中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2024-04-19	03三峡债	038006	银行间债券市场	9.2842	121.7815	3.4790	118.3025	2.6128	AAA
2024-04-19	01国开21	010221	银行间债券市场	7.7322	116.5374	1.2169	115.3205	2.3415
2024-04-19	17株国01	112523	深交所	0.0355	105.7914	5.7188	100.0726	2.8126	AA
2024-04-19	06冀建投债	068012	银行间债券市场	1.9397	103.9263	0.2519	103.6744	2.2223	AAA
2024-04-19	23迈瑞城投CP001	042300036	银行间债券市场	0.0246	104.4422	4.3893	100.0528	2.2508	AA(2)
2024-04-19	23工商银行CD041	112302041	银行间债券市场	0.0109	99.9810	2.5346	97.4464	1.7400	AAA
2024-04-19	02国债05	020005	银行间债券市场	8.0956	106.0630	1.1712	104.8919	2.2359
2024-04-19	14辽城资PPN001	031490616	银行间债券市场	0.2377	107.5681	6.2508	101.3173	2.4712	AA-
2024-04-19	13青国投MTN001	101354012	银行间债券市场	4.3197	105.8141	4.3405	101.4736	5.9720	AA-
2024-04-19	23浙江01	101900	深交所	5.8197	104.5284	0.5289	103.9994	2.2290	AAA+

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	可信度	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	中债市场隐含评级-债券债项评级	ISIN代码
2024-04-19	03三峡债	038006	中央企业债	银行间债券市场	9.2842	121.7815	3.4790	118.3025	2.6128	7.42	69.92	0.0904	推荐	121.7948	3.4923	100.0000	AAA	CND0000004T5
2024-04-19	01国开21	010221	政策性银行普通债券	银行间债券市场	7.7322	116.5374	1.2169	115.3205	2.3415	6.56	50.68	0.0764	推荐	116.5498	1.2293	100.0000		CND0000002K8
2024-04-19	17株国01	112523	公开发行公司债券	深交所	0.0355	105.7914	5.7188	100.0726	2.8126	0.05	0.00	0.0005	推荐	105.8077	5.7350	100.0000	AA
2024-04-19	06冀建投债	068012	地方企业债	银行间债券市场	1.9397	103.9263	0.2519	103.6744	2.2223	1.86	5.31	0.0193	推荐	103.9378	0.2634	100.0000	AAA	CND000000KN0
2024-04-19	23迈瑞城投CP001	042300036	短期融资券（CP）	银行间债券市场	0.0246	104.4422	4.3893	100.0528	2.2508	0.02	0.00	0.0003	推荐	104.4545	4.4016	100.0000	AA(2)	CND10006F8Q4
2024-04-19	23工商银行CD041	112302041	同业存单	银行间债券市场	0.0109	99.9810	2.5346	97.4464	1.7400	0.01	0.00	0.0001	推荐	99.9880	2.5416	100.0000	AAA	CND10006D4L6
2024-04-19	02国债05	020005	记账式国债	银行间债券市场	8.0956	106.0630	1.1712	104.8919	2.2359	7.14	58.52	0.0757	推荐	106.0710	1.1791	100.0000		CND0000002T9
2024-04-19	14辽城资PPN001	031490616	非公开定向债务融资工具（PPN）	银行间债券市场	0.2377	107.5681	6.2508	101.3173	2.4712	0.24	0.11	0.0025	推荐	107.5905	6.2732	100.0000	AA-	CND10001K842
2024-04-19	13青国投MTN001	101354012	中期票据（MTN）	银行间债券市场	4.3197	105.8141	4.3405	101.4736	5.9720	3.55	17.18	0.0375	推荐	105.8316	4.3579	100.0000	AA-	CND100011881
2024-04-19	23浙江01	101900	地方政府债	深交所	5.8197	104.5284	0.5289	103.9994	2.2290	5.30	34.52	0.0554	推荐	104.5365	0.5370	100.0000	AAA+	CND100063JB4

