中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2025-03-31	03三峡债	038006	银行间债券市场	8.3370	123.1798	3.2222	119.9575	2.2109	AAA
2025-03-31	01国开21	010221	银行间债券市场	6.7863	117.5693	0.9739	116.5954	1.9008
2025-03-31	06冀建投债	068012	柜台	0.9918	102.2116	0.0344	102.1772	1.9311	AAA
2025-03-31	17招路02	112563	深交所	2.3534	109.9194	3.2199	106.6995	2.0309	AAA-
2025-03-31	02国债05	020005	银行间债券市场	7.1479	108.5864	1.0174	107.5690	1.7681
2025-03-31	24工商银行CD032	112402032	银行间债券市场	0.0767	99.8564	1.8547	98.0017	1.8741	AAA
2025-03-31	24辽成大CP001	042400067	银行间债券市场	0.0685	103.0184	2.9808	100.0376	2.5730	AA
2025-03-31	13青国投MTN001	101354012	银行间债券市场	3.3726	111.6884	4.0028	107.6856	3.8950	AA-
2025-03-31	23浙江01	101900	银行间债券市场	4.8740	105.6374	0.3743	105.2631	1.8308	AAA+
2025-03-31	15东方财信PPN001	031564087	银行间债券市场	0.2767	21.1535	0.9403	20.2132	2.5032	AA(2)

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	加权平均结算价收益率(％)	可信度	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	中债市场隐含评级-债券债项评级	ISIN代码
2025-03-31	03三峡债	038006	中央企业债	银行间债券市场	8.3370	123.1798	3.2222	119.9575	2.2109	6.84	59.21	0.0843		推荐	123.1931	3.2356	100.0000	AAA	CND0000004T5
2025-03-31	01国开21	010221	政策性银行普通债券	银行间债券市场	6.7863	117.5693	0.9739	116.5954	1.9008	5.89	40.67	0.0693	0.0189	推荐	117.5818	0.9864	100.0000		CND0000002K8
2025-03-31	06冀建投债	068012	地方企业债	柜台	0.9918	102.2116	0.0344	102.1772	1.9311	0.98	1.91	0.0100		推荐	102.2231	0.0458	100.0000	AAA	CND000000KN0
2025-03-31	17招路02	112563	公开发行公司债券	深交所	2.3534	109.9194	3.2199	106.6995	2.0309	2.18	7.06	0.0239		推荐	109.9331	3.2336	100.0000	AAA-
2025-03-31	02国债05	020005	记账式国债	银行间债券市场	7.1479	108.5864	1.0174	107.5690	1.7681	6.42	47.17	0.0697		推荐	108.5944	1.0254	100.0000		CND0000002T9
2025-03-31	24工商银行CD032	112402032	同业存单	银行间债券市场	0.0767	99.8564	1.8547	98.0017	1.8741	0.08	0.01	0.0008		推荐	99.8619	1.8602	100.0000	AAA	CND10007X4G1
2025-03-31	24辽成大CP001	042400067	短期融资券（CP）	银行间债券市场	0.0685	103.0184	2.9808	100.0376	2.5730	0.07	0.01	0.0007		推荐	103.0272	2.9896	100.0000	AA	CND10007WF64
2025-03-31	13青国投MTN001	101354012	中期票据（MTN）	银行间债券市场	3.3726	111.6884	4.0028	107.6856	3.8950	2.93	12.02	0.0327		推荐	111.7059	4.0203	100.0000	AA-	CND100011881
2025-03-31	23浙江01	101900	地方政府债	银行间债券市场	4.8740	105.6374	0.3743	105.2631	1.8308	4.52	25.58	0.0477		推荐	105.6455	0.3824	100.0000	AAA+	CND100063JB4
2025-03-31	15东方财信PPN001	031564087	非公开定向债务融资工具（PPN）	银行间债券市场	0.2767	21.1535	0.9403	20.2132	2.5032	0.27	0.15	0.0006		推荐	21.1570	0.9438	40.0000	AA(2)	CND100018FQ4

中债-中保登保险资产管理产品估值

点击查看更多指标

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2025-03-31	10914000146	4.5479	114.3091	1.5575	112.7516	3.3033	推荐
2025-03-31	10914000188	1.2986	69.8051	1.3515	68.4537	3.4902	推荐
2025-03-31	10914000199		137.7750	5.4200	132.3550	3.2049	推荐
2025-03-31	10914010188	1.2986	69.8431	1.3515	68.4916	3.4904	推荐
2025-03-31	10914020188	1.3562	69.9700	1.3515	68.6185	3.4912	推荐
2025-03-31	10914030188	1.3671	69.9941	1.3515	68.6426	3.4914	推荐
2025-03-31	10914040188	1.7123	70.7248	1.3515	69.3733	3.5038	推荐
2025-03-31	10914050188	1.7507	70.8103	1.3515	69.4588	3.5055	推荐
2025-03-31	10914060188	2.9747	108.4858	2.0271	106.4587	3.5372	推荐
2025-03-31	10915000007	0.5370	101.5332	0.1667	101.3665	3.5002	推荐

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2025-03-31	10914000146	4.5479	114.3091	1.5575	112.7516	3.3033	114.3266	1.5750	推荐
2025-03-31	10914000188	1.2986	69.8051	1.3515	68.4537	3.4902	69.8180	1.3643	推荐
2025-03-31	10914000199		137.7750	5.4200	132.3550	3.2049	137.7950	5.4400	推荐
2025-03-31	10914010188	1.2986	69.8431	1.3515	68.4916	3.4904	69.8559	1.3643	推荐
2025-03-31	10914020188	1.3562	69.9700	1.3515	68.6185	3.4912	69.9829	1.3643	推荐
2025-03-31	10914030188	1.3671	69.9941	1.3515	68.6426	3.4914	70.0069	1.3643	推荐
2025-03-31	10914040188	1.7123	70.7248	1.3515	69.3733	3.5038	70.7376	1.3643	推荐
2025-03-31	10914050188	1.7507	70.8103	1.3515	69.4588	3.5055	70.8232	1.3643	推荐
2025-03-31	10914060188	2.9747	108.4858	2.0271	106.4587	3.5372	108.5051	2.0464	推荐
2025-03-31	10915000007	0.5370	101.5332	0.1667	101.3665	3.5002	101.5499	0.1833	推荐

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-881747122.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览