	0.26	0.0037	推荐	104.1064	3.1414	100.0000	AA(2)	CND100018KS0
2025-09-18	01国开21	010221	政策性银行普通债券	银行间债券市场	6.3178	116.4806	0.8352	115.6453	1.8805	5.54	35.87	0.0645	推荐	116.4928	0.8475	100.0000		CND0000002K8
2025-09-18	06冀建投债	068012	地方企业债	柜台	0.5233	103.2670	1.9927	101.2744	1.6720	0.52	0.55	0.0054	推荐	103.2785	2.0041	100.0000	AAA	CND000000KN0
2025-09-18	17招路02	112563	公开发行公司债券	深交所	1.8849	106.2651	0.5730	105.6921	1.8757	1.80	5.07	0.0192	推荐	106.2788	0.5867	100.0000	AAA-
2025-09-18	02国债05	020005	记账式国债	柜台	6.6795	108.5354	0.9220	107.6134	1.6900	6.04	41.82	0.0656	推荐	108.5433	0.9299	100.0000		CND0000002T9
2025-09-18	24工商银行CD123	112402123	同业存单	银行间债券市场	0.0137	99.9795	1.8676	98.1120	1.4950	0.01	0.00	0.0001	推荐	99.9847	1.8727	100.0000	AAA	CND10008K7F0
2025-09-18	24辽成大CP003	042400079	短期融资券（CP）	银行间债券市场	0.0247	102.8377	2.8285	100.0092	2.2100	0.03	0.00	0.0003	推荐	102.8457	2.8364	100.0000	AA	CND10008GV14
2025-09-18	13青国投MTN001	101354012	中期票据（MTN）	银行间债券市场	2.9041	110.0751	0.6118	109.4634	2.9304	2.66	9.89	0.0293	推荐	110.0926	0.6293	100.0000	AA-	CND100011881
2025-09-18	23浙江01	101900	地方政府债	银行间债券市场	4.4055	106.9506	1.7657	105.1848	1.7359	4.06	21.23	0.0435	推荐	106.9587	1.7739	100.0000	AAA+	CND100063JB4

中债-中保登保险资产管理产品估值

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估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2025-09-18	10914000146	4.0795	114.1806	1.3825	112.7981	2.9954	推荐
2025-09-18	10914000188	0.8301	37.5708	3.1535	34.4173	2.9782	推荐
2025-09-18	10914000199		101.2328	0.9909	100.2419	2.9405	推荐
2025-09-18	10914010188	0.8356	37.5897	3.1663	34.4234	2.9782	推荐
2025-09-18	10914020188	0.8356	37.5897	3.1663	34.4234	2.9782	推荐
2025-09-18	10914030188	0.8356	37.5897	3.1663	34.4234	2.9782	推荐
2025-09-18	10914040188	0.8356	37.5897	3.1663	34.4234	2.9782	推荐
2025-09-18	10914050188	0.8356	37.5897	3.1663	34.4234	2.9782	推荐
2025-09-18	10914060188	0.8356	37.5897	3.1663	34.4234	2.9782	推荐
2025-09-18	10915000007	0.0685	101.6977	1.4833	100.2144	2.9400	推荐

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2025-09-18	10914000146	4.0795	114.1806	1.3825	112.7981	2.9954	114.1981	1.4000	推荐
2025-09-18	10914000188	0.8301	37.5708	3.1535	34.4173	2.9782	37.5772	3.1599	推荐
2025-09-18	10914000199		101.2328	0.9909	100.2419	2.9405	101.2456	1.0038	推荐
2025-09-18	10914010188	0.8356	37.5897	3.1663	34.4234	2.9782	37.5962	3.1728	推荐
2025-09-18	10914020188	0.8356	37.5897	3.1663	34.4234	2.9782	37.5962	3.1728	推荐
2025-09-18	10914030188	0.8356	37.5897	3.1663	34.4234	2.9782	37.5962	3.1728	推荐
2025-09-18	10914040188	0.8356	37.5897	3.1663	34.4234	2.9782	37.5962	3.1728	推荐
2025-09-18	10914050188	0.8356	37.5897	3.1663	34.4234	2.9782	37.5962	3.1728	推荐
2025-09-18	10914060188	0.8356	37.5897	3.1663	34.4234	2.9782	37.5962	3.1728	推荐
2025-09-18	10915000007	0.0685	101.6977	1.4833	100.2144	2.9400	101.7144	1.5000	推荐

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-881747122.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览