中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2026-07-03	03三峡债	038006	上交所	7.0795	123.5577	4.4739	119.0838	1.9476	AAA
2026-07-03	01国开21	010221	银行间债券市场	5.5288	117.7058	2.1476	115.5581	1.5691
2026-07-03	17招路02	112563	深交所	1.0959	108.2348	4.5025	103.7324	1.5170	AAA-
2026-07-03	25辽成大CP001	042500103	银行间债券市场	0.0110	102.4815	2.4726	100.0089	1.6500	AA
2026-07-03	02国债05	020005	银行间债券市场	5.8904	108.5102	0.3152	108.1950	1.4438
2026-07-03	07豫投债2	078012	银行间债券市场	0.8712	103.2488	0.5949	102.6539	1.5244	AAA
2026-07-03	25工商银行CD220	112502220	银行间债券市场	0.0301	99.9590	1.5462	98.4129	1.3596	AAA
2026-07-03	13青国投MTN001	101354012	银行间债券市场	2.1151	113.9154	5.6459	108.2695	2.3244	AA-
2026-07-03	23浙江01	101900	深交所	3.6164	106.6605	1.1392	105.5213	1.3925	AAA+
2026-07-03	16沂南城建PPN001	031695001	银行间债券市场	0.4740	25.7218	0.4932	25.2286	1.7693	AA

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	可信度	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	中债市场隐含评级-债券债项评级	ISIN代码
2026-07-03	03三峡债	038006	中央企业债	上交所	7.0795	123.5577	4.4739	119.0838	1.9476	5.91	44.74	0.0730	推荐	123.5710	4.4872	100.0000	AAA	CND0000004T5
2026-07-03	01国开21	010221	政策性银行普通债券	银行间债券市场	5.5288	117.7058	2.1476	115.5581	1.5691	4.87	28.10	0.0573	推荐	117.7183	2.1601	100.0000		CND0000002K8
2026-07-03	17招路02	112563	公开发行公司债券	深交所	1.0959	108.2348	4.5025	103.7324	1.5170	1.03	2.13	0.0112	推荐	108.2485	4.5161	100.0000	AAA-
2026-07-03	25辽成大CP001	042500103	短期融资券（CP）	银行间债券市场	0.0110	102.4815	2.4726	100.0089	1.6500	0.01	0.00	0.0001	推荐	102.4883	2.4795	100.0000	AA	CND10009H130
2026-07-03	02国债05	020005	记账式国债	银行间债券市场	5.8904	108.5102	0.3152	108.1950	1.4438	5.42	33.56	0.0589	推荐	108.5181	0.3231	100.0000		CND0000002T9
2026-07-03	07豫投债2	078012	地方企业债	银行间债券市场	0.8712	103.2488	0.5949	102.6539	1.5244	0.86	1.48	0.0089	推荐	103.2614	0.6076	100.0000	AAA	CND100000JJ9
2026-07-03	25工商银行CD220	112502220	同业存单	银行间债券市场	0.0301	99.9590	1.5462	98.4129	1.3596	0.03	0.00	0.0003	推荐	99.9634	1.5505	98.4058	AAA	CND10009J706
2026-07-03	13青国投MTN001	101354012	中期票据（MTN）	银行间债券市场	2.1151	113.9154	5.6459	108.2695	2.3244	1.90	5.73	0.0217	推荐	113.9328	5.6633	100.0000	AA-	CND100011881
2026-07-03	23浙江01	101900	地方政府债	深交所	3.6164	106.6605	1.1392	105.5213	1.3925	3.40	15.30	0.0363	推荐	106.6686	1.1473	100.0000	AAA+	CND100063JB4
2026-07-03	16沂南城建PPN001	031695001	非公开定向债务融资工具（PPN）	银行间债券市场	0.4740	25.7218	0.4932	25.2286	1.7693	0.47	0.44	0.0012	推荐	25.7244	0.4957	25.0000	AA	CND100013TG7

中债-中保登保险资产管理产品估值

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估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2026-07-03	10914000146	3.2904	113.2056	1.6275	111.5781	2.6600	推荐
2026-07-03	10914000188	0.0411	34.6772	1.2809	33.3963	2.8484	推荐
2026-07-03	10914000199		102.2098	0.0000	102.2098	2.4428	推荐
2026-07-03	10914010188	0.0466	34.6901	1.2873	33.4028	2.8484	推荐
2026-07-03	10914020188	0.0466	34.6901	1.2873	33.4028	2.8484	推荐
2026-07-03	10914030188	0.0466	34.6901	1.2873	33.4028	2.8484	推荐
2026-07-03	10914040188	0.0466	34.6901	1.2873	33.4028	2.8484	推荐
2026-07-03	10914050188	0.0466	34.6901	1.2873	33.4028	2.8484	推荐
2026-07-03	10914060188	0.0466	34.6901	1.2873	33.4028	2.8484	推荐
2026-07-03	10915000010	4.4795	111.8271	0.1051	111.7220	2.7206	推荐

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2026-07-03	10914000146	3.2904	113.2056	1.6275	111.5781	2.6600	113.2231	1.6450	推荐
2026-07-03	10914000188	0.0411	34.6772	1.2809	33.3963	2.8484	34.6836	1.2873	推荐
2026-07-03	10914000199		102.2098	0.0000	102.2098	2.4428	102.2226	0.0129	推荐
2026-07-03	10914010188	0.0466	34.6901	1.2873	33.4028	2.8484	34.6965	1.2937	推荐
2026-07-03	10914020188	0.0466	34.6901	1.2873	33.4028	2.8484	34.6965	1.2937	推荐
2026-07-03	10914030188	0.0466	34.6901	1.2873	33.4028	2.8484	34.6965	1.2937	推荐
2026-07-03	10914040188	0.0466	34.6901	1.2873	33.4028	2.8484	34.6965	1.2937	推荐
2026-07-03	10914050188	0.0466	34.6901	1.2873	33.4028	2.8484	34.6965	1.2937	推荐
2026-07-03	10914060188	0.0466	34.6901	1.2873	33.4028	2.8484	34.6965	1.2937	推荐
2026-07-03	10915000010	4.4795	111.8271	0.1051	111.7220	2.7206	111.8421	0.1201	推荐

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-88174712 2.更多明细数据请点击“中债数据-产品下载-数据获取介绍”查看。如需更多信息，请联系客服电话：400-898-8989；邮箱dataservice@ccdc.com.cn 3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览