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  中债估值
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估值日期 债券简称 债券代码 流通场所 待偿期(年) 日间估价全价(元) 日间应计利息(元) 估价净价(元) 估价收益率(%) 中债市场隐含评级-债券债项评级
2022-05-25 19沅江城投债01 1980012 银行间债券市场 3.6521 84.4575 2.0877 82.3698 5.9437 AA-
2022-05-25 19山东债46 104692 深交所 2.2603 104.2513 2.3671 101.8842 2.3313 AAA
2022-05-25 21淮北建投PPN004 032191181 银行间债券市场 2.4301 106.9280 3.7041 103.2239 4.6408 AA(2)
2022-05-25 19天安数码MTN001 101901613 银行间债券市场 0.5096 103.3510 2.8444 100.5066 4.6252 AA-
2022-05-25 22津城建CP002 042280153 银行间债券市场 0.8301 102.4549 0.9173 101.5376 3.4628 AA
2022-05-25 20中国诚通债转股债01 2080123 银行间债券市场 2.9288 100.5756 0.2258 100.3498 3.0422 AA+
2022-05-25 国开2007 018017 上交所 3.1616 104.0502 2.5318 101.5184 2.5127
2022-05-25 21东坡01 196610 上交所 2.2192 106.2742 5.0753 101.1989 5.8921 AA-
2022-05-25 20抗疫国债03 2000003 深交所 8.0822 100.6916 1.1567 99.5349 2.8346
2022-05-25 22中原银行CD067 112296751 银行间债券市场 0.8795 97.9405 0.2998 97.6407 2.3583 AA+


  中债银登信贷资产估值
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日期 资产代码 资产简称 剩余期限(年) 估值全价(元/百份) 估值净价(元/百份) 应计利息(元/百份) 估值收益率(%) 剩余本金(元/百份) 可信度 备注
2022-05-25 02100124 中原信托·永赢租赁2021年第3期 0.6301 33.8385 33.4001 0.4384 3.8739 33.3333 推荐 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-05-25 02100124 中原信托·永赢租赁2021年第3期 2.6329 33.8385 33.4001 0.4384 3.8739 33.3333 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-05-25 2021000574 富邦2号 0.0219 100.0717 100.0276 0.0442 2.7701 100.0000 推荐 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-05-25 2021000574 富邦2号 3.0247 100.0725 100.0284 0.0442 2.7701 100.0000 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-05-25 2022000132 振兴银行2022年第一期 0.6795 100.8011 100.5709 0.2301 5.1926 100.0000 推荐 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-05-25 2022000132 振兴银行2022年第一期 3.6822 100.8500 100.6199 0.2301 5.2295 100.0000 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-05-25 02000377 2020年紫金信托-鑫众10号优先A3 0.3973 33.6673 33.6306 0.0367 3.1213 33.4700 推荐 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-05-25 02000377 2020年紫金信托-鑫众10号优先A3 4.2192 33.6722 33.6355 0.0367 3.1436 33.4700 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-05-25 02000378 2020年紫金信托-鑫众10号优先A4 1.0630 102.1253 101.9828 0.1425 4.0041 100.0000 推荐 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-05-25 02000378 2020年紫金信托-鑫众10号优先A4 4.2192 102.1253 101.9828 0.1425 4.0041 100.0000 该估值结果根据底层资产数据信息编制


  中债-中保登保险资产管理产品估值
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估值日期 资产代码 待偿期(年) 日间估价全价(元/百元) 日间应计利息(元/百元) 估价净价(元/百元) 估价收益率(%) 可信度
2022-05-25 10920000468 1.4301 103.1460 1.1184 102.0276 4.8844 推荐
2022-05-25 10920000468 3.4329 105.3080 1.1184 104.1896 5.0327
2022-05-25 10921000249 3.8658 103.0837 0.9348 102.1489 4.6351 推荐
2022-05-25 10921000249 5.8712 105.2826 0.9348 104.3477 4.3933
2022-05-25 10921000306 0.9260 102.2061 1.0329 101.1732 4.5744 推荐
2022-05-25 10921000306 2.9288 102.7433 1.0329 101.7104 5.2623
2022-05-25 10921000586 0.2164 99.8846 0.9795 98.9052 11.1225 推荐
2022-05-25 10921000586 4.2192 80.4821 0.9795 79.5026 12.2490
2022-05-25 10921000619 4.2548 102.5067 0.8904 101.6162 4.6555 推荐
2022-05-25 10921000619 7.2575 104.2013 0.8904 103.3109 4.4403
中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。




法律说明
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