中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2026-10-16	03三峡债	038006	上交所	6.7918	120.6778	1.0119	119.6658	1.7613	AAA
2026-10-16	01国开21	010221	柜台	5.2411	116.3573	1.1791	115.1782	1.4966
2026-10-16	17招路02	112563	深交所	0.8082	103.7239	0.9551	102.7688	1.4883	AAA-
2026-10-16	02国债05	020005	柜台	5.6027	109.5147	1.1427	108.3721	1.3444
2026-10-16	25共享工业CP001	042500113	银行间债券市场	0.1315	101.7636	1.7370	100.0266	1.7662	AA-
2026-10-16	07豫投债2	078012	银行间债券市场	0.5836	103.7151	1.9239	101.7911	1.4951	AAA
2026-10-16	25工商银行CD266	112502266	银行间债券市场	0.0110	99.9855	1.6150	98.3705	1.3250	AAA
2026-10-16	13青国投MTN001	101354012	银行间债券市场	1.8274	108.3597	1.1012	107.2585	2.2741	AA-
2026-10-16	23浙江01	101900	上交所	3.3288	107.1901	1.9936	105.1966	1.3613	AAA+
2026-10-16	16沂南城建PPN001	031695001	银行间债券市场	0.1863	25.8550	0.7628	25.0921	1.7130	AA

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	可信度	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	中债市场隐含评级-债券债项评级	ISIN代码
2026-10-16	03三峡债	038006	中央企业债	上交所	6.7918	120.6778	1.0119	119.6658	1.7613	5.88	43.11	0.0709	推荐	120.6911	1.0253	100.0000	AAA	CND0000004T5
2026-10-16	01国开21	010221	政策性银行普通债券	柜台	5.2411	116.3573	1.1791	115.1782	1.4966	4.68	25.80	0.0545	推荐	116.3696	1.1914	100.0000		CND0000002K8
2026-10-16	17招路02	112563	公开发行公司债券	深交所	0.8082	103.7239	0.9551	102.7688	1.4883	0.80	1.29	0.0083	推荐	103.7375	0.9687	100.0000	AAA-
2026-10-16	02国债05	020005	记账式国债	柜台	5.6027	109.5147	1.1427	108.3721	1.3444	5.14	30.47	0.0563	推荐	109.5226	1.1505	100.0000		CND0000002T9
2026-10-16	25共享工业CP001	042500113	短期融资券（CP）	银行间债券市场	0.1315	101.7636	1.7370	100.0266	1.7662	0.13	0.03	0.0013	推荐	101.7691	1.7425	100.0000	AA-	CND10009ZV51
2026-10-16	07豫投债2	078012	地方企业债	银行间债券市场	0.5836	103.7151	1.9239	101.7911	1.4951	0.58	0.67	0.0060	推荐	103.7277	1.9366	100.0000	AAA	CND100000JJ9
2026-10-16	25工商银行CD266	112502266	同业存单	银行间债券市场	0.0110	99.9855	1.6150	98.3705	1.3250	0.01	0.00	0.0001	推荐	99.9900	1.6195	98.3671	AAA	CND10009VZ77
2026-10-16	13青国投MTN001	101354012	中期票据（MTN）	银行间债券市场	1.8274	108.3597	1.1012	107.2585	2.2741	1.73	4.74	0.0187	推荐	108.3772	1.1187	100.0000	AA-	CND100011881
2026-10-16	23浙江01	101900	地方政府债	上交所	3.3288	107.1901	1.9936	105.1966	1.3613	3.12	13.18	0.0335	推荐	107.1983	2.0017	100.0000	AAA+	CND100063JB4
2026-10-16	16沂南城建PPN001	031695001	非公开定向债务融资工具（PPN）	银行间债券市场	0.1863	25.8550	0.7628	25.0921	1.7130	0.19	0.07	0.0005	推荐	25.8576	0.7654	25.0000	AA	CND100013TG7

中债-中保登保险资产管理产品估值

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估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2026-10-16	10914000146	3.0027	110.2572	0.2625	109.9947	2.8586	推荐
2026-10-16	10914000199		103.8349	1.3512	102.4837	2.3051	推荐
2026-10-16	10915000010	4.1918	111.7754	0.3003	111.4751	2.6077	推荐
2026-10-16	10915000010	9.1918	126.9613	0.3003	126.6610	2.4164
2026-10-16	10915000020	3.4137	113.1089	0.3889	112.7200	2.5980	推荐
2026-10-16	10916000014	0.0493	101.1247	1.0139	100.1108	2.7525	推荐
2026-10-16	10916000015	0.0712	43.7905	0.3912	43.3993	2.7566	推荐
2026-10-16	10916000016	0.1863	100.7034	0.2972	100.4063	2.7300	推荐
2026-10-16	10916000016	5.1863	116.2708	0.2972	115.9736	2.1669
2026-10-16	10916000017	0.1863	100.7034	0.2972	100.4063	2.7300	推荐

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2026-10-16	10914000146	3.0027	110.2572	0.2625	109.9947	2.8586	110.2747	0.2800	推荐
2026-10-16	10914000199		103.8349	1.3512	102.4837	2.3051	103.8478	1.3641	推荐
2026-10-16	10915000010	4.1918	111.7754	0.3003	111.4751	2.6077	111.7904	0.3153	推荐
2026-10-16	10915000010	9.1918	126.9613	0.3003	126.6610	2.4164	126.9763	0.3153
2026-10-16	10915000020	3.4137	113.1089	0.3889	112.7200	2.5980	113.1244	0.4044	推荐
2026-10-16	10916000014	0.0493	101.1247	1.0139	100.1108	2.7525	101.1386	1.0278	推荐
2026-10-16	10916000015	0.0712	43.7905	0.3912	43.3993	2.7566	43.7965	0.3972	推荐
2026-10-16	10916000016	0.1863	100.7034	0.2972	100.4063	2.7300	100.7169	0.3107	推荐
2026-10-16	10916000016	5.1863	116.2708	0.2972	115.9736	2.1669	116.2843	0.3107
2026-10-16	10916000017	0.1863	100.7034	0.2972	100.4063	2.7300	100.7169	0.3107	推荐

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-88174712 2.更多明细数据请点击“中债数据-产品下载-数据获取介绍”查看。如需更多信息，请联系客服电话：400-898-8989；邮箱dataservice@ccdc.com.cn 3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览