中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2022-09-30	21国开07	210207	柜台	1.7123	102.2369	0.8630	101.3739	2.1700
2022-09-30	19南网债03	1980310	银行间债券市场	0.0685	103.4305	3.3441	100.0864	2.2515	AAA＋
2022-09-30	21上饶投资PPN001	032100126	银行间债券市场	1.6849	102.0790	1.2603	100.8187	3.4821	AA(2)
2022-09-30	22辽成大CP001	042280086	银行间债券市场	0.4027	103.0812	2.7474	100.3338	3.6585	AA
2022-09-30	20豫高管MTN003	102001009	银行间债券市场	0.6329	101.8401	1.2115	100.6286	2.2651	AA＋
2022-09-30	22湖北债65	2205675	深交所	19.6110	102.3489	1.2657	101.0832	3.2055	AAA
2022-09-30	14附息国债05	140005	柜台	1.4685	104.0730	0.1221	103.9509	1.6959
2022-09-30	21高淳专项债	2180222	银行间债券市场	5.7342	105.0263	1.2145	103.8118	3.4507	AA
2022-09-30	22蒙商银行CD055	112285762	银行间债券市场	0.6438	98.4956	0.2132	98.2824	2.3398	AA-
2022-09-30	20美置05	175035	上交所	2.8904	99.7633	0.4745	99.2888	5.8211	AA

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	剩余本金(元)	绝对流动性系数	位置百分比	相对流动性系数	相对流动性取值	中债市场隐含评级-债券债项评级
2022-09-30	21国开07	210207	政策性银行债券	柜台	1.7123	102.2369	0.8630	101.3739	2.1700	100.0000	1.00		1.00	1.00
2022-09-30	19南网债03	1980310	中央企业债	银行间债券市场	0.0685	103.4305	3.3441	100.0864	2.2515	100.0000	0.00	17.04	0.00	0.10	AAA＋
2022-09-30	21上饶投资PPN001	032100126	非公开定向债务融资工具	银行间债券市场	1.6849	102.0790	1.2603	100.8187	3.4821	100.0000	0.00	17.04	0.00	0.10	AA(2)
2022-09-30	22辽成大CP001	042280086	短期融资券	银行间债券市场	0.4027	103.0812	2.7474	100.3338	3.6585	100.0000	0.00	17.04	0.00	0.10	AA
2022-09-30	20豫高管MTN003	102001009	中期票据	银行间债券市场	0.6329	101.8401	1.2115	100.6286	2.2651	100.0000	0.00	17.04	0.00	0.10	AA＋
2022-09-30	22湖北债65	2205675	地方政府债	深交所	19.6110	102.3489	1.2657	101.0832	3.2055	100.0000	0.00	10.58	0.00	0.10	AAA
2022-09-30	14附息国债05	140005	记账式国债	柜台	1.4685	104.0730	0.1221	103.9509	1.6959	100.0000	1.00		1.00	1.00
2022-09-30	21高淳专项债	2180222	地方企业债	银行间债券市场	5.7342	105.0263	1.2145	103.8118	3.4507	100.0000	0.00	17.04	0.00	0.10	AA
2022-09-30	22蒙商银行CD055	112285762	同业存单	银行间债券市场	0.6438	98.4956	0.2132	98.2824	2.3398	98.4681	0.00	17.04	0.00	0.10	AA-
2022-09-30	20美置05	175035	公司债券	上交所	2.8904	99.7633	0.4745	99.2888	5.8211	100.0000	0.18	0.71	0.18	0.10	AA

中债银登信贷资产估值

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日期	资产代码	资产简称	剩余期限（年）	估值全价（元/百份）	估值净价（元/百份）	应计利息（元/百份）	估值收益率（%）	剩余本金（元/百份）	可信度	备注
2022-09-30	02100120	2021年上海信托-鑫众11号优先A3	0.4603	43.6497	43.5725	0.0772	2.9714	43.3602	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-09-30	02100120	2021年上海信托-鑫众11号优先A3	4.3589	43.6497	43.5725	0.0772	2.9714	43.3602		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-09-30	02000378	2020年紫金信托-鑫众10号优先A4	0.7123	101.4995	101.2680	0.2315	3.6161	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-09-30	02000378	2020年紫金信托-鑫众10号优先A4	3.8685	101.4995	101.2680	0.2315	3.6161	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-09-30	02100123	中原信托·永赢租赁2021年第2期	1.4493	70.6424	70.3617	0.2806	4.2688	67.7419	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-09-30	02100123	中原信托·永赢租赁2021年第2期	3.4493	70.6424	70.3617	0.2806	4.2688	67.7419		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-09-30	02000485	厦门信托-冀租稳健2020年第一期优先A2	0.7836	103.4384	102.1890	1.2493	2.8592	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-09-30	02000485	厦门信托-冀租稳健2020年第一期优先A2	4.7863	103.4384	102.1890	1.2493	2.8592	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-09-30	2022000075	众合2022年第一期优先档	0.8740	100.6078	100.4680	0.1397	2.8947	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-09-30	2022000075	众合2022年第一期优先档	3.7918	100.6078	100.4680	0.1397	2.8947	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制

