中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2025-09-02	03三峡债	038006	上交所	7.9123	119.7851	0.4261	119.3590	2.1703	AAA
2025-09-02	01国开21	010221	银行间债券市场	6.3616	116.4650	0.6387	115.8263	1.8684
2025-09-02	16东方财信PPN001	031664011	银行间债券市场	0.4055	104.0071	2.9132	101.0939	2.1173	AA(2)
2025-09-02	06冀建投债	068012	上交所	0.5671	103.2078	1.8094	101.3984	1.6451	AAA
2025-09-02	17招路02	112563	深交所	1.9288	106.3014	0.3547	105.9467	1.8132	AAA-
2025-09-02	24淄博城资CP004	042400074	银行间债券市场	0.0192	102.1370	2.1284	100.0086	1.6840	AA(2)
2025-09-02	24工商银行CD108	112402108	银行间债券市场	0.0055	99.9923	1.9022	98.0901	1.4067	AAA
2025-09-02	02国债05	020005	柜台	6.7233	108.3652	0.7959	107.5692	1.7038
2025-09-02	13青国投MTN001	101354012	银行间债券市场	2.9479	109.9965	0.3321	109.6644	2.9100	AA-
2025-09-02	23浙江01	101900	上交所	4.4493	106.8884	1.6355	105.2528	1.7317	AAA+

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	可信度	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	中债市场隐含评级-债券债项评级	ISIN代码
2025-09-02	03三峡债	038006	中央企业债	上交所	7.9123	119.7851	0.4261	119.3590	2.1703	6.70	55.52	0.0802	推荐	119.7984	0.4394	100.0000	AAA	CND0000004T5
2025-09-02	01国开21	010221	政策性银行普通债券	银行间债券市场	6.3616	116.4650	0.6387	115.8263	1.8684	5.58	36.38	0.0650	推荐	116.4773	0.6510	100.0000		CND0000002K8
2025-09-02	16东方财信PPN001	031664011	非公开定向债务融资工具（PPN）	银行间债券市场	0.4055	104.0071	2.9132	101.0939	2.1173	0.40	0.32	0.0042	推荐	104.0205	2.9266	100.0000	AA(2)	CND100018KS0
2025-09-02	06冀建投债	068012	地方企业债	上交所	0.5671	103.2078	1.8094	101.3984	1.6451	0.57	0.64	0.0059	推荐	103.2193	1.8209	100.0000	AAA	CND000000KN0
2025-09-02	17招路02	112563	公开发行公司债券	深交所	1.9288	106.3014	0.3547	105.9467	1.8132	1.85	5.28	0.0197	推荐	106.3151	0.3684	100.0000	AAA-
2025-09-02	24淄博城资CP004	042400074	短期融资券（CP）	银行间债券市场	0.0192	102.1370	2.1284	100.0086	1.6840	0.02	0.00	0.0002	推荐	102.1430	2.1343	100.0000	AA(2)	CND10008D8N1
2025-09-02	24工商银行CD108	112402108	同业存单	银行间债券市场	0.0055	99.9923	1.9022	98.0901	1.4067	0.01	0.00	0.0001	推荐	99.9975	1.9075	100.0000	AAA	CND10008DNV5
2025-09-02	02国债05	020005	记账式国债	柜台	6.7233	108.3652	0.7959	107.5692	1.7038	6.09	42.35	0.0660	推荐	108.3730	0.8038	100.0000		CND0000002T9
2025-09-02	13青国投MTN001	101354012	中期票据（MTN）	银行间债券市场	2.9479	109.9965	0.3321	109.6644	2.9100	2.70	10.16	0.0297	推荐	110.0139	0.3496	100.0000	AA-	CND100011881
2025-09-02	23浙江01	101900	地方政府债	上交所	4.4493	106.8884	1.6355	105.2528	1.7317	4.11	21.62	0.0439	推荐	106.8965	1.6437	100.0000	AAA+	CND100063JB4

中债-中保登保险资产管理产品估值

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估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2025-09-02	10914000146	4.1233	113.7455	1.1025	112.6430	3.0630	推荐
2025-09-02	10914000188	0.8740	37.5461	3.0505	34.4957	2.8981	推荐
2025-09-02	10914000199		101.1470	0.7850	100.3620	2.9346	推荐
2025-09-02	10914010188	0.8795	37.5651	3.0633	34.5017	2.8981	推荐
2025-09-02	10914020188	0.8795	37.5651	3.0633	34.5017	2.8981	推荐
2025-09-02	10914030188	0.8795	37.5651	3.0633	34.5017	2.8981	推荐
2025-09-02	10914040188	0.8795	37.5651	3.0633	34.5017	2.8981	推荐
2025-09-02	10914050188	0.8795	37.5651	3.0633	34.5017	2.8981	推荐
2025-09-02	10914060188	0.8795	37.5651	3.0633	34.5017	2.8981	推荐
2025-09-02	10915000007	0.1123	101.5782	1.2167	100.3615	2.8387	推荐

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2025-09-02	10914000146	4.1233	113.7455	1.1025	112.6430	3.0630	113.7630	1.1200	推荐
2025-09-02	10914000188	0.8740	37.5461	3.0505	34.4957	2.8981	37.5526	3.0569	推荐
2025-09-02	10914000199		101.1470	0.7850	100.3620	2.9346	101.1599	0.7979	推荐
2025-09-02	10914010188	0.8795	37.5651	3.0633	34.5017	2.8981	37.5715	3.0698	推荐
2025-09-02	10914020188	0.8795	37.5651	3.0633	34.5017	2.8981	37.5715	3.0698	推荐
2025-09-02	10914030188	0.8795	37.5651	3.0633	34.5017	2.8981	37.5715	3.0698	推荐
2025-09-02	10914040188	0.8795	37.5651	3.0633	34.5017	2.8981	37.5715	3.0698	推荐
2025-09-02	10914050188	0.8795	37.5651	3.0633	34.5017	2.8981	37.5715	3.0698	推荐
2025-09-02	10914060188	0.8795	37.5651	3.0633	34.5017	2.8981	37.5715	3.0698	推荐
2025-09-02	10915000007	0.1123	101.5782	1.2167	100.3615	2.8387	101.5948	1.2333	推荐

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-881747122.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览