中债-中保登保险资产管理产品估值
估值日期 |
资产代码 |
待偿期(年) |
日间估价全价(元/百元) |
日间应计利息(元/百元) |
估价净价(元/百元) |
估价收益率(%) |
可信度 |
2022-05-25 |
10920000468 |
1.4301 |
103.1460 |
1.1184 |
102.0276 |
4.8844 |
推荐 |
2022-05-25 |
10920000468 |
3.4329 |
105.3080 |
1.1184 |
104.1896 |
5.0327 |
|
2022-05-25 |
10921000249 |
3.8658 |
103.0837 |
0.9348 |
102.1489 |
4.6351 |
推荐 |
2022-05-25 |
10921000249 |
5.8712 |
105.2826 |
0.9348 |
104.3477 |
4.3933 |
|
2022-05-25 |
10921000306 |
0.9260 |
102.2061 |
1.0329 |
101.1732 |
4.5744 |
推荐 |
2022-05-25 |
10921000306 |
2.9288 |
102.7433 |
1.0329 |
101.7104 |
5.2623 |
|
2022-05-25 |
10921000586 |
0.2164 |
99.8846 |
0.9795 |
98.9052 |
11.1225 |
推荐 |
2022-05-25 |
10921000586 |
4.2192 |
80.4821 |
0.9795 |
79.5026 |
12.2490 |
|
2022-05-25 |
10921000619 |
4.2548 |
102.5067 |
0.8904 |
101.6162 |
4.6555 |
推荐 |
2022-05-25 |
10921000619 |
7.2575 |
104.2013 |
0.8904 |
103.3109 |
4.4403 |
|
估值日期 |
资产代码 |
待偿期(年) |
日间估价全价(元/百元) |
日间应计利息(元/百元) |
估价净价(元/百元) |
估价收益率(%) |
日终估价全价(元/百元) |
日终应计利息(元/百元) |
可信度 |
2022-05-25 |
10920000468 |
1.4301 |
103.1460 |
1.1184 |
102.0276 |
4.8844 |
103.1632 |
1.1356 |
推荐 |
2022-05-25 |
10920000468 |
3.4329 |
105.3080 |
1.1184 |
104.1896 |
5.0327 |
105.3252 |
1.1356 |
|
2022-05-25 |
10921000249 |
3.8658 |
103.0837 |
0.9348 |
102.1489 |
4.6351 |
103.0979 |
0.9490 |
推荐 |
2022-05-25 |
10921000249 |
5.8712 |
105.2826 |
0.9348 |
104.3477 |
4.3933 |
105.2968 |
0.9490 |
|
2022-05-25 |
10921000306 |
0.9260 |
102.2061 |
1.0329 |
101.1732 |
4.5744 |
102.2219 |
1.0488 |
推荐 |
2022-05-25 |
10921000306 |
2.9288 |
102.7433 |
1.0329 |
101.7104 |
5.2623 |
102.7592 |
1.0488 |
|
2022-05-25 |
10921000586 |
0.2164 |
99.8846 |
0.9795 |
98.9052 |
11.1225 |
99.8997 |
0.9945 |
推荐 |
2022-05-25 |
10921000586 |
4.2192 |
80.4821 |
0.9795 |
79.5026 |
12.2490 |
80.4971 |
0.9945 |
|
2022-05-25 |
10921000619 |
4.2548 |
102.5067 |
0.8904 |
101.6162 |
4.6555 |
102.5204 |
0.9041 |
推荐 |
2022-05-25 |
10921000619 |
7.2575 |
104.2013 |
0.8904 |
103.3109 |
4.4403 |
104.2150 |
0.9041 |
|
中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。
法律说明
任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品,或者使用中债指数数据作为业绩比较基准,开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品,需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式:010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn
使用说明
1.估值组联系电话: 010-88170647/4537/0640
质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-88174712
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