日期	资产代码	资产简称	原始权益人	预期收益率（%）	剩余期限（年）	剩余期限(年)类型	估值全价（元/百份）	估值净价（元/百份）	应计利息（元/百份）	估值收益率（%）	剩余本金（元/百份）	可信度	备注
2022-09-30	02100120	2021年上海信托-鑫众11号优先A3	南京银行股份有限公司	5.0000	0.4603	按照预期到期日计算	43.6497	43.5725	0.0772	2.9714	43.3602	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-09-30	02100120	2021年上海信托-鑫众11号优先A3	南京银行股份有限公司	5.0000	4.3589	按照法定到期日计算	43.6497	43.5725	0.0772	2.9714	43.3602		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-09-30	02000378	2020年紫金信托-鑫众10号优先A4	南京银行股份有限公司	6.5000	0.7123	按照预期到期日计算	101.4995	101.2680	0.2315	3.6161	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-09-30	02000378	2020年紫金信托-鑫众10号优先A4	南京银行股份有限公司	6.5000	3.8685	按照法定到期日计算	101.4995	101.2680	0.2315	3.6161	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-09-30	02100123	中原信托·永赢租赁2021年第2期	永赢金融租赁有限公司	8.4000	1.4493	按照预期到期日计算	70.6424	70.3617	0.2806	4.2688	67.7419	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-09-30	02100123	中原信托·永赢租赁2021年第2期	永赢金融租赁有限公司	8.4000	3.4493	按照法定到期日计算	70.6424	70.3617	0.2806	4.2688	67.7419		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-09-30	02000485	厦门信托-冀租稳健2020年第一期优先A2	河北省金融租赁有限公司	5.7000	0.7836	按照预期到期日计算	103.4384	102.1890	1.2493	2.8592	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-09-30	02000485	厦门信托-冀租稳健2020年第一期优先A2	河北省金融租赁有限公司	5.7000	4.7863	按照法定到期日计算	103.4384	102.1890	1.2493	2.8592	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-09-30	2022000075	众合2022年第一期优先档	深圳前海微众银行股份有限公司	3.4000	0.8740	按照预期到期日计算	100.6078	100.4680	0.1397	2.8947	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-09-30	2022000075	众合2022年第一期优先档	深圳前海微众银行股份有限公司	3.4000	3.7918	按照法定到期日计算	100.6078	100.4680	0.1397	2.8947	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制

中债-中保登保险资产管理产品估值

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估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2022-09-30	10921000071	1.3260	101.2512	0.1329	101.1183	4.0317	推荐
2022-09-30	10921000071	8.3342	105.6932	0.1329	105.5603	4.1192
2022-09-30	10922000464	2.6575	101.7668	1.0896	100.6772	4.6522	推荐
2022-09-30	10922000464	7.6603	104.4789	1.0896	103.3893	4.3950
2022-09-30	10922000707	4.8110	101.0397	0.1110	100.9287	4.3512	推荐
2022-09-30	10922000707	2.8110	100.4703	0.1110	100.3594	4.4310
2022-09-30	10913000061	0.8164	103.1171	1.3547	101.7624	3.8769	推荐
2022-09-30	10915000167	2.6767	103.2826	1.6455	101.6371	6.0611	推荐
2022-09-30	10917000282	0.0849	100.2897	0.1430	100.1467	4.0608	推荐
2022-09-30	10919000014	3.2849	104.3691	0.1332	104.2359	4.0735	推荐

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2022-09-30	10921000071	1.3260	101.2512	0.1329	101.1183	4.0317	101.2645	0.1462	推荐
2022-09-30	10921000071	8.3342	105.6932	0.1329	105.5603	4.1192	105.7065	0.1462
2022-09-30	10922000464	2.6575	101.7668	1.0896	100.6772	4.6522	101.7801	1.1029	推荐
2022-09-30	10922000464	7.6603	104.4789	1.0896	103.3893	4.3950	104.4922	1.1029
2022-09-30	10922000707	4.8110	101.0397	0.1110	100.9287	4.3512	101.0520	0.1233	推荐
2022-09-30	10922000707	2.8110	100.4703	0.1110	100.3594	4.4310	100.4827	0.1233
2022-09-30	10913000061	0.8164	103.1171	1.3547	101.7624	3.8769	103.1336	1.3712	推荐
2022-09-30	10915000167	2.6767	103.2826	1.6455	101.6371	6.0611	103.3007	1.6636	推荐
2022-09-30	10917000282	0.0849	100.2897	0.1430	100.1467	4.0608	100.3056	0.1589	推荐
2022-09-30	10919000014	3.2849	104.3691	0.1332	104.2359	4.0735	104.3839	0.1479	推荐

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88170647/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-88174712 2.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供 3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览