中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2026-02-06	03三峡债	038006	银行间债券市场	7.4822	120.6541	2.5165	118.1375	2.2022	AAA
2026-02-06	01国开21	010221	柜台	5.9315	115.5725	0.3122	115.2604	1.7958
2026-02-06	25大足工业CP001	042500091	银行间债券市场	0.0384	102.4544	2.4522	100.0022	1.8921	AA-
2026-02-06	06冀建投债	068012	银行间债券市场	0.1370	103.9386	3.6074	100.3312	1.6302	AAA
2026-02-06	17招路02	112563	深交所	1.4986	107.2213	2.4968	104.7245	1.7510	AAA-
2026-02-06	02国债05	020005	银行间债券市场	6.2932	108.2464	0.5928	107.6536	1.6162
2026-02-06	25工商银行CD023	112502023	银行间债券市场	0.0027	99.9882	1.6565	98.3316	1.4385	AAA
2026-02-06	13青国投MTN001	101354012	银行间债券市场	2.5178	111.6659	3.0764	108.5895	2.7907	AA-
2026-02-06	23浙江01	101900	深交所	4.0192	108.2511	2.9130	105.3381	1.5884	AAA+
2026-02-06	16沂南城建PPN001	031695001	银行间债券市场	0.8767	25.4925	0.1156	25.3770	1.9909	AA

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	加权平均结算价收益率(％)	可信度	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	中债市场隐含评级-债券债项评级	ISIN代码
2026-02-06	03三峡债	038006	中央企业债	银行间债券市场	7.4822	120.6541	2.5165	118.1375	2.2022	6.27	49.60	0.0757		推荐	120.6674	2.5299	100.0000	AAA	CND0000004T5
2026-02-06	01国开21	010221	政策性银行普通债券	柜台	5.9315	115.5725	0.3122	115.2604	1.7958	5.26	32.28	0.0608		推荐	115.5850	0.3246	100.0000		CND0000002K8
2026-02-06	25大足工业CP001	042500091	短期融资券（CP）	银行间债券市场	0.0384	102.4544	2.4522	100.0022	1.8921	0.05	0.00	0.0005		推荐	102.4614	2.4592	100.0000	AA-	CND10008Z290
2026-02-06	06冀建投债	068012	地方企业债	银行间债券市场	0.1370	103.9386	3.6074	100.3312	1.6302	0.14	0.04	0.0015		推荐	103.9501	3.6188	100.0000	AAA	CND000000KN0
2026-02-06	17招路02	112563	公开发行公司债券	深交所	1.4986	107.2213	2.4968	104.7245	1.7510	1.43	3.48	0.0153		推荐	107.2349	2.5105	100.0000	AAA-
2026-02-06	02国债05	020005	记账式国债	银行间债券市场	6.2932	108.2464	0.5928	107.6536	1.6162	5.74	37.68	0.0622	0.0162	推荐	108.2544	0.6008	100.0000		CND0000002T9
2026-02-06	25工商银行CD023	112502023	同业存单	银行间债券市场	0.0027	99.9882	1.6565	98.3316	1.4385	0.01	0.00	0.0001		推荐	99.9927	1.6611	98.3389	AAA	CND10008YD30
2026-02-06	13青国投MTN001	101354012	中期票据（MTN）	银行间债券市场	2.5178	111.6659	3.0764	108.5895	2.7907	2.29	7.69	0.0255		推荐	111.6834	3.0939	100.0000	AA-	CND100011881
2026-02-06	23浙江01	101900	地方政府债	深交所	4.0192	108.2511	2.9130	105.3381	1.5884	3.69	17.97	0.0400		推荐	108.2593	2.9212	100.0000	AAA+	CND100063JB4
2026-02-06	16沂南城建PPN001	031695001	非公开定向债务融资工具（PPN）	银行间债券市场	0.8767	25.4925	0.1156	25.3770	1.9909	0.86	1.48	0.0022		推荐	25.4951	0.1182	25.0000	AA	CND100013TG7

中债-中保登保险资产管理产品估值

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估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2026-02-06	10914000146	3.6932	113.5784	0.6300	112.9484	2.6538	推荐
2026-02-06	10914000188	0.4438	34.2949	0.3347	33.9602	2.7456	推荐
2026-02-06	10914000199		104.5820	2.8054	101.7766	2.6239	推荐
2026-02-06	10914010188	0.4493	34.3076	0.3411	33.9665	2.7456	推荐
2026-02-06	10914020188	0.4493	34.3076	0.3411	33.9665	2.7456	推荐
2026-02-06	10914030188	0.4493	34.3076	0.3411	33.9665	2.7456	推荐
2026-02-06	10914040188	0.4493	34.3076	0.3411	33.9665	2.7456	推荐
2026-02-06	10914050188	0.4493	34.3076	0.3411	33.9665	2.7456	推荐
2026-02-06	10914060188	0.4493	34.3076	0.3411	33.9665	2.7456	推荐
2026-02-06	10915000010	4.8822	113.3015	0.6306	112.6709	2.7283	推荐

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2026-02-06	10914000146	3.6932	113.5784	0.6300	112.9484	2.6538	113.5959	0.6475	推荐
2026-02-06	10914000188	0.4438	34.2949	0.3347	33.9602	2.7456	34.3013	0.3411	推荐
2026-02-06	10914000199		104.5820	2.8054	101.7766	2.6239	104.5949	2.8183	推荐
2026-02-06	10914010188	0.4493	34.3076	0.3411	33.9665	2.7456	34.3140	0.3476	推荐
2026-02-06	10914020188	0.4493	34.3076	0.3411	33.9665	2.7456	34.3140	0.3476	推荐
2026-02-06	10914030188	0.4493	34.3076	0.3411	33.9665	2.7456	34.3140	0.3476	推荐
2026-02-06	10914040188	0.4493	34.3076	0.3411	33.9665	2.7456	34.3140	0.3476	推荐
2026-02-06	10914050188	0.4493	34.3076	0.3411	33.9665	2.7456	34.3140	0.3476	推荐
2026-02-06	10914060188	0.4493	34.3076	0.3411	33.9665	2.7456	34.3140	0.3476	推荐
2026-02-06	10915000010	4.8822	113.3015	0.6306	112.6709	2.7283	113.3165	0.6456	推荐

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-881747122.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览