中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2021-09-18	20沣东控股PPN001	032000894	银行间债券市场	2.0959	106.6317	4.5025	102.1292	3.8982	AA(2)
2021-09-18	20伊犁财通CP001	042000418	银行间债券市场	0.0192	103.4313	3.4231	100.0082	2.5895	AA(2)
2021-09-18	10附息国债18	100018	上交所	18.7562	111.3990	0.9800	110.4190	3.2815
2021-09-18	19广州发展MTN002	101901198	银行间债券市场	2.9562	101.9838	0.1688	101.8150	3.1959	AAA-
2021-09-18	21苏州银行CD280	112186672	银行间债券市场	0.4000	98.9550	0.2601	98.6949	2.6039	AA＋
2021-09-18	15湘潭九华债	1580019	银行间债券市场	0.3425	20.4785	0.8666	19.6119	11.9699	A-
2021-09-18	21城兴01	177654	上交所	4.3370	105.9236	4.3096	101.6141	6.6236	AA(2)
2021-09-18	18贵州债06	1805074	深交所	1.6904	103.3534	1.2198	102.1336	2.6264	AAA-
2021-09-18	19进出03	190303	银行间债券市场	0.4000	102.0206	1.7760	100.2446	2.3020
2021-09-18	19新兴绿色债02	1980089	深交所	2.5205	102.7659	2.0377	100.7282	3.2063	AA＋

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	可信度	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	绝对流动性系数	位置百分比	相对流动性系数	相对流动性取值	中债市场隐含评级-债券债项评级	ISIN代码
2021-09-18	20沣东控股PPN001	032000894	非公开定向债务融资工具	银行间债券市场	2.0959	106.6317	4.5025	102.1292	3.8982	1.88	5.56	0.0201	推荐	106.6453	4.5161	100.0000	0.00	17.17	0.00	0.10	AA(2)	CND10003TD73
2021-09-18	20伊犁财通CP001	042000418	短期融资券	银行间债券市场	0.0192	103.4313	3.4231	100.0082	2.5895	0.02	0.00	0.0002	推荐	103.4409	3.4326	100.0000	0.00	17.17	0.00	0.10	AA(2)	CND10003RNH5
2021-09-18	10附息国债18	100018	记账式国债	上交所	18.7562	111.3990	0.9800	110.4190	3.2815	13.30	223.32	0.1482	推荐	111.4100	0.9910	100.0000	0.00	4.68	0.00	0.10		CND100002QT9
2021-09-18	19广州发展MTN002	101901198	中期票据	银行间债券市场	2.9562	101.9838	0.1688	101.8150	3.1959	2.76	10.45	0.0281	推荐	101.9943	0.1793	100.0000	0.00	17.17	0.00	0.10	AAA-
2021-09-18	21苏州银行CD280	112186672	同业存单	银行间债券市场	0.4000	98.9550	0.2601	98.6949	2.6039	0.40	0.32	0.0040	推荐	98.9619	0.2669	98.7407	0.00	17.17	0.00	0.10	AA＋	CND10004LD62
2021-09-18	15湘潭九华债	1580019	地方企业债	银行间债券市场	0.3425	20.4785	0.8666	19.6119	11.9699	0.33	0.22	0.0007	推荐	20.4821	0.8702	20.0000	0.00	17.17	0.00	0.10	A-	CND1000085Q8
2021-09-18	21城兴01	177654	公司债券	上交所	4.3370	105.9236	4.3096	101.6141	6.6236	1.21	2.68	0.0129	推荐	105.9414	4.3274	100.0000	0.00	4.68	0.00	0.10	AA(2)
2021-09-18	18贵州债06	1805074	地方政府债	深交所	1.6904	103.3534	1.2198	102.1336	2.6264	1.61	4.20	0.0166	推荐	103.3642	1.2306	100.0000	0.00	7.44	0.00	0.10	AAA-	CND100010JT7
2021-09-18	19进出03	190303	政策性银行债券	银行间债券市场	0.4000	102.0206	1.7760	100.2446	2.3020	0.40	0.31	0.0040	推荐	102.0287	1.7841	100.0000	0.77	0.00	35.80	1.00		CND10001YC04
2021-09-18	19新兴绿色债02	1980089	中央企业债	深交所	2.5205	102.7659	2.0377	100.7282	3.2063	0.52	0.53	0.0053	推荐	102.7775	2.0493	100.0000	0.00	7.44	0.00	0.10	AA＋	CND100025KX5

中债银登信贷资产估值

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日期	资产代码	资产简称	剩余期限（年）	估值全价（元/百份）	估值净价（元/百份）	应计利息（元/百份）	估值收益率（%）	剩余本金（元/百份）	可信度	备注
2021-09-18	02000018	中铁金租2019年第二期优先A2类	0.0767	100.1816	100.1389	0.0427	3.1981	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2021-09-18	02000018	中铁金租2019年第二期优先A2类	4.0356	100.1852	100.1424	0.0427	3.1981	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2021-09-18	02000024	20徽商银行第1期优先A	0.3123	3.3074	3.3036	0.0038	3.1782	3.3012	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2021-09-18	02000024	20徽商银行第1期优先A	3.3425	3.3074	3.3036	0.0038	3.1782	3.3012		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2021-09-18	02000159	华融·中关村银行消费信贷财产权信托优先A2	0.3644	101.2809	100.5963	0.6847	3.2833	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2021-09-18	02000159	华融·中关村银行消费信贷财产权信托优先A2	3.1205	101.2809	100.5963	0.6847	3.2833	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2021-09-18	02000445	2020年湘信泰隆-小微17号优先C	0.0219	100.2559	99.8715	0.3844	11.9324	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2021-09-18	02000445	2020年湘信泰隆-小微17号优先C	3.4438	100.2700	99.8857	0.3844	11.9324	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2021-09-18	02000056	辽宁振兴银行2019年第一期优先B	0.4110	44.8488	44.8275	0.0213	3.5524	44.6163	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2021-09-18	02000056	辽宁振兴银行2019年第一期优先B	3.0822	44.8488	44.8275	0.0213	3.5524	44.6163		该估值结果根据底层资产数据信息编制

