中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2026-08-28	03三峡债	038006	银行间债券市场	6.9260	119.6926	0.3595	119.3331	1.8588	AAA
2026-08-28	01国开21	010221	柜台	5.3753	115.7028	0.5773	115.1255	1.5726
2026-08-28	17招路02	112563	深交所	0.9425	103.4797	0.2865	103.1932	1.5294	AAA-
2026-08-28	02国债05	020005	柜台	5.7370	109.0292	0.7565	108.2727	1.3948
2026-08-28	25工商银行CD245	112502245	银行间债券市场	0.0301	99.9587	1.5743	98.3844	1.3711	AAA
2026-08-28	07豫投债2	078012	柜台	0.7178	103.4835	1.3037	102.1798	1.5300	AAA
2026-08-28	25津南城投CP007	042500110	银行间债券市场	0.0685	101.8698	1.8444	100.0255	1.5788	AA-
2026-08-28	13青国投MTN001	101354012	银行间债券市场	1.9616	108.0055	0.2447	107.7608	2.2878	AA-
2026-08-28	23浙江01	101900	深交所	3.4630	107.0338	1.5948	105.4389	1.3504	AAA+
2026-08-28	16沂南城建PPN001	031695001	银行间债券市场	0.3205	25.7926	0.6370	25.1556	1.7532	AA

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	可信度	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	中债市场隐含评级-债券债项评级	ISIN代码
2026-08-28	03三峡债	038006	中央企业债	银行间债券市场	6.9260	119.6926	0.3595	119.3331	1.8588	6.00	44.70	0.0718	推荐	119.7060	0.3728	100.0000	AAA	CND0000004T5
2026-08-28	01国开21	010221	政策性银行普通债券	柜台	5.3753	115.7028	0.5773	115.1255	1.5726	4.81	27.09	0.0557	推荐	115.7151	0.5896	100.0000		CND0000002K8
2026-08-28	17招路02	112563	公开发行公司债券	深交所	0.9425	103.4797	0.2865	103.1932	1.5294	0.93	1.75	0.0097	推荐	103.4934	0.3002	100.0000	AAA-
2026-08-28	02国债05	020005	记账式国债	柜台	5.7370	109.0292	0.7565	108.2727	1.3948	5.27	31.89	0.0575	推荐	109.0371	0.7644	100.0000		CND0000002T9
2026-08-28	25工商银行CD245	112502245	同业存单	银行间债券市场	0.0301	99.9587	1.5743	98.3844	1.3711	0.03	0.00	0.0003	推荐	99.9631	1.5787	98.3768	AAA	CND10009QB98
2026-08-28	07豫投债2	078012	地方企业债	柜台	0.7178	103.4835	1.3037	102.1798	1.5300	0.71	1.01	0.0073	推荐	103.4962	1.3164	100.0000	AAA	CND100000JJ9
2026-08-28	25津南城投CP007	042500110	短期融资券（CP）	银行间债券市场	0.0685	101.8698	1.8444	100.0255	1.5788	0.07	0.01	0.0007	推荐	101.8753	1.8498	100.0000	AA-	CND10009RCD4
2026-08-28	13青国投MTN001	101354012	中期票据（MTN）	银行间债券市场	1.9616	108.0055	0.2447	107.7608	2.2878	1.86	5.34	0.0201	推荐	108.0230	0.2622	100.0000	AA-	CND100011881
2026-08-28	23浙江01	101900	地方政府债	深交所	3.4630	107.0338	1.5948	105.4389	1.3504	3.26	14.15	0.0348	推荐	107.0419	1.6030	100.0000	AAA+	CND100063JB4
2026-08-28	16沂南城建PPN001	031695001	非公开定向债务融资工具（PPN）	银行间债券市场	0.3205	25.7926	0.6370	25.1556	1.7532	0.32	0.20	0.0008	推荐	25.7951	0.6396	25.0000	AA	CND100013TG7

中债-中保登保险资产管理产品估值

点击查看更多指标

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2026-08-28	10914000146	3.1370	111.8055	1.0150	110.7905	2.7435	推荐
2026-08-28	10914000199		102.8557	0.7207	102.1350	2.4031	推荐
2026-08-28	10915000010	4.3260	111.8424	0.9459	110.8966	2.8262	推荐
2026-08-28	10915000010	9.3260	126.9188	0.9459	125.9729	2.5245
2026-08-28	10915000020	3.5479	113.6525	1.0578	112.5947	2.7925	推荐
2026-08-28	10916000014	0.1836	100.7397	0.3333	100.4064	2.7959	推荐
2026-08-28	10916000015	0.2055	43.6234	0.0963	43.5271	2.7979	推荐
2026-08-28	10916000016	0.3205	101.5753	0.8779	100.6974	2.7630	推荐
2026-08-28	10916000016	5.3205	116.7805	0.8779	115.9025	2.2408
2026-08-28	10916000017	0.3205	101.5753	0.8779	100.6974	2.7630	推荐

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2026-08-28	10914000146	3.1370	111.8055	1.0150	110.7905	2.7435	111.8230	1.0325	推荐
2026-08-28	10914000199		102.8557	0.7207	102.1350	2.4031	102.8686	0.7335	推荐
2026-08-28	10915000010	4.3260	111.8424	0.9459	110.8966	2.8262	111.8574	0.9609	推荐
2026-08-28	10915000010	9.3260	126.9188	0.9459	125.9729	2.5245	126.9338	0.9609
2026-08-28	10915000020	3.5479	113.6525	1.0578	112.5947	2.7925	113.6681	1.0733	推荐
2026-08-28	10916000014	0.1836	100.7397	0.3333	100.4064	2.7959	100.7536	0.3472	推荐
2026-08-28	10916000015	0.2055	43.6234	0.0963	43.5271	2.7979	43.6294	0.1023	推荐
2026-08-28	10916000016	0.3205	101.5753	0.8779	100.6974	2.7630	101.5888	0.8915	推荐
2026-08-28	10916000016	5.3205	116.7805	0.8779	115.9025	2.2408	116.7940	0.8915
2026-08-28	10916000017	0.3205	101.5753	0.8779	100.6974	2.7630	101.5888	0.8915	推荐

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-88174712 2.更多明细数据请点击“中债数据-产品下载-数据获取介绍”查看。如需更多信息，请联系客服电话：400-898-8989；邮箱dataservice@ccdc.com.cn 3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览