中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2025-05-09	03三峡债	038006	上交所	8.2301	124.3256	3.7415	120.5840	2.1083	AAA
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估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	可信度	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	中债市场隐含评级-债券债项评级	ISIN代码
2025-05-09	03三峡债	038006	中央企业债	上交所	8.2301	124.3256	3.7415	120.5840	2.1083	6.75	57.86	0.0840	推荐	124.3389	3.7548	100.0000	AAA	CND0000004T5
2025-05-09	24鲁宏桥CP003	042400070	短期融资券（CP）	银行间债券市场	0.0219	102.7395	2.7386	100.0008	2.1501	0.03	0.00	0.0003	推荐	102.7471	2.7463	100.0000	AA	CND10007YLX3
2025-05-09	01国开21	010221	政策性银行普通债券	银行间债券市场	6.6795	119.2642	1.4609	117.8033	1.6888	5.80	39.51	0.0691	推荐	119.2767	1.4734	100.0000		CND0000002K8
2025-05-09	06冀建投债	068012	地方企业债	银行间债券市场	0.8849	102.5927	0.4810	102.1117	1.7376	0.88	1.54	0.0090	推荐	102.6042	0.4924	100.0000	AAA	CND000000KN0
2025-05-09	17招路02	112563	公开发行公司债券	深交所	2.2466	110.5323	3.7521	106.7802	1.8663	2.07	6.54	0.0229	推荐	110.5459	3.7657	100.0000	AAA-
2025-05-09	24工商银行CD042	112402042	同业存单	银行间债券市场	0.0110	99.9831	2.0343	97.9488	1.5428	0.01	0.00	0.0001	推荐	99.9887	2.0399	100.0000	AAA	CND10007YD15
2025-05-09	02国债05	020005	记账式国债	银行间债券市场	7.0411	110.0113	1.3298	108.6815	1.5917	6.32	45.88	0.0696	推荐	110.0193	1.3378	100.0000		CND0000002T9
2025-05-09	13青国投MTN001	101354012	中期票据（MTN）	银行间债券市场	3.2658	112.7734	4.6845	108.0889	3.6976	2.83	11.37	0.0319	推荐	112.7909	4.7020	100.0000	AA-	CND100011881
2025-05-09	15东方财信PPN001	031564087	非公开定向债务融资工具（PPN）	银行间债券市场	0.1699	21.2191	1.0792	20.1399	2.2444	0.17	0.06	0.0004	推荐	21.2227	1.0827	40.0000	AA(2)	CND100018FQ4
2025-05-09	23浙江01	101900	地方政府债	上交所	4.7671	106.7881	0.6916	106.0964	1.6295	4.42	24.65	0.0473	推荐	106.7962	0.6998	100.0000	AAA+	CND100063JB4

中债-中保登保险资产管理产品估值

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估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2025-05-09	10914000146	4.4411	113.8195	0.6650	113.1545	3.1512	推荐
2025-05-09	10914000188	1.1918	70.1558	1.8534	68.3024	3.2985	推荐
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2025-05-09	10914010188	1.1918	70.1929	1.8534	68.3395	3.2986	推荐
2025-05-09	10914020188	1.2493	70.3265	1.8534	68.4731	3.3021	推荐
2025-05-09	10914030188	1.2603	70.3519	1.8534	68.4985	3.3027	推荐
2025-05-09	10914040188	1.6055	71.1308	1.8534	69.2774	3.3156	推荐
2025-05-09	10914050188	1.6438	71.2217	1.8534	69.3682	3.3172	推荐
2025-05-09	10914060188	2.8679	109.2312	2.7800	106.4512	3.3596	推荐
2025-05-09	10915000007	0.4301	101.9999	0.8167	101.1833	3.2938	推荐

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2025-05-09	10914000146	4.4411	113.8195	0.6650	113.1545	3.1512	113.8370	0.6825	推荐
2025-05-09	10914000188	1.1918	70.1558	1.8534	68.3024	3.2985	70.1687	1.8663	推荐
2025-05-09	10914000199		139.0691	6.2000	132.8691	3.1165	139.0891	6.2200	推荐
2025-05-09	10914010188	1.1918	70.1929	1.8534	68.3395	3.2986	70.2058	1.8663	推荐
2025-05-09	10914020188	1.2493	70.3265	1.8534	68.4731	3.3021	70.3394	1.8663	推荐
2025-05-09	10914030188	1.2603	70.3519	1.8534	68.4985	3.3027	70.3648	1.8663	推荐
2025-05-09	10914040188	1.6055	71.1308	1.8534	69.2774	3.3156	71.1437	1.8663	推荐
2025-05-09	10914050188	1.6438	71.2217	1.8534	69.3682	3.3172	71.2345	1.8663	推荐
2025-05-09	10914060188	2.8679	109.2312	2.7800	106.4512	3.3596	109.2505	2.7993	推荐
2025-05-09	10915000007	0.4301	101.9999	0.8167	101.1833	3.2938	102.0166	0.8333	推荐

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-881747122.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览