日期	资产代码	资产简称	原始权益人	预期收益率（%）	评级公司资产评级	剩余期限（年）	剩余期限(年)类型	估值全价（元/百份）	估值净价（元/百份）	应计利息（元/百份）	估值收益率（%）	剩余本金（元/百份）	可信度	备注
2021-09-18	02000018	中铁金租2019年第二期优先A2类	中铁建金融租赁有限公司	5.2000	AAA	0.0767	按照预期到期日计算	100.1816	100.1389	0.0427	3.1981	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2021-09-18	02000018	中铁金租2019年第二期优先A2类	中铁建金融租赁有限公司	5.2000	AAA	4.0356	按照法定到期日计算	100.1852	100.1424	0.0427	3.1981	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2021-09-18	02000024	20徽商银行第1期优先A	徽商银行股份有限公司	5.2000	AAA	0.3123	按照预期到期日计算	3.3074	3.3036	0.0038	3.1782	3.3012	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2021-09-18	02000024	20徽商银行第1期优先A	徽商银行股份有限公司	5.2000	AAA	3.3425	按照法定到期日计算	3.3074	3.3036	0.0038	3.1782	3.3012		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2021-09-18	02000159	华融·中关村银行消费信贷财产权信托优先A2	北京中关村银行股份有限公司	4.9000	AAA	0.3644	按照预期到期日计算	101.2809	100.5963	0.6847	3.2833	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2021-09-18	02000159	华融·中关村银行消费信贷财产权信托优先A2	北京中关村银行股份有限公司	4.9000	AAA	3.1205	按照法定到期日计算	101.2809	100.5963	0.6847	3.2833	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2021-09-18	02000445	2020年湘信泰隆-小微17号优先C	浙江泰隆商业银行股份有限公司	6.1000	BBB	0.0219	按照预期到期日计算	100.2559	99.8715	0.3844	11.9324	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2021-09-18	02000445	2020年湘信泰隆-小微17号优先C	浙江泰隆商业银行股份有限公司	6.1000	BBB	3.4438	按照法定到期日计算	100.2700	99.8857	0.3844	11.9324	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2021-09-18	02000056	辽宁振兴银行2019年第一期优先B	辽宁振兴银行股份有限公司	5.8000	AA+	0.4110	按照预期到期日计算	44.8488	44.8275	0.0213	3.5524	44.6163	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2021-09-18	02000056	辽宁振兴银行2019年第一期优先B	辽宁振兴银行股份有限公司	5.8000	AA+	3.0822	按照法定到期日计算	44.8488	44.8275	0.0213	3.5524	44.6163		该估值结果根据底层资产数据信息编制

中债-中保登保险资产管理产品估值

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估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2021-09-18	10916000081	0.2438	101.4653	1.1507	100.3146	4.7784	推荐
2021-09-18	10917000190	1.0027	102.6759	1.3067	101.3691	4.0810	推荐
2021-09-18	10918000068	1.6000	103.8832	1.4696	102.4136	4.4626	推荐
2021-09-18	10918000308	1.9288	105.0120	1.4825	103.5295	4.2288	推荐
2021-09-18	10919000332	13.0329	97.7722	1.3212	96.4510	6.1086	推荐
2021-09-18	10919000385	1.0795	101.2634	1.7556	99.5078	7.9063	推荐
2021-09-18	10920000143	1.6055	102.8926	1.4055	101.4872	4.8175	推荐
2021-09-18	10920000283	3.8466	103.6263	1.3045	102.3218	4.7663	推荐
2021-09-18	10920000380	0.0082	105.2854	5.2900	99.9954	5.5604	推荐
2021-09-18	10920000457	6.0986	102.7354	1.1143	101.6211	4.3323	推荐

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2021-09-18	10916000081	0.2438	101.4653	1.1507	100.3146	4.7784	101.4817	1.1671	推荐
2021-09-18	10917000190	1.0027	102.6759	1.3067	101.3691	4.0810	102.6907	1.3216	推荐
2021-09-18	10918000068	1.6000	103.8832	1.4696	102.4136	4.4626	103.8996	1.4859	推荐
2021-09-18	10918000308	1.9288	105.0120	1.4825	103.5295	4.2288	105.0287	1.4992	推荐
2021-09-18	10919000332	13.0329	97.7722	1.3212	96.4510	6.1086	97.7872	1.3362	推荐
2021-09-18	10919000385	1.0795	101.2634	1.7556	99.5078	7.9063	101.2831	1.7753	推荐
2021-09-18	10920000143	1.6055	102.8926	1.4055	101.4872	4.8175	102.9082	1.4211	推荐
2021-09-18	10920000283	3.8466	103.6263	1.3045	102.3218	4.7663	103.6409	1.3192	推荐
2021-09-18	10920000380	0.0082	105.2854	5.2900	99.9954	5.5604	105.2999	5.3045	推荐
2021-09-18	10920000457	6.0986	102.7354	1.1143	101.6211	4.3323	102.7479	1.1268	推荐

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：400-8929888/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88170647/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-88174712、010-88170616 2.更多明细数据仅通过中债综合业务平台、数据下载通道和授权信息商提供 3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览