中债银登信贷资产估值

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日期	资产代码	资产简称	剩余期限（年）	估值全价（元/百份）	估值净价（元/百份）	应计利息（元/百份）	估值收益率（%）	剩余本金（元/百份）	可信度	备注
2024-04-19	2021000115	永赢租赁2021年第6期	0.4137	101.9406	101.2761	0.6645	3.7721	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2024-04-19	2021000115	永赢租赁2021年第6期	2.4137	101.9576	101.2931	0.6645	3.7721	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2024-04-19	2021000208	永赢租赁2021年第7期	0.6110	101.2250	99.5469	1.6781	4.1903	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2024-04-19	2021000208	永赢租赁2021年第7期	2.6110	101.2452	99.5671	1.6781	4.1903	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制

日期	资产代码	资产简称	原始权益人	预期收益率（%）	剩余期限（年）	剩余期限(年)类型	估值全价（元/百份）	估值净价（元/百份）	应计利息（元/百份）	估值收益率（%）	剩余本金（元/百份）	可信度	备注
2024-04-19	2021000115	永赢租赁2021年第6期	永赢金融租赁有限公司	6.9300	0.4137	按照预期到期日计算	101.9406	101.2761	0.6645	3.7721	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2024-04-19	2021000115	永赢租赁2021年第6期	永赢金融租赁有限公司	6.9300	2.4137	按照法定到期日计算	101.9576	101.2931	0.6645	3.7721	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2024-04-19	2021000208	永赢租赁2021年第7期	永赢金融租赁有限公司	3.5000	0.6110	按照预期到期日计算	101.2250	99.5469	1.6781	4.1903	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2024-04-19	2021000208	永赢租赁2021年第7期	永赢金融租赁有限公司	3.5000	2.6110	按照法定到期日计算	101.2452	99.5671	1.6781	4.1903	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制

中债-中保登保险资产管理产品估值

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估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2024-04-19	10914000017	0.4918	101.8761	0.5156	101.3606	3.6900	推荐
2024-04-19	10914000018	0.0683	53.2725	3.1732	50.0993	3.6046	推荐
2024-04-19	10914000025	0.3197	52.7749	2.3171	50.4578	3.6785	推荐
2024-04-19	10914000026	0.4454	52.5260	1.8890	50.6369	3.6996	推荐
2024-04-19	10914000067	0.3716	21.0151	0.8206	20.1945	3.6881	推荐
2024-04-19	10914000090	0.6257	52.5595	1.4233	51.1362	3.7174	推荐
2024-04-19	10914000102	0.3115	50.4863	0.2246	50.2617	3.7386	推荐
2024-04-19	10914000117	0.0301	12.5571	0.0426	12.5146	3.6032	推荐
2024-04-19	10914000138	0.0929	40.2637	0.1400	40.1237	3.7012	推荐
2024-04-19	10914000144	0.2814	42.3331	0.1422	42.1909	3.7164	推荐

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2024-04-19	10914000017	0.4918	101.8761	0.5156	101.3606	3.6900	101.8939	0.5333	推荐
2024-04-19	10914000018	0.0683	53.2725	3.1732	50.0993	3.6046	53.2818	3.1825	推荐
2024-04-19	10914000025	0.3197	52.7749	2.3171	50.4578	3.6785	52.7842	2.3264	推荐
2024-04-19	10914000026	0.4454	52.5260	1.8890	50.6369	3.6996	52.5353	1.8983	推荐
2024-04-19	10914000067	0.3716	21.0151	0.8206	20.1945	3.6881	21.0187	0.8242	推荐
2024-04-19	10914000090	0.6257	52.5595	1.4233	51.1362	3.7174	52.5698	1.4337	推荐
2024-04-19	10914000102	0.3115	50.4863	0.2246	50.2617	3.7386	50.4938	0.2321	推荐
2024-04-19	10914000117	0.0301	12.5571	0.0426	12.5146	3.6032	12.5595	0.0449	推荐
2024-04-19	10914000138	0.0929	40.2637	0.1400	40.1237	3.7012	40.2715	0.1478	推荐
2024-04-19	10914000144	0.2814	42.3331	0.1422	42.1909	3.7164	42.3410	0.1501	推荐

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88170647/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-881747122.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览