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  中债估值
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估值日期 债券简称 债券代码 流通场所 待偿期(年) 日间估价全价(元) 日间应计利息(元) 估价净价(元) 估价收益率(%) 中债市场隐含评级-债券债项评级
2024-03-01 03三峡债 038006 银行间债券市场 9.4180 120.3075 2.8284 117.4792 2.7284 AAA
2024-03-01 01国开21 010221 银行间债券市场 7.8661 114.5746 0.6085 113.9661 2.5488
2024-03-01 23工商银行CD023 112302023 银行间债券市场 0.0137 99.9759 2.6398 97.3361 1.7638 AAA
2024-03-01 17株国01 112523 深交所 0.1694 105.4704 4.9227 100.5477 2.4099 AA
2024-03-01 06冀建投债 068012 银行间债券市场 2.0738 107.1389 3.8716 103.2672 2.5409 AAA
2024-03-01 23合川投资CP001 042300026 银行间债券市场 0.0219 105.1109 5.0668 100.0442 2.4051 AA(2)
2024-03-01 02国债05 020005 银行间债券市场 8.2295 104.6309 0.7808 103.8502 2.3818
2024-03-01 14辽城资PPN001 031490616 银行间债券市场 0.3716 107.0764 5.1530 101.9234 2.8240 AA-
2024-03-01 13青国投MTN001 101354012 银行间债券市场 4.4536 94.8121 3.4863 91.3258 8.7989 AA-
2024-03-01 23浙江01 101900 深交所 5.9536 102.9371 0.1302 102.8069 2.4574 AAA+


  中债银登信贷资产估值
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日期 资产代码 资产简称 剩余期限(年) 估值全价(元/百份) 估值净价(元/百份) 应计利息(元/百份) 估值收益率(%) 剩余本金(元/百份) 可信度 备注
2024-03-01 2021000115 永赢租赁2021年第6期 0.5479 102.4780 101.4717 1.0063 4.2294 100.0000 推荐 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2024-03-01 2021000115 永赢租赁2021年第6期 2.5479 102.4780 101.4717 1.0063 4.2294 100.0000 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2024-03-01 2021000208 永赢租赁2021年第7期 0.7452 100.3485 99.1403 1.2082 4.6375 100.0000 推荐 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2024-03-01 2021000208 永赢租赁2021年第7期 2.7452 100.3680 99.1598 1.2082 4.6375 100.0000 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2024-03-01 02100123 中原信托·永赢租赁2021年第2期 0.0301 24.0587 23.1489 0.9098 3.8428 23.1183 推荐 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2024-03-01 02100123 中原信托·永赢租赁2021年第2期 2.0301 24.0592 23.1494 0.9098 3.8428 23.1183 该估值结果根据底层资产数据信息编制


  中债-中保登保险资产管理产品估值
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估值日期 资产代码 待偿期(年) 日间估价全价(元/百元) 日间应计利息(元/百元) 估价净价(元/百元) 估价收益率(%) 可信度
2024-03-01 10914000004 0.1284 30.5316 0.4023 30.1293 3.5247 推荐
2024-03-01 10914000017 0.6257 103.0185 1.2622 101.7562 3.6430 推荐
2024-03-01 10914000018 0.2022 53.0144 2.7172 50.2972 3.5920 推荐
2024-03-01 10914000025 0.4536 52.5256 1.8611 50.6645 3.6343 推荐
2024-03-01 10914000026 0.5792 52.2830 1.4331 50.8500 3.6469 推荐
2024-03-01 10914000067 0.5055 20.9165 0.6450 20.2715 3.6411 推荐
2024-03-01 10914000090 0.7596 52.3281 0.9142 51.4139 3.6483 推荐
2024-03-01 10914000102 0.4454 50.9246 0.5390 50.3856 3.6935 推荐
2024-03-01 10914000117 0.1639 12.7111 0.1419 12.5692 3.6188 推荐
2024-03-01 10914000118 0.0137 101.0735 1.0371 100.0365 3.5592 推荐
中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。




法律说明
任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品,或者使用中债指数数据作为业绩比较基准,开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品,需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式:010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn 
使用说明
1.估值组联系电话: 010-88170647/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-881747122.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览